Page 90 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
88 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO: DAE-AF-02- SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2021
RFOP SEGUIMIENTO A RFOP
PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA DIARIO (CANCELACIÓN DE LA CLC BANCO COMPROBANTE
PROVISION O PAGO DIRECTO A
PROVEEDOR) No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIO POR ATENDER
PRESENTADA
IMPORTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVADO
SPEI NÚM. DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
- CFDI. - CFDI.
- COMPROBBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR. -CLC.
D-093 03/10/2023 $ 3,031.66 375 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - SOLICITUD DEL ÁREA - COMPROBBANTE DE PAGO $ -$ 3,031.66
- CLC con múm. 375 REQUIRENTE. AL PROVEEDOR.
- ÓRDEN DE COMPRA - ENTRADA DE ALMACÉN - ÓRDEN DE COMPRA
- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. -SALIDA DE ALMACÉN. - PÓLIZAS CONTABLES
- ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
- PÓLIZAS CONTABLES
SUB TOTAL $ - $ 3,031.66 $- $- $- -$ 3,031.66
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: -LICITACIÓN LPE-SA-SA-32-
7/2022
INFORMACIÓN AUTORIZADA MEDIANTE - CONTRATO
- COTIZACIONES
- LICITACIÓN LPE-SA-SA-0032-07/2022 - ÓRDEN DE COMPRA
- SOLICITUD DEL ÁREA
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE-SA-SA- REQUIRENTE.
SISTEMA CONTINO OAXACA - CONTRATO
102,898.23 - COTIZACIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A38FEAC8-5A1A-48CC-9DFA- 0032/07/2022, QUE EJECUTÓ LA DIRECCIÓN DE - ENTRADA Y SALIDA DE
317B964D00E2 - ÓRDEN DE COMPRA ALMACÉN
D-0161 07/10/2023 $ 102,898.23 D-0329 16/11/2023 $ 102,898.23 413 07/10/2022 $ 102,898.23 27/09/2022 S.A. DE C.V. $ -$ 102,898.23
RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE
RFC: MES1202014E6
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y
- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
QUE SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES DE LAS
- ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL
COESIDA-CAPASITS.
D-0267 19/10/2023 3,398.80 D-0308 27/10/2023 3,398.80 422 19/10/2022 3,398.80 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR E0592A4D-372B-4CA4-8F53- NEGOSOFT S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE INSUMOS MENORES PARA 3,398.80 - SOLICITUD DEL ÁREA FALTA DE DOCUMENTACIÓN - 3,398.80
34380846981F 23/09/2022 EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE UTILIZAN EN LAS REQUIRENTE. JUSTIFICATIVA:
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL - ENTRADA Y SALIDA DE - ÓRDEN DE COMPRA
RFC: NEG9401217C5 COESIDA-CAPASITS ALMACÉN - PÓLIZAS CONTABLES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POLIZA D-308 27/10/2022
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR - SOLICITUD DEL ÁREA JUSTIFICATIVA:
$ - ÓRDEN DE COMPRA
$ COMPRA DE CARTUCHO DE TÓNER KYOCERA REQUIRENTE. - PÓLIZAS CONTABLES
D-0147 07/11/2023 835.20 D-0357 17/11/2023 835.20 452 07/11/2022 835.20 CED4F21B-34A1-4FE4-93DD- MAYORISTAS EN COMPUTO 3112 NEGRO QUE SE UTILIZÓ PARA EL EQUIPO 835.20 - ENTRADA Y SALIDA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN - 835.20
EFC6715BBFFD 06/09/2022 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
- ÓRDEN DE COMPRA POLIZA D-357 17/11/2022 - ÓRDEN DE COMPRA
DE ANTEQUERA S.A DE C.V. DE CÓMPUTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL - SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - PÓLIZAS CONTABLES
- ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN - SOLICITUD DEL ÁREA
COESIDAD-CAPASITS. - PÓLIZAS CONTABLES REQUIRENTE. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
- ENTRADA Y SALIDA DE JUSTIFICATIVA:
D-0206 07/11/2023 2,858.50 D-0345 17/11/2023 2,858.50 457 07/11/2022 2,858.50 32E11C26-D493-4E67-9DC5- COMPRA DE CARTUCHO DE TÓNER HP 85A 2,858.50 - ÓRDEN DE COMPRA - 2,858.50
5B64D0418140 - PÓLIZAS CONTABLES
IRAFELCO SERVICIO S.A. DE
NEGRO QUE SE UTILIZA PARA USO DE LOS ALMACÉN
28/10/2022 C.V.
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL COESIDA-
RFC: ISE970429SG3
CAPASITS.
POLIZA D-345 17/11/2022
IRAFELCO SERVICIO S.A. DE COMPRA DE TÓNER QUE SE UTILIZA PARA LOS - SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE.
D-0270 10/11/2023 984.00 D-0335 17/11/2023 984.00 464 10/11/2022 984.00 617731EC-4175-4730-9BEE- 09/11/2022 C.V. EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DISTINTAS 984.00 - ENTRADA Y SALIDA DE - 984.00
D32C4FEB4BFC ALMACÉN
POLIZA D-308 27/10/2022 $ 110,974.73
RFC: ISE970429SG3 ÁREAS DEL COESIDA-CAPASITS. $ 114,006.39
SUB TOTAL $ 110,974.73 $ 110,974.73 $ 110,974.73 - $ 110,974.73
TOTAL $ 110,974.73 $ 114,006.39 $ 110,974.73 - $ 110,974.73
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JESÚS DANIEL MENDOZA RAMIREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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