Page 86 - Santa María Temaxcalapa

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA ANEXO DAM-SE-08-SEG-08
84 DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: ASE-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2021
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/002/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO - PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA -
- NO PRESENTÓ -
26/02/2021 7FE6EC90-4C36-40E5- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 8,000.00 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACIÓN $ DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
17/02/2021 B8F5-C89BCEE49EF9 Y ADMINISTRACION VAUNI ENERO EJERCICIO 2021 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A LA SOLICITUD Y
AUTORIZACION.
PARTICIPACIONES (RAMO BBVA Bancomer, S.A., CTA. S.C 8,000.00 JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 SOLICITUD Y
000022 09/02/2021 8,000.00 000008 09/02/2021 8,000.00 09/02/2021 CH. 11 8,000.00 DOCUMENTACION
RELATIVO A LA
B32834D3-3734-4149- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 9,000.00 SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NO PRESENTA DOCUMENTACION NO PRESENTÓ $ AUTORIZACION.
9583-0D90D3E01FA0 Y ADMINISTRACION VAUNI ENERO DEL EJERCICIO 2021 JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN

S.C

NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
8,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVO A CFDI,
000062 19/03/2021 8,000.00 000024 25/03/2021 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 25/03/2021 BBVA Bancomer, S.A., CTA. REF. 0000914993072 8,000.00 - - -- - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 8,000.00 NO PRESENTÓ $ -
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 RELATIVO A CFDI, SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN SOLICITUD Y AUTORIZACION.

AUTORIZACION,

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL

000095 08/04/2021 8,000.00 000036 10/04/2021 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 12/04/2021 BBVA Bancomer, S.A., REF. 0000514233072 8,000.00 28/04/2021 A5602CCA-8146-4BF7- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 8,000.00 MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021. DE ACUERDO AL NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 8DA7-62352D925737 Y ADMINISTRACION VAUNI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN 8,000.00 RELATIVO A LA SOLICITUD Y
No. MSMT/432/R28/SP/01/2021 Y OFICIO DE APROBACION DE
S.C AUTORIZACION.

SERVICIOS PROFESIONALES No MSMT/R28/SP/01/2021

000155 22/05/2021 8,000.00 000059 22/05/2021 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 24/05/2021 BBVA Bancomer, S.A., REF. 0000979130072 8,000.00 31/05/2021 CE836BA4-98BB-4B52- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 8,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 BA0F-C1F3B6390C54 Y ADMINISTRACION VAUNI CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN 8,000.00 RELATIVO A LA SOLICITUD Y
EJERCICIO FISCAL 2021
S.C AUTORIZACION.

000209 17/06/2021 8,000.00 000080 17/06/2021 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 17/06/2021 BBVA Bancomer, S.A., REF. 0000999789072 8,000.00 30/06/2021 6F0F4362-DAB3-4A76- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 8,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 B92C-B709BCD64755 Y ADMINISTRACION VAUNI CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN 8,000.00 RELATIVO A LA SOLICITUD Y
EJERCICIO FISCAL 2021
S.C AUTORIZACION.

000313 05/08/2021 16,000.00 000125 05/08/2021 16,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 05/08/2021 BBVA Bancomer, S.A., REF. 0000653608072 16,000.00 05/08/2021 F1F305C4-BCF7-4811- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 16,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES 0116307345 82B5-1511F161B8C4 Y ADMINISTRACION VAUNI CONTABLES CORRESPONDIENTES A LOS MESES JUNIO Y JULIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN 16,000.00 RELATIVO A LA SOLICITUD Y
DEL EJERCICIO FISCAL 2021
S.C AUTORIZACION.

000403 04/10/2021 8,000.00 000162 04/10/2021 8,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO - - - - 22/10/2021 64C2A969-DCFA-4FAA- SERVICIOS ESPECIALIZADOS 8,000.00 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES NO PRESENTA DOCUMENTACION - NO PRESENTÓ $ - DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
28) - RECURSOS FEDERALES B59A-1758B0140B36 Y ADMINISTRACION VAUNI CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN 8,000.00 RELATIVO A LA SOLICITUD Y
FISCAL 2021
S.C AUTORIZACION.

NO PRESENTA DOCUMENTACION DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
000469 13/11/2021 16,000.00 000193 13/11/2021 16,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO - - - -- - -- - GASTO 16,000.00 NO PRESENTÓ $ - 16,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVO A CFDI,
28) - RECURSOS FEDERALES - - NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, AUTORIZACION Y ESTADO DE
- - - -- - -
- - -- NO PRESENTA DOCUMENTACION $ CUENTA.
ELABORÓ REVISÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
5,000.00 - -- $65,000.00 GASTO 5,000.00 NO PRESENTÓ 5,000.00 DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
- NO PRESENTA ESTADO DE CUENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVO A CFDI,
SOLICITUD, AUTORIZACION Y ESTADO DE
000588 31/12/2021 000241 31/12/2021 16,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO $ $
28) - RECURSOS FEDERALES 11,000.00 CUENTA.

11,000.00 - - 11,000.00 NO PRESENTÓ 96,000.00
$56,000.00 40,000.00 DOCUMENTACIÓN

TOTAL $96,000.00 $96,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________ ________________________________ ___________________________________ __________________________________
C. ROSA MARÍA VÁSQUEZ MARTÍNEZ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1