Page 134 - Santa María Huazolotitlán
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-05-SEG-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003722 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001446 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PÓLIZA CHEQUE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO"
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
5 XRO ROLLO CABLE UNIPOLAR #10 THHW-LS ROHS, 60 H87 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA
PIEZA LAMPARA ESPIRAL ALTA POTENCIA 65W-120V, 60 H87
35,130.00 PIEZA FOTOCELDA TORK FOTOCONTROL MOD.2021 105- *SOLICITUD DE MATERIALES
130V, 60 H87 PIEZA INTERRUPTOR PARA FOTOCELDA 2021, 5
BBVA BANCOMER, 60195337-1BAE- H87 PIEZA CINTA DE AISLAR SUPER 33 3M LEYENDA "OPERADO" *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S.A., CTA. NÚM.
35,130.00 001446 03/11/2022 35,130.00 APORTACIONES 0118123519 CHEQUE PAGADO NO. 35,130.00 CASTREJON CARDONA 35,130.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN 35,130.00
000101 4D18-8968-
003722 03/11/2022 03/11/2022 24/11/2022 *OFICIO DE SOLICITUD DE INSUMOS DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FERNANDO
(RAMO 33 FONDO IV) F15BE3814664 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 3 DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NOVIEMBRE DE 2022.
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
*COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "FERNANDO CASTREJON CARDONA",
"OPERADO"
"FERRETERÍA EXPRESS", Y "FERREMATERIALES LUNA".
*FOTOGRAFÍA EN LA CUAL SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
TOTAL $417,418.88 $417,418.88 $417,418.88 $417,418.88 $417,418.88 $417,418.88 $0.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. CINDY ARELY CRUZ LÓPEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
