Page 135 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-SE-06-SEG-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
133 IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 001090 Y 001091 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000348 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 4 DE MAYO EN CANTIDAD DE $18,407.00
1 PIEZA TUBO NEGRO 2" CED-30; 2 PIEZAS TUBO GALVANIZADO 3/4 CED-40; 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, PIEZAS TUBO GALVANIZADO 1/2" CED-40; 6 PIEZAS REDONDO 1/2 pza; 4 PIEZAS RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 12 DE MAYO DE
18,407.00 000348 04/05/2022 18,407.00 (RAMO 28) - S.A., NÚMERO DE CHEQUE PAGADO 18,407.00 8446D40D-2989- TOSCANO LÓPEZ SOLERA 1 X 1/8 pz; 2 PIEZAS ANGULO 1X 1/8 pz; 5 PIEZAS REDONDO 3/8 pz; 4 *SOLICITUD 2022 EN CANTIDAD DE $18,407.00 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE 18,407.00
RECURSOS 4A76-926E- SABAS 18,407.00 18,407.00 PESOS 00/100 M.N.)
001090 04/05/2022 12/05/2022 12/05/2022
6C59E3922430 PIEZAS CUADRADO DE 1/2 LISO PZ; 4 PIEZAS CUADRADO TORCIDO DE 3/8 PZ; 10 *AUTORIZACIÓN
CUENTA 0118117292 0000135
PIEZAS LÁMINA ZINTRO ALUM CAL-26 3.05 X 1.05 R-101; 4 METROS METAL RED H-39
FEDERALES R-28 CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIALES DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022.
CAL-14; 6 PIEZAS VAGUETA ORO REFORZADA 1/2
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
MATERIALES SOLICITADOS DE FECHA 2 DE MAYO DE 2022.
*CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FECHA 4 DE MAYO DE 2022.
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS
CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 001405 Y 001406 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2022.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000502 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 20'22.
RELATIVO A:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 14 DE JUNIO DE
*SOLICITUD EN DONDE SE
2022 EN CANTIDAD DE $40,700.00 (CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS
TRANSFERENCIA ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
BANCARIA CON
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, 00/100 M.N.)
S.A., NÚMERO DE NÚMERO DE
CUENTA 0118117292 REFERENCIA 90EF07F3-31C8- ADQUIRIR LOS MATERIALES
0042448577 49C2-BECD-
12,284.06 000502 09/06/2022 40,700.00 (RAMO 28) - R-28 40,700.00 14/06/2022 FERRETERÍA Y 40,700.00 7 TONELADAS CEMENTO MOCTEZUMA; 61 PIEZAS VARILLA CORRUGADA DE 1/2 12,284.06 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *OFICIO DE SOLICITUD EN EL CUAL SE ESPECIFICA LA NECESIDAD DE ADQUIRIR
RECURSOS 5AA27621C59C MATERIALES HADID
001405 09/06/2022 09/06/2022 12,284.06
LOS MATERIALES DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2022.
LOS MATERIALES
FEDERALES *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 13 DE JUNIO DE
*NO OBSTANTE, PRESENTÓ
2022.
EVIDENCIA INSUFICIENTE
*CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022.
*EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR TRES FOTOGRAFÍAS EN LAS
QUE CORRESPONDEN A OTRA
CUALES SE IDENTIFICAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS
PARTIDA.
REALIZADOS.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMEROS 002591 Y 002592 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2022.
RELATIVO A: *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001018 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
LOS MATERIALES *COMPRBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA
APORTACIONES *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE "OPERADO".
13,735.00 001018 28/09/2022 (RAMO 33 FONDO BBVA BANCOMER, CHEQUE PAGADO 32,895.00 A7B561E6-9DA2- ISIDORO PEDRO 15 PIEZAS VARILLA 1/2"; 20 PIEZAS VARILLA 3/8"; 50 KILOS ALAMBRÓN 1/4"; 20 LOS MATERIALES *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 13,735.00
32,895.00 S.A., NÚMERO DE 0000077 465A-92D0- TERRAZAS MOLINA 32,895.00 KILOS ALAMBRE RECOCIDO; 50 PIEZAS MORTERO CRUZ AZUL; 56 PIEZAS CEMENTO 13,735.00
002591 28/09/2022 28/09/2022 CUENTA 0118123519 28/09/2022
IV) - RECURSOS 0370D73D2AF3 CRUZ AZUL
*EL CFDI CONTIENE CONCEPTOS DE 2022.
FEDERALES
QUE CORRESPONDEN A OTRA *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 27 DE
PARTIDA. SEPTIEMBRE DE 2022.
*LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIALES DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE
COMPROBATORIA NO SE 2022.
ENCUENTRA CANCELADA CON LA *REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR TRES FOTOGRAFÍAS EN LAS
LEYENDA "OPERADO" CUALES SE IDENTIFICA EL DESTINO DE LOS MATERIALES.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
