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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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LA LA LA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 401,775.19 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 241,841.69 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 595,119.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 165,600.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENT
ANEXO DAM-FC-41-SEG-41 RESULTADO: AF-55 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 545,637.12 TABLA POR - $4,551,904.36 $1,559,132.68 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO No. MTUX/SCF/F-III/1492/2022 545,637.12 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO MTUX/SCF/F-III/1446/2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, OFICIO DE ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR No. DA/CA/39442022 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 401,775.19 DE 2022, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0F00EBD3-880D-4623- 9CCD-DADFBE1A4067, PÓLIZA DE FIANZA FOLIO 3280190, OFICIO DE TRANSFERENCIA
IMPORTE OBSERVADO 241,841.69 DICIEMBRE DE 2022. 595,119.00 FIANZA FISCAL 165,600.00 COMPARATIVA, CONTRATO 001/2023 $6,111,037.04
DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y
OBSERVACIONES PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES DE AUTORIZACIÓN LA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
NO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL VACIADO DE BOMBEO, DE LIMPIEZA DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REACTOR BIOLÓGICO Y SEDIMENTADOR, INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRRIEACION DE REACTOR BIOLÓGICO Y SEDIMENTADOR, PROCESO AIRRIEACION MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE MANIOBRAS DE EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO ENGRAVADORES, CUERPO DE IMPULSORES
Y
VACIADO
CONCEPTO 2,380,476.00 DE VALCULA LIMPIEZA DEL REACTOR SECUNDARIO… 2,380,476.00 INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOLICITUD, DE VALCULA LIMPIEZA DEL REACTOR SECUNDARIO… SUMERGIBLE, BOMBEO DE INSTALACION 190,989.37 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO, MECANICOS TRABAJOS POZO, DE BOMBRA SUMERGIBLE...
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR EQUIMAG INDUSTRIAS SA DE CV EQUIMAG INDUSTRIAS SA DE CV HIDRAULICA G.S. $10,898,362.41 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO R
FECHA NÚM. 0F00EBD3-880D-4623- 26/12/2022 9CCD-DADFBE1A4067 26/12/2022 0F00EBD3-880D-4623- 9CCD-DADFBE1A4067 CD705142-512B-49E6- BB0F-B5ED2C0AD701 02/12/2022
IMPORTE 165,600.00 $4,219,363.35
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., 18- 2022122840014 00021978-5 BET0000417474080
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO FECHA 0.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 28/12/2022 165,600.00 RECURSOS FEDERALES $61,042.50
BANCO
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 027347 31/12/2022 027362 31/12/2022 028225 TOTAL FUENTE:
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