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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
15/08/2022 NÚM. DE CARGO DEP 15 RETENIDO DE
MCEURECNANTATIL DEL 01 AL 15 NOMINA PERSONAL, CONTRATOS
(RAMO 28) - 62,017.00 DE AGOSTO PERSONAL DE
001097 15/08/2022 24,405.66 000462 15/08/2022 22,750.00 RECURSOS DEL NORTE, ELEC N L 31253 CONFIANZA 22,750.00 TRABAJO, TABULADORES CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FEDERALES DE 2022
S.A. CTA (3125335092) SALARIALES Y CONTROLES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
1175189103 FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 4,000.00
JULIAN NUÑEZ SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FIRMADOS
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
LUIS GARCIA SECRETARIA
MUNICIPAL 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,000.00
0.00 1,000.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 1,587.39 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 DE AGOSTO PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
001097 15/08/2022 000462 15/08/2022 RECURSOS 15/08/2022 DEL NORTE, (3125335092) 15 CONFIANZA 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,200.00
FEDERALES DE 2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 1,300.00
S.A. CTA FIRMADOS 0.00 2,100.00
1175189103 0.00 2,625.00
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
AGUILERA SALUD FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
DANIELA PACHECO SIN DATOS 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 NOMINA PERSONAL DE
AGUILERA 2,791.76 525.00 CONFIANZA FIRMADA
NOMINA PERSONAL DE
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 166.76 2,100.00 2,100.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
ROMERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
HERNANDEZ 0.00 150.39 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
BANCO 0.00 150.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
APORTACIONES MERCANTIL CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
DEL NORTE, ELEC N L 31253 24,700.00 DE AGOSTO PERSONAL DE 0.00 214.60 FIRMADOS
(RAMO 33 FONDO (3125384678) CONFIANZA 0.00 150.39
001102 15/08/2022 26,825.85 000464 16/08/2022 24,700.00 IV) - RECURSOS 15/08/2022 S.A. CTA DE 2022 15 24,700.00 0.00 150.39 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, NOMINA PERSONAL DE
1175189121 0.00 73.26 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
FEDERALES MARIA FERNANDA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 284.66 336.69 2,425.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 0.00 2,425.00 PLANTILLA DE
GARCÍA HERNÁNDEZ FISCALES DIGITALES POR INTERNET TRABAJADOR PERSONAL,
129.04 336.69
FIRMADOS, PLANTILLA DE EXPEDIENTES DE
0.00 336.69
PERSONAL, EXPEDIENTES DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL,
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL PERSONAL, CONTRATOS DE 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE CONTRATOS DE
MARTINEZ FISCAL DIGITAL POR INTENET
2,575.39 2,425.00 TRABAJO, TABULADORES FIRMADOS 0.00 2,425.00 TRABAJO,
SALARIALES Y CONTROLES DE TABULADORES
ASISTENCIA DEL PERSONAL SALARIALES Y
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO NOMINA PERSONAL DE CONTROLES DE
WENSESLAO JUAN FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE CONFIANZA Y COMPROBANTE ASISTENCIA DEL
SANCHEZ TIRADO FISCAL DIGITAL POR INTENET
POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS 3,000.00 0.00 3,000.00 PERSONAL
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA FIRMADOS
RECEPCIÓN DEL PAGO CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
CAMPOS 2,575.39 0.00 2,425.00
1,366.59 CONFIANZA FIRMADOS 0.00 1,293.33
LUIS MIGUEL POLICIA MUNICIPAL 2,425.00 2,425.00 NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ LOPEZ CONFIANZA FIRMADOS
EDWIN OSVALDO CONSTANCIA DE SITUACIÓN
1,293.33 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE
VAZQUEZ POLICIA MUNICIPAL 1,293.33
CONFIANZA FIRMADOS
HERNANDEZ
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 3,715.34 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 3,715.34
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
BANCO MARTINEZ MUNICIPAL 3,715.34 CONFIANZA FIRMADO POR EL
MERCANTIL TRABAJADOR Y COMPROBANTE
31/08/2022 DEL NORTE, CARGO DEP 22,336.30 FISCAL DIGITAL POR INTENET
ELEC N L 31253
S.A. CTA (3125354231) CONSTANCIA DE SITUACIÓN
1175189103 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 3,870.96 3,870.96 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 3,870.96
CRUZ MUNICIPAL TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 4,000.00 0.00 4,000.00
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
PARTICIPACIONES JULIAN NUÑEZ SINDICATURA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
001185 31/08/2022 24,405.66 000490 31/08/2022 22,336.30 (RAMO 28) - DEL 16 AL 31 16 NOMINA 22,336.30 FISCAL DIGITAL POR INTENET
RECURSOS DE AGOSTO PERSONAL DE FIRMADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/17
