Page 104 - 038 San Vicente Lachixio

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
COMO EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

001258 25/04/2022 14,494.20 000450 25/04/2022 14,494.20 PARTICIPACIONES 25/04/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 14,494.20 25/04/2022 AAA12BF3- BEATRIZ IRMA 70 PIEZAS BOLICHE, 70 * POLIZAS DE DIARIO 14,494.20
(RAMO 28) - Norte, S.A., cta. 8846APR220220425 1D24-4EB4- GUZMAN PIEZASJUEGO DE JARRAS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
RECURSOS 1175189019 TAZAS, 70 PIEZAS TETERA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PÓLIZA DE EGRESOS
FEDERALES 1692978844 8ED3- HERNANDEZ 14,494.20 NENUCO, 70 PIEZAS CANASTAS, A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASI REPORTE DE TRANSFERENCIA DE FECHA 25 ABRIL DE
B475C2F0E947 70 PIEZAS TETERA AMARILLA, 42 COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO 14,494.20 2022
PIEZAS BARBIES, 70 PIEZAS DE LOS PRODUCTOS. * Comprobante fiscal digital por internet terminación
ESCUNDOR MIMI 0E947
* OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE FECHA 25
DE ABRIL DE 2022
* REPORTE FOTOGRAFICO

001261 25/04/2022 12,090.68 000451 25/04/2022 11,960.38 PARTICIPACIONES 25/04/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 11,960.38 25/04/2022 ddb62401-62c2- MARIA MARGARITA 12,090.68 95 PIEZAS JEEP,56 PIEZAS CARS, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN • Pólizas de diario 12,090.68
(RAMO 28) - Norte, S.A., cta. 8846APR220220425 47c9-bc0e- DIAZ RAMIREZ 100 PIEZAS GANADERO, 74 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA • Póliza de egresos
RECURSOS 1175189019 PIEZAS DOMINO, 74 PIEZAS A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASI • Cuenta por liquidar certificada (CLC)
FEDERALES 1692954383 7e9a342ce662 AJEDREZ, 30 PIEZAS PELOTA. COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO • Reporte de transferencia SPEI
DE LOS PRODUCTOS. 12,090.68 • Comprobante fiscal digital por internet terminación
CE662
• Solicitud y autorización de fecha 25 de abril de 2022
• Reporte fotográfico por la compra de regalos para el 30
de abril día del niño

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN • Pólizas de diario NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
• Póliza de egresos JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
1000 PZA LAVAMANOSGRANDE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA • Reporte de transferencias SPEI PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE
102,946.06 • Comprobante fiscal digital por internet 102,946.06 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
PARTICIPACIONES EL IMPERIAL COMBINADO, 550 PZA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN • Oficio de solicitud y autorización de fecha 09 de mayo de CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
(RAMO 28) - ARTICULOS PARA EL 2022 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
RECURSOS Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO CA3457E1-0760- HOGAR S DE RL DE JARRAC/TAPA, 450 PZA DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, • Reporte fotográfico sobre el festejo 10 de mayo día de OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
FEDERALES Norte, S.A., cta. 88468846APR22022 4FE6-83B0- las madres ejido el rincón y san Vicente Lachixío PERTINENTES.
001607 06/05/2022 102,946.06 000574 06/05/2022 102,946.06 06/05/2022 1175189019 102,946.06 09/05/2022 CV 102,946.06 JARRAMARTINIC/TAPA, 1000PZA LAS MEJORES CONDICIONES
05061710244659 488815A886F4
ESCOBA IDEAL MEGA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,

ECONOMICO SIN BASTON CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS

CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

• Pólizas de diario

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN • Póliza de egresos

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA • Cuenta por liquidar certificada (CLC) NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

PREMIACION PARA EL EVENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN • Recibo de egresos de fecha 16 de septiembre de 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PARTICIPACIONES DEPORTIVO QUE SE LLEVÓ A DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, • Copia del INE del C. Domingo Martínez Cruz responsable PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE
(RAMO 28) -
002670 15/09/2022 37,274.75 000931 16/09/2022 49,500.00 RECURSOS 49,500.00 16/09/2022 S/N MUNICIPIO DE SAN 49,500.00 CABO EL 16 DE SEPTIEMBRE LAS MEJORES CONDICIONES 37,274.75 del recibo 37,274.75 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
FEDERALES VICENTE LACHIXIO • Reporte fotográfico sobre el torneo de basquetbol y CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PARA EL FESTEJO DE FIESTAS DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO,
futbol llevado a cabo el día 16 de septiembre n la PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
PATRIAS 2022 CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
comunidad de San Vicente Lachixío y Ejido el Rincón por OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
OPORTUNIDAD Y DEMÁS
las fiestas patrias 2022 PERTINENTES.
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
• Convocatoria deportiva con motivo de festejo 16 de

septiembre de 2022

TOTAL $166,805.69 $178,900.64 $49,500.00 $129,400.64 $179,030.94 $ 166,805.69 $ 26,584.88 $ 140,220.81

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1