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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA •Pólizas de diario NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
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DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE •Pólizas de egresos DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL •Cuenta por liquidar certificada CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL
003052 27/10/2022 34,790.00 001050 27/10/2022 34,790.00 PARTICIPACIONES (RAMO 27/10/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 359 34,790.00 28/10/2022 A187A809-5722- RIGOBERTO MARIN, 34,790.00 144.000 CEMENTO CRUZ AZUL, MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES 34,790.00 •Transferencias de cuentas a terceros Banorte / Ixe 34,790.00 MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES
28) - RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., cta. 11ED-8B0F- SA DE CV 24.000 MONTERO CRUZ AZUL DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, •Comprobante fiscal digital por internet DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
1175189019 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
00155D012007 •Oficio de solicitud y autorización FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO •Reportes fotográficos CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS •Cotización de materiales para el municipio EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
MATERIALES.
•Pólizas de diario
•Pólizas de egresos
Banco Mercantil del C4492A6F-5721- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA •Cuenta por liquidar certificada
Norte, S.A., cta. 11ED-870B-
003055 27/10/2022 28,730.00 001051 27/10/2022 28,730.00 PARTICIPACIONES (RAMO 27/10/2022 1175189019 CLAVE DE RASTREO 360 28,730.00 28/10/2022 RIGOBERTO MARIN, 28,730.00 108 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL, 25 DEL GASTO RELATIVA A SOLICUTUD, 28,730.00 •Transferencias de cuentas a terceros Banorte / Ixe 28,730.00
28) - RECURSOS FEDERALES 00155D014009 SA DE CV PZAS MONTEROCRUZ AZUL AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y •Comprobante fiscal digital por internet
DESTINO DE LOS MATERIALES. •Oficio de solicitud y autorización
•Reportes fotográficos
•Cotización de materiales para el municipio
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA •Pólizas de diario NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE •Pólizas de egresos DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL •Cuenta por liquidar certificada CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL
003489 25/11/2022 47,840.00 001189 25/11/2022 APORTACIONES (RAMO 33 25/11/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 116 47,840.00 25/11/2022 9DE22EAC-6D15- RIGOBERTO MARIN, 47,840.00 141 PZAS CEMENTO CRUZ AZUL, 83 MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES 47,840.00 •Transferencias de cuentas a terceros Banorte / Ixe 47,840.00 MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES
47,840.00 FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., cta. 11ED-A29D- SA DE CV PZAS MONTERO CRUZ AZUL DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, •Comprobante fiscal digital por internet DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
1175189037 FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
FEDERALES 00155D012007 •Oficio de solicitud y autorización FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO •Reportes fotográficos CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS •Cotización de materiales para el municipio EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
MATERIALES.
•Pólizas de diario
•Pólizas de egresos
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del 3B1B3BD1-7CA2- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA •Cuenta por liquidar certificada
12,040.00 FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., cta. 11ED-A934- DEL GASTO RELATIVA A SOLICUTUD,
003622 14/12/2022 12,040.00 001231 14/12/2022 14/12/2022 1175189037 CLAVE DE RASTREO 129 12,040.00 15/12/2022 RIGOBERTO MARIN, 12,040.00 60 OZAS CEMENTO CRUZ AZUL AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y 12,040.00 •Transferencias de cuentas a terceros Banorte / Ixe 12,040.00
FEDERALES 00155D012007 SA DE CV DESTINO DE LOS MATERIALES. •Comprobante fiscal digital por internet
•Oficio de solicitud y autorización
•Reportes fotográficos
•Cotización de materiales para el municipio
TOTAL $123,400.00 $123,400.00 $123,400.00 $123,400.00 123,400.00 40,770.00 82,630.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
