Page 100 - 038 San Vicente Lachixio

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MATERIALES.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA 16/02/2022
28/02/2022
25 TUBO HIDR, 5 TUBO GALV, 20 TUBO

HIDR, 20 COPLE HIDR, 10 COPLE GALV, 67

ANILLO HIDR, 14 ADAPT HIDR, 8 ADAPT •Pólizas de diario
•Pólizas de egreso
DFF87749-1AE8- HIDR, 5 ADAPT HIDR, 5 CODO 45 GALV, 5 27,422.32 •Cuenta por liquidar certificada
40A2-9B6F- •Comprobante fiscal digital por internet
000481 16/02/2022 27,422.32 000172 16/02/2022 27,422.32 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27,422.32 FERRETUBOS SA DE CV 27,422.32 CODO 90 GALV, 9 CODO HIDR, 4 CODO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN •Oficio de solicitud y autorización 27,422.32
RECURSOS FEDERALES 5856BD6A8FEB GASTO, RELATIVA AL •Reporte fotográfico
HIDR, 2 PEGAM PEGALON, 10 COPLE JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
•Pólizas de diario JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA
GALV, 1 EXTETN KEER, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE •Pólizas de egreso AL PROCESO DE CONTRATACIÓN;
37,127.09 •Cuenta por liquidar certificada COMO MÍNIMO TRES COTIZACIONES Y
1MULTICONECTOR SANELEC, 1 TAPON GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES •Comprobante fiscal digital por internet CUADRO COMPARATIVO
•Oficio de solicitud y autorización
CACH, 4 FRANELA ROJA, 1ADAPT SAN CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A •Reporte fotográfico 37,127.09

GAL. PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

37,127.09 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - CF37A8E3-5E8F- 17 TRAMO TUBOS GALV, 15 PZA COPLE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
RECURSOS FEDERALES 4569-9AF7- GALV, 4 PZA TCA UNION, 10 PZA CINTA PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO
COFLX, 2 PZA ADAPTHIDR, 2 PZA ADAPT Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
4EE11EC26F3D
000562 28/02/2022 37,127.09 000205 28/02/2022 37,127.09 FERRETUBOS SA DE CV 37,127.09 HIDR, 2 PZA ANILLO HIDR, 1 PZA CODO 45

GALV, 10 PZA CANDADO 50 MM, 1 PZA

CODO 90 GALV,

001277 27/04/2022 15,488.24 000457 27/04/2022 15,488.24 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/04/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 15,488.24 27/04/2022 E5651637-9874- FERRETUBOS SA DE CV 15,488.24 40 TUBOS HIDR, 1ARCOSOLER TRUPER, 10 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN •Pólizas de diario 15,488.24
RECURSOS FEDERALES Norte, S.A.,cta. 8846APR220220427169547 4DF9-BB3D- CODO HIDR, 14 ADAPT HIDR, 20 COPLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA •Pólizas de egreso •reporte de
1175189019 HIDR, 64 ANILLO HIDR, 10 CINTA COFLEX. SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE transferencia SPEI
1092 16781445DDB2 USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. 15,488.24 •Cuenta por liquidar certificada
•Comprobante fiscal digital por internet
•Oficio de solicitud y autorización
•Reporte fotográfico

40 TRAMO DE TUBO HIDR, 1 PZA DE

FRANELA ROJA, 15 PZA DE ADAPT HIDR, 8 •Pólizas de diario
•Pólizas de egreso
8EC4797F-F336- PZA DE ADAPTHIDR, 14 PZA ADAPT HIDR, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 17,187.44 •Cuenta por liquidar certificada
40BA-B8F5- •Comprobante fiscal digital por internet
002070 18/07/2022 17,187.44 000740 18/07/2022 17,187.44 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 17,187.44 18/07/2022 FERRETUBOS SA DE CV 17,187.44 6 PZA DE ADAPT HIDR, 4 PZA DE LUBRIC JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA •Oficio de solicitud y autorización 17,187.44
RECURSOS FEDERALES AFDA7D0A7F95 P/PVC, 20 PZA CINTA COFLX, 30 PZA DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE •Reporte fotográfico

COPLE HIDR, 2 PZA DE PEGAM PEGALON, USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES.

15 PZA DE COPLE HIDR, 75 PZA ANILLO

HIDR, 44 PZA ANILLO HIDR.

003072 27/10/2022 24,835.00 001055 27/10/2022 24,835.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 27/10/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 367 24,835.00 29/10/2022 a4275079-8c2c-4294- EMMANUEL ORTIZ 24,835.00 120 KGM ALAMBRON, 80 KGM ALAMBRE 24,835.00 •Pólizas de diario 24,835.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FEDERALES 27/10/2022 Norte, S.A.,cta. CLAVE DE RASTREO 368 •Pólizas de egreso JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
1175189019 8666-e5369af6f030 VELASCO RECOCIDO, 6 KGM CLAVO 2 1/2" NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN •Cuenta por liquidar certificada
•Comprobante fiscal digital por internet
Banco Mercantil del JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL RELATIVA AL PROCESO DE
Norte, S.A., cta. 19,396.00 •Oficio de solicitud y autorización
1175189019 PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE •Reporte fotográfico •Contrato de CONTRATACIÓN; COMO MÍNIMO
compra y suministro de materiales para
003076 27/10/2022 19,396.00 001056 27/10/2022 19,396.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 19,396.00 29/10/2022 c651b664-ae0c-4c26- EMMANUEL ORTIZ 19,396.00 10 KGM CLVAO 2 1/2", 45 KGM ALAMBRE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES construcción con “Hermanos Ortiz, 19,396.00 TRES COTIZACIONES Y CUADRO
RECURSOS FEDERALES materiales para la construcción” con COMPARATIVO
b905-9f3e1c1f6fac VELASCO RECOCIDO, 100 KGM ALAMBRON CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
28,707.00 fecha 01 de octubre de 2022
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

003619 14/12/2022 28,707.00 001230 14/12/2022 28,707.00 APORTACIONES (RAMO 33 14/12/2022 Banco Mercantil del CLAVE DE RASTREO 128 28,707.00 19/12/2022 a4e9064f-6d88-4a83- EMMANUEL ORTIZ 1 ROOLO DE ALAMBRE RECOCIDO, 64 PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO 28,707.00
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., cta. 28,707.00 KGM ALAMBRON, 21 TONELADA DE Y DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES 1175189037 b012-027bb69de7ac VELASCO
CARGA VARILLA...

TOTAL $170,163.09 $170,163.09 $81,736.85 $88,426.24 $170,163.09 170,163.09 61,382.68 108,780.41

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1