Page 101 - 038 San Vicente Lachixio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAMB-FC-06-SEG-06
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPIO.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

NO PRESENTA • Oficio justificativo resultado AF-10
• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022
DOCUMENTACIÓN • Pólizas de diario
• Pólizas de egresos
• Cuenta por liquidar certificada
7,234.95 • Reporte de transferencia SPEI
• Comprobante fiscal digital por internet
• Recibos
• Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
vehiculos Chevrolet Pick Up verde esmeralda y Camioneta Nissan Modelo
2015, doble cabina 4x4 AC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAJUSTIFICATIVA DEL GASTO

99 RELATIVA AL CONSUMO DE

PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, CLAVE DE RASTREO ESTACION DE 54.92 LTR MAGNA, 51.02 LTR COMBUSTIBLE POR UNIDAD
S.A. cta. 1175189019 8846APR220220430170 c220569b-210b-4d84- SERVICIOS MAGNA, 64.12 LTR MAGNA, 45.97 EN FUNCIONAMIENTO,
001309 30/04/2022 7,234.95 000469 30/04/2022 7,234.95 (RAMO 28) - 30/04/2022 7,234.95 30/04/2022 7,234.95 LTR MAGNA, 63.48 LR MAGNA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 0.00 7,234.95
1657670 ad3f-01afa2266cc2 ZAPOTECOS SA DE 47.11 LTR MAGNA REGISTRADA EN LA
RECURSOS FEDERALES CV PLANTILLA VEHICULAR ASÍ

COMO SU DESTINO Y USO

ADECUADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES DEL

MUNICIPIO.

PARTICIPACIONES CLAVE DE RASTREO ESTACION DE 47.70 LTR MAGNA, 23.64 LTR • Oficio justificativo resultado AF-10
8846APR220220516172 MAGNA, 27.02 LTR MAGNA, 55.48 • Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022
001399 16/05/2022 5,604.72 000499 16/05/2022 5,604.72 (RAMO 28) - 16/05/2022 Banco Mercantil del Norte, 5,604.72 16/05/2022 7dac9cfa-60cc-446d- SERVICIOS 5,604.72 LTR MAGNA, 38.15 LTR MAGNA, • Pólizas de diario 0.00 5,604.72
S.A. cta. 1175189019 3344722 33.42 LTR MAGNA, 27.01LTR • Pólizas de egresos 0.00 5,776.58
RECURSOS FEDERALES 8f2f-113211a639d3 ZAPOTECOS SA DE MAGNA, • Cuenta por liquidar certificada
5,604.72 • Reporte de transferencia SPEI
CV • Comprobante fiscal digital por internet
• Recibos
002051 15/07/2022 5,776.58 000733 15/07/2022 APORTACIONES Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DECHEQUE 5,776.58 15/07/2022 ESTACION DE 26.83 LTR MAGNA, 29.51 LTR • Oficio de solicitud y autorización
5,776.58 (RAMO 33 FONDO IV) - 15/07/2022 S.A. cta. 1175189037 0000008 c7b28da7-c1a2-4450- SERVICIOS MAGNA, 26.30 LTR MAGNA, 20.94 • Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
963d-eac96e26721a ZAPOTECOS SA DE 5,776.58 LTR MAGNA, 46. 70 LTR MAGNA, vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde espmeralda y Camioneta marca
RECURSOS FEDERALES 38.74 LTR MAGNA, 33.30 LTR Nissan modelo 2015, doblecabina 4x4 AC
CV MAGNA, 33.30 LTR MAGNA, 36.10 • Oficio justificativo resultado AF-10
LTR MAGNA • Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022
• Pólizas de diario
• Pólizas de egresos
• Cuenta por liquidar certificada
5,776.58 • Reporte de transferencia SPEI
• Comprobante fiscal digital por internet
• Recibos
• Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
vehiculos Camioneta Marca Nissan Modelo 2010

• Oficio justificativo resultado AF-10

• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022

• Pólizas de diario

PARTICIPACIONES ESTACION DE 53.44 LTR MAGNA, 50.89 LTR • Pólizas de egresos
642ecaf0-7a26-4ae0- SERVICIOS 6,453.16 MAGNA, 69.58 LTR MAGNA, 46.43
002054 15/07/2022 6,453.16 000734 15/07/2022 6,453.16 (RAMO 28) - 15/07/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 6,453.16 15/07/2022 b165-343d16d7ac9b ZAPOTECOS SA DE 6,453.16 • Cuenta por liquidar certificada 0.00 6,453.16
S.A. cta. 1175189019 0000026 LTR MAGNA, 68.36 LTR MAGNA • Copia del cheque número 0000026 0.00 6,680.21
RECURSOS FEDERALES CV 0.00 5,807.21
• Comprobante fiscal digital por internet 0.00 9,183.02
0.00 8,513.90
• Recibos

• Oficio de solicitud y autorización

• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de

vehiculo camioneta marca Nissan Modelo 2015, doble cabina 4x4 AC

• Oficio justificativo resultado AF-10

• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022

• Pólizas de diario

• Pólizas de egresos

PARTICIPACIONES ESTACION DE 48.18 LTR MAGNA, 46.95 LTR • Cuenta por liquidar certificada
a40e477e-38ad-495a- SERVICIOS 6,680.21 MAGNA, 16.90 LTR MAGNA, 42.21
002057 15/07/2022 6,680.21 000735 15/07/2022 6,680.21 (RAMO 28) - 15/07/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 6,680.21 15/07/2022 a405-7723a6b7bc1b ZAPOTECOS SA DE 6,680.21 • Copia del chequenúmero 0000027
S.A. cta. 1175189019 0000027 LTR MAGNA, 77.L12 LTR MAGNA, • Comprobante fiscal digital por internet
RECURSOS FEDERALES CV 63.85 LTR MAGNA
• Recibos

• Oficio de solicitud y autorización

• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los

vehiculos Ford Transit 2019 Ambulancia y Unidad nueva Ram 2500 Reg ST

4x4
• Oficio justificativo resultado AF-10

• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022

• Pólizas de diario

• Pólizas de egresos

PARTICIPACIONES ESTACION DE 47.62 LTR MAGNA, 49.11 LTR • Cuenta por liquidar certificada
3fe18446-3531-48ba- SERVICIOS 5,807.21 MAGNA, 47.76 LTR MAGNA, 60.98
002231 03/08/2022 5,807.21 000799 03/08/2022 5,807.21 (RAMO 28) - 06/08/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 5,807.21 02/08/2022 b0e1-afa86edb398d ZAPOTECOS SA DE 5,807.21 • Copia del chequenúmero 0000033
S.A. cta. 1175189019 0000033 LTR MAGNA, 52.09 LTR MAGNA • Comprobante fiscal digital por internet
RECURSOS FEDERALES CV
• Recibos

• Oficio de solicitud y autorización

• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los

vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y Camioneta marca

Nissan Modelo 2015, doble cabina 4x4 AC
• Oficio justificativo resultado AF-10

• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022

• Pólizas de diario

40.52 LTR MAGNA, 59.31 LTR • Pólizas de egresos
MAGNA, 38.65 LTR MAGNA, 40.87
PARTICIPACIONES ESTACION DE 9,183.02 LTR MAGNA, 61.74 LTR MAGNA, • Cuenta por liquidar certificada
182c1790-217a-411e- SERVICIOS 51.34 LTR MAGNA, 66.40 LTR
002335 16/08/2022 9,183.02 000831 16/08/2022 9,183.02 (RAMO 28) - 20/08/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 9,183.02 16/08/2022 ad53-33f25a9027f2 ZAPOTECOS SA DE MAGNA, 47.64 LTR MAGNA 9,183.02 • Copia del chequenúmero 0000037
S.A. cta. 1175189019 0000037 • Comprobante fiscal digital por internet
RECURSOS FEDERALES CV
• Recibos

• Oficio de solicitud y autorización

• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los

vehiculos chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y camioneta marca

Nissan Modelo 2015, doble cabina 4x4 AC
• Oficio justificativo resultado AF-10

• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022

• Pólizas de diario

43.74 LTR MAGNA, 57.74 LTR • Pólizas de egresos
MAGNA, 68.20 LTR MAGNA 40.66
PARTICIPACIONES ESTACION DE 8,513.90 LTR MAGNA, 68.84 LTR • Cuenta por liquidar certificada
264d314f-880e-4bd4- SERVICIOS MAGNA,48.54 LTR MAGNA, 48.75
002506 03/09/2022 8,513.90 000889 03/09/2022 8,513.90 (RAMO 28) - 06/09/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 8,513.90 31/08/2022 a3fa-151adf393d9d ZAPOTECOS SA DE LTR MAGNA 8,513.90 • Copia del chequenúmero 0000043
S.A. cta. 1175189019 0000043 • Comprobante fiscal digital por internet
RECURSOS FEDERALES CV
• Recibos

• Oficio de solicitud y autorización

• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los

vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y Camioneta Marca

Nissan modelo 2015, doble cabina 4x4 AC

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022