Page 102 - 038 San Vicente Lachixio
P. 102
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAMB-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-10
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPIO.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO 0.00 7,552.20 FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
• Oficio justificativo resultado AF-10
• Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2022
• Pólizas de diario
• Pólizas de egresos
PARTICIPACIONES ESTACION DE 44.93 LTR MAGNA, 74.65 LTR • Cuenta por liquidar certificada
bbc328c7-d452-4f20- SERVICIOS 7,552.20 MAGNA, 39.08 LTR MAGNA, 47.37
002659 15/09/2022 7,552.20 000928 15/09/2022 7,552.20 (RAMO 28) - 28/09/2022 Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 7,552.20 15/09/2022 b4f9-4ad0b3eab1a4 ZAPOTECOS SA DE 7,552.20 • Copia del chequenúmero 0000050
S.A. cta. 1175189019 0000050 LTR MAGNA, 49.46 LTR MAGNA, • Comprobante fiscal digital por internet
RECURSOS FEDERALES CV 76,16 LTR MAGNA
• Recibos
• Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y Camioneta Marca
Nissan modelo 2015, doble cabina 4x4 AC
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, número de cheque f846af4a-17cb-406f- ESTACION DE 26.23 LTR MAGNA, 37.26 LTR • Oficio justificativo resultado AF-10
S.A. cta. 1175189019 0000051 aa1e-9e0641ed71ba SERVICIOS MAGNA, 45.51 LTR MAGNA, 44.23 • Pólizas de diario
002662 15/09/2022 7,295.31 000929 15/09/2022 7,295.31 (RAMO 28) - 28/09/2022 7,295.31 15/09/2022 7,295.31 LTR MAGNA, 41.72 LTR MAGNA, • Pólizas de egresos 0.00 7,295.31
ZAPOTECOS SA DE 67.08 LTR DIESEL, 24.94 LTR • Cuenta por liquidar certificada 0.00 6,289.18
RECURSOS FEDERALES CV MAGNA, 28.39 LTR MAGNA 7,295.31 • Copia del chequenúmero 0000051 0.00 7,813.88
• Comprobante fiscal digital por internet 0.00 6,223.35
NO PRESENTA • Recibos 0.00 6,711.59
• Oficio de solicitud y autorización
DOCUMENTACIÓN • Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los $97,139.26
vehiculos Custom Van Larga Diesel y Unidad Nueva Ram 2500 Reg ST 4x4
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
• Oficio justificativo resultado AF-10
RELATIVA AL CONSUMO DE • Pólizas de diario
• Pólizas de egresos
ESTACION DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD • Cuenta por liquidar certificada
a392cb5e-6f43-4e2c- SERVICIOS • Copia del chequenúmero 0000056
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, NÚMERO DE CHEQUE 9cb8-a33bd273bb50 ZAPOTECOS SA DE 29.93 LTR MAGNA, 1 PZA FRENOS, EN FUNCIONAMIENTO, 6,289.18 • Comprobante fiscal digital por internet
S.A. cta. 1175189019 0000056 49.25 LTR MAGNA... PROPIEDAD DEL MUNICIPIO • Recibos
002830 30/09/2022 6,289.18 000977 30/09/2022 6,289.18 (RAMO 28) - 12/10/2022 6,289.18 30/09/2022 CV 6,289.18 REGISTRADA EN LA • Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
RECURSOS FEDERALES vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y Camioneta Marca
Nissan modelo 2015, doble cabna 4x4 AC
PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
• Oficio justificativo resultado AF-10
COMO SU DESTINO Y USO • Pólizas de diario
• Pólizas de egresos
ADECUADO EN LAS • Cuenta por liquidar certificada
• Reporte de tranferencia SPEI
COMISIONES OFICIALES DEL 7,813.88 • Comprobante fiscal digital por internet
• Recibos
MUNICIPIO. • Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 de los
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, CLAVE DE RASTREO 562cf950-df86-4ae0- ESTACION DE 7,813.88 47.54 LTR MAGNA, 46.13 LTR vehiculos Chevrolet tipo Pick Up verde esmeralda y Camioneta marca
S.A. cta. 1175189019 8846APR220221130201 971f-b3ae5d0e5d23 SERVICIOS MAGNA, 10.29 LTR MAGNA... Nissan Modelo 2015, doble cabina 4x4 AC
003432 30/11/2022 7,813.88 001174 30/11/2022 7,813.88 (RAMO 28) - 30/11/2022 7,813.88 30/11/2022
3818161 ZAPOTECOS SA DE
RECURSOS FEDERALES CV
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, CLAVE DE RASTREO ESTACION DE 6,223.35 44.58 LTR MAGNA, 8.99 • Oficio justificativo resultado AF-10
S.A. cta. 1175189019 8846APR220221230206 265d101f-76af-4355- SERVICIOS LTRMAGNA, 35.85 LTR MAGNA... • Pólizas de diario
003845 30/12/2022 6,223.35 001302 30/12/2022 6,223.35 (RAMO 28) - 30/12/2022 6,223.35 30/12/2022 a41a-f5de9fc0bf3a ZAPOTECOS SA DE • Pólizas de egresos
4534877 • Cuenta por liquidar certificada
RECURSOS FEDERALES CV 6,223.35 • Reporte de tranferencia SPEI
• Comprobante fiscal digital por internet
• Recibos
• Oficio de solicitud y autorización
• Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 del
vehiculo Camioneta marca Nissan modelo 2015 doble ccabina 4x4 AC
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, CLAVE DE RASTREO EF01775D-8048-4C7B- ESTACION DE NO PRESENTA • Oficio justificativo resultado AF-10
S.A. cta. 1175189019 8846APR120221230206 AC30-5512ECAD0A0E SERVICIO BEE DOCUMENTACIÓN • Pólizas de diario
003855 30/12/2022 6,711.59 001305 30/12/2022 6,711.59 (RAMO 28) - 30/12/2022 6,711.59 30/12/2022 AKABICHE SA DE 6,711.59 297.23 LTR MAGNA JUSTIFICATIVA DEL GASTO • Pólizas de egresos
5386575 RELATIVA AL CONSUMO DE • Cuenta por liquidar certificada
RECURSOS FEDERALES CV COMBUSTIBLE POR UNIDAD 6,711.59 • Reporte de tranferencia SPEI
EN FUNCIONAMIENTO, • Comprobante fiscal digital por internet
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO • Recibos
REGISTRADA EN LA • Oficio de solicitud y autorización
PLANTILLA VEHICULAR ASÍ • Bitácoras de combustible delmesde abril a diciembre de 2022 del
COMO SU DESTINO Y USO vehiculo Camioneta marca Nissan modelo 2015 doble ccabina 4x4 AC
ADECUADO EN LAS
COMISIONES OFICIALES DEL
MUNICIPIO.
TOTAL $97,139.26 $97,139.26 $97,139.26 $97,139.26 $97,139.26
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________ _______________________________ _____________________________ __________________________________
C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
