Page 230 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A:
10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS * PLANTILLA VEHICULAR
87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 40.00021 LITROS 87 OCT MIN
MAGNA, 49.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
2.71698 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 13.6734 LITROS
87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 6.84908 LITROS 87 OCT MIN DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MAGNA, 6.25216 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA,
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 12,018.98 EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER BANCARIA 59.99994 LITROS DIESEL, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., GRUPO MIN MAGNA, 8.98652 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS NÚMERO DE REFERENCIA: 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003
010297 18/11/2022 12,018.98 003121 18/11/2022 12,018.98 18/11/2022 992022111817140311 E24D01B6-8396-4394- GASOLINERO LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.9998 LITROS DIESEL, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 12,018.98 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
CUENTA 12,018.98 18/11/2022 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.9998 LITROS DIESEL, 10.94799 LITROS 87 OCT MIN
FEDERALES 18000210894 W403 MAGNA, 3.99986 LITROS 87 OCT MIN MAGNA QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
80E8-1D01DD31D5CA MONMANI S.A. DE
C.V.
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
13.68014 LITROS MAGNA, 7.17794 LITROS MAGNA, 39.99994 LITROS MAGNA, 35.7832 DEL GASTO RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 30.00575 LITROS MAGNA, 19.99997 LITROS MAGNA, 22.79988 LITROS
MAGNA, 36.01194 LITROS MAGNA, 37.79586 LITROS MAGNA, 40.00021 LITROS MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
14,029.15 48.77468 LITROS PREMIUM, 6.41365 LITROS MAGNA, 39.87871 LITROS MAGNA, 4.99999
LITROS MAGNA, 19.99997 LITROS MAGNA, 35.01787 LITROS MAGNA, 24.99996 LITROS *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MAGNA, 26.76146 LITROS MAGNA, 30.11172 LITROS MAGNA, 37.32854 LITROS MAGNA,
D6BFA091-279D-4AA9-SERVICIO MACOR, 7.4576 LITROS MAGNA, 40.00021 LITROS MAGNA, 30.48104 LITROS MAGNA DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
12/12/2022 3,327.75 30.45759 LITROS DIESEL, 69.99985 LITROS DIESEL, 40.00019 LITROS DIESEL
8BD0-98B95FD1A417 SA DE CV EN ESTAS NO ES POSIBLE
BANCO IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
SANTANDER
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
NÚMERO DE BANCARIA
011188 01/12/2022 17,356.90 003402 05/12/2022 (RAMO 33 FONDO 13/12/2022 17,356.90 QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
17,356.90 CUENTA REFERENCIA: 17,356.90
18000210937 9920221213144804
IV) - RECURSOS PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
51L762
FEDERALES *PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
342E31DA-6015-4528- SERVICIO MACOR, IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
12/12/2022
878A-BAFE4B8C5E7D SA DE CV * NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
OPERADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/17
