Page 227 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-13
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
225 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
82334085-6B5E-4B0E- SERVICIO MACOR, 15.73779 LITROS DIESEL, 15.19887 LITROS DIESEL, 30.08780 LITROS DIESEL, 39.99985
2,352.85
23/05/2022
LITROS DIESEL
B5FC-1779567A1BC2 SA DE CV NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
10.00019 LITROS MAGNA, 16.20179 LITROS MAGNA, 22.88869 LITROS MAGNA, 33.36243
LITROS MAGNA, 2.80983 LITROS MAGNA, 32.3315 LITROS MAGNA, 36.92076 LITROS DEL GASTO RELATIVA A:
PREMIUM, 14.22481 LITROS MAGNA, 49.99986 LITROS MAGNA, 25.0002 LITROS MAGNA,
26.17101 LITROS MAGNA, 8.524 LITROS MAGNA, 7.23947 LITROS MAGNA, 35.69443 LITROS * PLANTILLA VEHICULAR
MAGNA, 7.05479 LITROS MAGNA, 2.01474 LITROS MAGNA, 16.57673 LITROS MAGNA,
4.99999 LITROS MAGNA, 18.56636 LITROS MAGNA, 37.64763 LITROS MAGNA, 19.99997 *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
LITROS MAGNA, 9.99998 LITROS MAGNA, 11.25695 LITROS MAGNA, 2.23858 LITROS MAGNA,
2.39767 LITROS MAGNA, 11.47691 LITROS MAGNA, 9.39263 LITROS MAGNA, 25.01888 LITROS DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MAGNA, 4.76065 LITROS MAGNA, 13.2398 LITROS MAGNA, 6.57959 LITROS MAGNA, 5.69868
24,822.41 EN ESTAS NO ES POSIBLE
LITROS MAGNA, 29.34388 LITROS MAGNA, 7.21236 LITROS MAGNA, 30.37277 LITROS
BANCO MAGNA, 25.8284 LITROS MAGNA, 4.99999 LITROS MAGNA, 29.99995 LITROS MAGNA, IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
SANTANDER 24.99996 LITROS MAGNA, 7.57397 LITROS MAGNA, 25.0002 LITROS MAGNA, 34.99985
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA LITROS MAGNA, 10.00019 LITROS MAGNA, 15.39509 LITROS MAGNA, 30.25148 LITROS SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
NÚMERO DE BANCARIA MAGNA, 25.0002 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS MAGNA, 7.6276 LITROS MAGNA, 3.53858
002853 24/05/2022 27,175.26 000829 24/05/2022 (RAMO 33 FONDO 24/05/2022 27,175.26 LITROS MAGNA, 34.83702 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS MAGNA, 37.60254 LITROS QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
27,175.26 CUENTA REFERENCIA: MAGNA, 10.00019 LITROS MAGNA, 11.71876 LITROS MAGNA, 29.38392 LITROS MAGNA,
18000210937 9920220524161108 EC2338B1-7AFE-4AF4- SERVICIO MACOR, 25.0002 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS MAGNA, 32.8547 27,175.26
IV) - RECURSOS LITROS MAGNA PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
94L973
FEDERALES 23/05/2022 *PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
816C-288EFBB829AD SA DE CV
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
OPERADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
49.99988 LITROS MAGNA, 40.00012 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 40.00012 RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 6.67169 LITROS MAGNA, 14.9385 LITROS MAGNA, 3.64613 LITROS MAGNA,
4.99988 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 9.99976 LITROS MAGNA, 2.20682 LITROS * PLANTILLA VEHICULAR
MAGNA, 39.9999 LITROS MAGNA, 30.00019 LITROS MAGNA, 37.27669 LITROS MAGNA,
9.89054 LITROS MAGNA, 50.0002 LITROS MAGNA, 30.67682 LITROS MAGNA, 8.03044 *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
LITROS MAGNA,34.99987 LITROS MAGNA, 25.25359 LITROS MAGNA, 3.84855 LITROS
19,095.98 DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MAGNA, 31.47604 LITROS MAGNA, 37.10011 LITROS MAGNA, 4.884 LITROS MAGNA, 30.00019
LITROS MAGNA, 50.00014 LITROS MAGNA, 15.22893 LITROS MAGNA, 31.8257 LITROS EN ESTAS NO ES POSIBLE
MAGNA, 10.00004 LITROS MAGNA, 20.00008 LITROS MAGNA, 2.2346 LITROS MAGNA,
BANCO DC6BC2DE-288C-412A- SERVICIO MACOR, 8.00956 LITROS MAGNA, 40.00016 LITROS MAGNA, 26.45869 LITROS MAGNA, 5.97885 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
SANTANDER LITROS MAGNA, 35.4878 LITROS MAGNA, 15.71902 LITROS MAGNA, 2.80989 LITROS MAGNA,
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA 03/05/2022 5.00012 LITROS MAGNA, 50.00014 LITROS MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
NÚMERO DE BANCARIA
(RAMO 33 FONDO B514-EF4AE2354ACA SA DE CV
22,429.02 CUENTA REFERENCIA:
003360 03/05/2022 22,429.02 001004 03/05/2022 03/05/2022 18000210937 9920220503160232 22,429.02 QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
IV) - RECURSOS 22,429.02
64G117
FEDERALES PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
824C5038-98A3-4363- SERVICIO MACOR, 34.99981 LITROS DIESEL, 35.00005 LITROS DIESEL, 13.44472 LITROS DIESEL, 30.00011 * NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
3,333.04
03/05/2022 COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
LITROS DIESEL, 30.00004 LITROS DIESEL
A3D2-228C0000148A SA DE CV
OPERADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
