Page 257 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

255 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
010225 11/11/2022 52,600.00 003087 11/11/2022 55,520.00 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER ED653D89-5191-4AFC- DIMAS AVILA 8 PZA LLANTA 11 22.5 TRACCION, 2.00 PZA LLANTA 11 22.5 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
RECURSOS 11/11/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. 2022111140014 55,520.00 26/10/2022 CABAÑAS 55,520.00 CARRETERA, 10.00 SERV. CAMBIOS DE LLNTAS CON VÁLVULAS A - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000493817300 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
18000210894 8658-FFE049EEE077 DOMICILIO - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
52,600.00
FEDERALES - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR
- EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS

28/11/2022 31BFEF01-E177-4B95- DIMAS AVILA 4 PZA. LLANTA 11 22 .5 TRACCION, 1 PZA. CAMBIOS DE 8
8E7F-6517967B5B65 CABAÑAS LLANTAS A DOMICILIO, 1 SERV. REPARACION DE LLANTA DE
MOTOCONFORMADORA A DOMICILIO, 1 PZA. VALVULA
11/11/2022 0907178B-E79F-4085- DIMAS AVILA 30,362.40 INDUSTRIAL, 1 SERV. REPARACION DE LLANTA INDUSTRIAL 14 00 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
8477-67002DE63161 CABAÑAS 24 CON PARCHE RADIAL Y ROTACION, 1 SERV. REPARACION DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LLANTA DE MOTOCONFORMADORA, 1 SERV. REPARACION DE - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI 49B94C2C-7E2F-42B9- DIMAS AVILA LLANTA INDUSTRIAL 1300 24 CON PARCHE RADIAL - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLAVE DE AF24-CE053515092D CABAÑAS - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
011387 01/12/2022 31,912.40 003424 05/12/2022 60,734.80 (RAMO 28) - BANCO SANTANDER 13/10/2022 1,550.00 1 PZA. LLANTA 750 R 16 - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
RECURSOS 05/12/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. RASTREO:2022121540014 60,734.80 31,912.40 - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
BET0000445882710 545.20 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA DE CARRO DESTINO DE LAS REFACCIONES
18000210894 ADQUIRIDAS
1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA CHICA; 1 SERVICIO - LA PLANTILLA VEHICULAR
FEDERALES REPARACION DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA; 1 - EL IMPORTE DE LOS COMPROBANTES
1,430.00 PZA CORBATA RIN 20; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
11/11/2022 75E2F1FA-D01D-4586- DIMAS AVILA CHICA; 1 SERVICIO REPARACIÓN DE LLA NTA ; 1 SERVICIO AMPARAN ADEMÁS OTROS GASTOS
A42E-528E22F8ECEF CABAÑAS REPARACION DE LLANTA
1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA INDUSTRIAL A DOMICILIO; 1
11/11/2022 E840FE78-59FF-4878- DIMAS AVILA SERVICIO REPARACION DE LLANTA CON PARCHE RADIAL; 2 PZA
A1BE-08D0106945AE CABAÑAS LLANTA 27 X 8 50 R 14 MARSHAL; 1 SERVICIO CAMBIO DE LLANTA
CARRO; 1 SERVICIO REPARACIONES DE LLANTA CON VALVULA; 1
26,847.20
SERVICIO CAMBIO DE LLANTA N 1122.5 A DOMICILIO; 2 PZA LLANTA
11 22 .5 CARRETERA; 2 SERVICIO CAMBIOS DE LLANTA; 1 SERVICIO
CAMBIO DE LLANTA; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA DE
CARRO; 1 SERVICIO REPARACION DE LLANTA TRACERA DE RETRO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/13

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022