Page 262 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
260 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

004341 30/06/2022 15,184.40 001295 30/06/2022 15,184.40 PARTICIPACIONES 30/06/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 15,184.40 30/06/2022 6863ED43-E23E- RENTA DE MAQUINARIA Y 1 PIEZA KIT DE SELLOS BANC, 2 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - MÉXICO S.A., NUM CLAVE DE RASTREO: 4AA0-8B3C- EQUIPO PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CTA. 18000210894 PIEZA LITRO DE ADITIVO, 1 PIEZA - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES 2022063040014 A05D21DD1E82 CONSTRUCCIÓN FLIK. S,A, 15,184.40 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000449988290 DE C.V. 15,184.40 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ENPAQUETAR BANCO DE - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
VALVULA, 66 PIEZA SELLOS DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR

005157 19/07/2022 24,128.00 001526 19/07/2022 24,128.00 PARTICIPACIONES 19/07/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 24,128.00 25/02/2022 B57BBA18-425B- MAQUIRENT DE 1 PZ/H87 CYLINDER AS, 1 PZ/H87 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - MÉXICO S.A., NUM CLAVE DE RASTREO: 435E-B9D8- QUERETARO, S.A. DE C.V. 24,128.00 BASTAGO, 1 PZ/87 BALEROS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CTA. 18000210894 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES 2022071940014 991B7AC1033C GPO - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000496627790 24,128.00 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR

012949 16/12/2022 24,580.40 003805 01/12/2022 24,580.40 RECURSOS FISCALES 28/11/2022 BD39DEF6-634B- RENTA DE MAQUINARIA Y 1 KIT DE DISCOS; 1 PZA SELLO * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4657-AE97- EQUIPO PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PISTÓN DE FRENO; 1 KIT ESPEJO; - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
2BFD512A9C78 CONSTRUCCIÓN FLIK. S,A, 24,580.40 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE C.V. - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 KIT FLECHA LATERAL (INCLUYE 24,580.40
- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
CADENA); 1 SELLO PARA TAPA - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR
- NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4