Page 260 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
258 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

000106 31/01/2022 36,214.39 000014 31/01/2022 36,214.39 PARTICIPACIONES 28/01/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 36,214.39 27/01/2022 E98D7C75-8258- MAQUIRENT DE 36,214.39 1 PZ/H87 COFRE, PZ/H87 CLUTH * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - MÉXICO S.A., NUM CLAVE DE RASTREO: 438D-AC64- QUERRETARO, S.A. DE C.V. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CTA. 18000210894 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
FEDERALES 2022012840014 5F7FCFB5FC93 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BET0000486169050 36,214.39 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
- LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR

14/02/2022 AD9A2084-EE33- MAQUINAS DIESEL SA DE 26 PIEZA TORNILLOS, 26 PIEZA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4F58-890E- CV 1,738.96 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
- EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
6FDC204385E6 TUERCA S - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
000393 01/02/2022 10,395.97 000089 01/02/2022 10,395.97 RECURSOS FISCALES 01/02/2022 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 10,395.97 2 PIEZA EDGE N, 26 PIEZA 10,395.97
MÉXICO S.A., NUM CLAVE DE RASTREO 8,657.01 - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
CTA. 18000210877 DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
2022020140014 WASHER N - LA PLANTILLA VEHICULAR
BET0000464196760 - NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS CON
RECURSOS FISCALES
14/02/2022 F7FF28C6-95C2- MAQUINAS DIESEL SA DE
4C1D-8420- CV

4210335B9E8B

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4