Page 258 - Loma bonita
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
256 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-18
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
4C8075AC-1FF7-4FF3- DALIA ARID ROSALES 1,000.00 1 PIEZA BALATAS TRASERAS TAMBOR NP 300
24/11/2022
AC0B-FBAC53FB7EFE CARDENAS
B0037F50-0E13-40B7- DALIA ARID ROSALES 1,340.00 2 PIEZA AMORTIGUADOR DEL POINTER
14/12/2022
914C-39610BA4B6AE CARDENAS
F9FCB923-FA40-4425- DALIA ARID ROSALES 3,820.00 2 .00 PIEZA SKF BALERO ALT, 1.00 PIEZA KIT EMBRAGUE NISSAN
01/12/2022 1.00 PIEZA APYMS INTERRU LLAVE DATSUN PK C/ CANDADO,
850.00
B7AE-31C67C3820A8 CARDENAS
1.00 PIEZA GATES BANDA ALT 2.4L 95-01 DH
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
450.00 1.00 PIEZA BRUMR BOMBA AGUA NISSAN PK 720 ICHIVAN
788ACB59-E8F0-4C92- DALIA ARID ROSALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
1.00 PIEZA SPARTAN TAPA DISTRIB CHEV CAPRICE CH, 1.00
16/12/2022 880.00 PIEZA SPARTAN ROTOR CHEV 8CIL 77-84 V6 82-87 BU, 1.00 - EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES
AFC2-06F5451DA07C CARDENAS PIEZA SPARTAN BOBINA FORD TOPAZ COUGAR TBIRD
3,500.00 1.00 PIEZA KIT EMBRAGUE CHEV VORTEK V8 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9B22EC6E-F00D-4F1C- DALIA ARID ROSALES 6 PIEZA MORESA STD VALVULA ESC, 1 PIEZA MLLING BOMBA - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ACEITE FORD TR MERC 256 1982, 1 PIEZA CARTEK KIT
14/12/2022 DISTRIBUCION FORD 3.8 4.2, 12 PIEZA MORESA PUNT FORD 8CIL - LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
351, 1 PIEZA CARTEK TENSOR DIST FORD 3.8 4.2, 2 PIEZA ACEITE
864D-D5CB6FC100CA CARDENAS MOTOR MOBIL 20W50 LT, 1 PIEZA MOBIL ACEITE MOTOR 20W50
14,156.00
RECURSOS TRANSFERENCIA SPEI GARRAFA, 6 PIEZA NGK BUJIA, 1 PIEZA GONHER FILTRO ACEITE - LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
FISCALES - CLAVE DE RASTREO: TOPAZ COUGAR WINDST, 1 PIEZA GONHER FILTRO AIRE PK LOBO
29,776.00 003611 30/12/2022 31,276.00 RECURSOS BANCO SANTANDER 31,276.00 E89EA63C-C060-4B7B- DALIA ARID ROSALES 6.8L CLUB WAGON, 1 PIEZA MAHLE CAMISA, 1 PIEZA MORESA 29,776.00 DESTINO DE LAS REFACCIONES
FISCALES 30/12/2022 MÉXICO S.A., NUM CTA. 2022123040014 STD PISTON 6CIL, 1 PIEZA CARPRO STD JGO ANILLOS FORD V6
012109 30/12/2022 BET0000465011950 14/12/2022 3.8L
18000210877
8965-57D3267A2540 CARDENAS ADQUIRIDAS
- LA PLANTILLA VEHICULAR
- NO ACREDITÓ LOS PAGOS EFECTUADOS
16F20344-D1B7-4508- DALIA ARID ROSALES CON RECURSOS FISCALES
14/12/2022
AAB5-D58B8332A087 CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NÚMERO
18000210877 DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
LOS ESTADOS DE CUENTA QUE
COMPRENDAN AL EJERCICIO FISCAL 2022
C4A7ABE3-2325-4413- DALIA ARID ROSALES
24/11/2022
AD4F-DAA3AA784BEC CARDENAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/13
