Page 104 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO CO M PRO B A NT E ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE O B SERVA CIO NES DO CUM ENT A CIÓ N
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. T RA NSFERENCIA O B SERVA DO FA L T A NT E
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA B A NCA RIA
* POLIZA DE DIARO
* POLIZA DE EGRESO * REALIZÓ PAGO EN
EFECTIVO
PARTICIPACIONES * OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE * LA EVIDENCIA DEL
(RAMO 28) - 7 ,4 7 0 .0 0
RECURSOS 4 BF3 C6 7 5 - F0 E9 - MINERVA LOPEZ NO PRESENTA MATERIAL MATERIAL ADQUIRIDO
FEDERALES 4 0 2 E- 8 2 5 9 - LOPEZ * NO CORRESPONDE A LA
0 10 2 10 20/ 07/ 2022 7,470.00 003083 20/ 07/ 2022 7 ,4 7 0 .0 0 7 ,4 7 0 .0 0 20/ 07/ 2022 7,470.00 44 OBSEQUIOS JARDIN NILAHUI MATERIAL DIDACTICO 7,470.00 DOCUMENTACIÓN * OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 0 .0 0 NATURALEZA DEL GASTO
7 C4 F9 F6 7 6 3 EA 9 ,4 3 3 .8 6
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIAL * LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL
RELATIVA A: * FACTURA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 0.00 MATERIAL
* REALIZÓ PAGO EN
* LA AUTORIZACIÓN * OFICIO DE ACUSE DE RECIBO EFECTIVO
CORRESPONDIENTE PARA LA * COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR
ADQUISICIÓN
* LA CONSTANCIA DE * POLIZA DE DIARIO
RECEPCIÓN DEL MATERIAL * POLIZA DE EGRESO
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO * OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE
2B684CAD-D4B2- BOOKY PAPELERIA * LA EVIDENCIA DEL MATERIAL PAPELERIA EN GENERAL
0 14 2 7 6 28/ 09/ 2022 9,433.86 004234 28/ 09/ 2022 9 ,4 3 3 .8 6 RECURSOS 9 ,4 3 3 .8 6 28/ 09/ 2022 4 AA2 - 8 9 7 F- Y CONSUMIBLES S.A 9,433.86 1 PAQUETE PAPELERIA EN GENERAL (DIF Y UBR) 9,433.86 ADQUIRIDO * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA
FISCALES
7 BE2 C1DF8 4 8 B DE C.V * NO CORRESPONDE A LA EN GENERAL
NATURALEZA DEL GASTO * FACTURA DE LA COMPRA DEL MATERIAL
* OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA
* OFICIOS DE ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL
* REPORTE FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE MATERIAL
* POLIZA DE DIARIO
* POLIZA DE EGRESO
* OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE * LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL
PAPELERIA EN GENERAL MATERIAL
0 .0 0
RECURSOS E9AB5A12-6B2A- BOOKY PAPELERIA * SOLICITUDES DE MATERIAL DE PAPELERIA * REALIZÓ PAGO EN
FISCALES EFECTIVO
0 15 6 8 2 14/ 10/ 2022 9,367.00 004618 14/ 10/ 2022 9 ,3 6 7 .0 0 9 ,3 6 7 .0 0 14/ 10/ 2022 7 8 4 8 - 8 A9 C- Y CONSUMIBLES S.A 9,367.00 1 PAQUETE PAPELERIA EN GENERAL 9 ,3 6 7 .0 0 * OFICIOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE PAPELERIA 9 ,3 6 7 .0 0
7 ,9 2 7 .4 4 * LA CONSTANCIA DE
5554970A85B5 DE C.V NO PRESENTA * REPORTE FOTOGRAFICO DE ENTRGA DE PAPELERIA RECEPCIÓN DEL
0.00 MATERIAL
DOCUMENTACIÓN * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL * REALIZÓ PAGO EN
EFECTIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE PAPELERIA EN GENERAL
RELATIVA A: * FACTURA DE LA COMPRA DEL MATERIAL DE
* LA AUTORIZACIÓN PAPELERIA EN GENERAL
CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN * POLIZA DE DIARIO
* LA CONSTANCIA DE * POLIZA DE EGRESO
RECEPCIÓN DEL MATERIAL * OFICIO DE SOLICITUD DE PAPELERIA EN GENERAL
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PAPELERIA
BF2F870B-142A- BOOKY PAPELERIA * LA EVIDENCIA DEL MATERIAL EN GENERAL
0 18 9 16 20/ 12/ 2022 7,927.44 005339 20/ 12/ 2022 7 ,9 2 7 .4 4 RECURSOS 7 ,9 2 7 .4 4 20/ 12/ 2022 4 EC3 - BC9 E- Y CONSUMIBLES S.A 7,927.44 1 PAQUETE PAPELERIA EN GENERAL ADQUIRIDO * FACTURA DE LA COMPRA DE LA PAPELERIA EN
FISCALES 7 ,9 2 7 .4 4 GENERAL
9 5 6 D3 3 EC2 4 7 3 DE C.V
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DE
PAPELERIA
* OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERIA
* OFICIOS DE ACUSE DE RECIBO DE MATERIAL DE
OFICINA
9 C2 8 3 B2 3 - 1D7 5 - MINERVA LOPEZ 2 PZA REGLA SMART METALICAS, 2 PZA LAPICERO BIC 12 PZAS, 2 PZA PEGAMENTO PRIT 42G, 2 PZA PQT HOJA OPALINA CON 100 PIEZAS,1 PZA GRAPAS PLILOT CON 5050 PZS,4 PZA MARCADOR NO PRESENTA
4 3 A7 - AA4 E- LOPEZ 1,9 9 5 .0 0
15/ 12/ 2022 DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN
0 E2 6 A5 C3 A9 6 6 ESTERBROOK, 3 PZA PQT. HOJAS T/ C ECOBOND,2 PQT. FOLDERT C/ SAMRT 100 PZS,1 PQT. FOLDERS T/ O SMART CON 100 PZS,1 MEMORIA USB 32 GB ADATA CORRESPONDIENTE PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * POLIZA DE DIARIO LA ADQUISICIÓN
2,000.00 3 PQT. FOLDER T/ C SMART CON 100 PZS, 5 PT. CARTULINA OPALINA CON 100 PZS, 2 AGENDA 2023. * LA CONSTANCIA DE
6 ,0 0 0 .0 0 RELATIVA A: * POLIZA DE EGRESOS 6 ,0 3 5 .0 0
005568 31/ 12/ 2022 2 PZA ENGRAPADORA MAPED,2 PZA GRAPAS BACO CON 5000 PIEZAS,2 PZA ROLLO CONTAC BARRILITO CON 20MTS,2 LITRO RESISTOL ALFA 1KG,1 PZA PQT PAPEL CARBON PELIKAN CON 100 PIEZAS,3 RECEPCIÓN DEL
RECURSOS 15 BDD0 4 A- B5 12 - 2 ,0 4 0 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN * ACUERDO DE CABILDO MATERIAL
FISCALES 4 5 3 D- 8 A2 2 - * REALIZÓ PAGO EN
0 19 9 6 9 31/ 12/ 2022 6 ,0 3 5 .0 0 6 ,0 3 5 .0 0 15/ 12/ 2022 MINERVA LOPEZ PZA PQT HOJAS T/ O SMART 6 ,0 3 5 .0 0 * FACTURAS DE LAS COMPRAS DEL MATERIAL DE 0 .0 0 EFECTIVO
BE15 4 9 A7 8 D8 9 LOPEZ
CORRESPONDIENTE PARA LA
ADQUISICIÓN OFICINA
* LA CONSTANCIA DE * REPORTE FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DEL
6 6 2 CFF8 2 - F0 3 4 - MINERVA LOPEZ RECEPCIÓN DEL MATERIAL MATERIAL DE OFICINA
4 7 7 C- BF2 D- LOPEZ
3 5 .0 0 15/ 12/ 2022
CCE3 C6 3 9 4 D9 2
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXSPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3
