Page 102 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 20 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2 023
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NETO A ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE RETENCIONES IMPORTE PERCIBIR DIFERNCIA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO / I.S.R. SEGÚN NOMINA OPERACIONES OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FECHA Y/ O ATENTIDO POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. CHEQUE O IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL MANUALES
PRESENTADA
DE CUENTA REFERENCIA RETENIDO
* NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO DE
NÓMINA
NOMINAS POR * LOS IMPORTES DESCRITOS EN LAS NOMINAS
0 19 3 3 5 31/ 12/ 2022 S/ N S/ N HORAS EXTRAS A 2 4 ,9 4 0 .7 0 1,4 4 0 .7 0 2 3 ,5 0 0 .0 0 2 3 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS IMPORTES NO PRESENTÓ 0 .0 0
POLICIAS PAGADOS DOCUMENTACIÓN
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
TOTAL $ 1,4 3 6 ,8 0 4 .6 2 $ 1,3 0 1,2 17 .0 0 $ 6 9 6 ,4 5 3 .0 0 $ 6 0 4 ,7 6 4 .0 0 $ 5 4 1,9 8 3 .5 1 $32,519.51 $696,453.00 * MANUALMENTE A LAS SUMAS QUE DICE LA $0.00 $1,436,804.62
NOMINA PRESENTADA.
$477,464.00 $187,389.00 $1,436,804.62
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
