Page 105 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL " A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO CO M PRO B A NT E ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE O B SERVA CIO NES DO CUM ENT A CIÓ N
FINA NCIA M IENT O BANCARIA Y NÚM. T RA NSFERENCIA O B SERVA DO FA L T A NT E
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA B A NCA RIA
1.0 0 NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA7 ,5 0 6 .8 4
103 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1,5 8 9 .8 6 RELATIVA A:
1,4 2 6 .10 * EL OFICIO DE SOLICITUD DEL
MATERIAL
1.0 0 * LA AUTORIZACIÓN * POLIZA DE DIARIO
2 ,0 12 .0 0 CORRESPONDIENTE PARA LA * POLIZA DE EGRESOS * LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA 4 0 C4 DE3 9 - B9 4 6 - SURTIDORA PARA ADQUISICIÓN * OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL
S.A.CTA. ELECTRONICA CLAVE 4 A13 - A3 A4 - OFICINA 69,600.00 * REALIZÓ PAGO EN
2 0 8 16 31/ 12/ 2022 2 3 2 .9 9 005722 31/ 12/ 2022 6 9 ,6 0 0 .0 0 RECURSOS 69,600.00 02/ 01/ 2023 69,600.00 30 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA,6 CAJAS CARPETAS TAMAÑO CARTA,70 RECOPILADORES TAMAÑO CARTA * LA CONSTANCIA DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS EFECTIVO
2 5 ,3 8 7 .9 6 FISCALES 0 17 2 0 16 5 16 8 8 3 1 DE RASTREO: 3 0 A0 6 9 0 C9 ADD INNOVAOFFICE SA 6 9 ,6 0 0 .0 0 * EL PROCESO DE
2 2 1118 0 16 11117 2 3 0 3 1 DE CV CONTRATACIÓN
18/ 11/ 2022 RECEPCIÓN DEL MATERIAL * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL
$ 8 3 ,10 5 .0 0
* REALIZÓ PAGO EN EFECTIVO DE OFICINA
8 ,5 3 2 .2 9 * LA EVIDENCIA DEL MATERIAL * FACTURA DE LA COMPRA DEL MATERIAL DE OFICINA
5 0 0 .0 0 ADQUIRIDO * REPORTE FOTOGRAFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
* EL PROCESO DE
5 3 0 .7 1 CONTRATACIÓN
116 .10 * EL COMPROBANTE FISCAL
(CFDI) PRESENTADO SE
2 0 ,119 .0 7 ENCUENTRA TIMBRADO CON
1,6 4 4 .0 8 FECHA 01/ 01/ 2023
$ 13 3 ,6 6 2 .5 2
TOTAL $ 14 0 ,10 0 .5 2 $ 5 6 ,8 0 7 .5 1 $ 8 3 ,2 9 3 .0 1 $ 13 8 ,8 18 .7 2 $ 13 3 ,6 6 2 .5 2 $ 5 0 ,5 5 7 .5 2
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
EL A B O RÓ EL A B O RÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZO
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C. JOSE VICTOR ANTONIO MARTINEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXSPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
