Page 99 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 20 22
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2 023
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NETO A ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
97 OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE RETENCIONES IMPORTE PERCIBIR DIFERNCIA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO / I.S.R. SEGÚN NOMINA OPERACIONES OBSERVADO DOCUMENTACIÓN
FECHA Y/ O ATENTIDO POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. CHEQUE O IMPORTE PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL MANUALES
PRESENTADA
DE CUENTA REFERENCIA RETENIDO
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A LA
CARGO POR NÓMINA DONDE SE CONSIGNEN LOS DÍAS
APORTACIONES SCOTIABANK DISPERSIÓN TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
0 18 9 2 8 20/ 12/ 2 022 182,485.84 0 05 34 2 20/ 12/ 2 022 (RAMO 33 FONDO 15/ 12/ 2 022 INVERLAT, S.A. CTA: DE FONDOS 16 7 ,6 4 0 .0 0 18 2 ,4 8 5 .8 4 CORRESPONDIENTES EN SU CASO, QUE ACREDITE NO PRESENTÓ 0 .0 0 18 2 4 8 5 .8 4
16 7 ,6 4 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 CONTRATO: LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS DOCUMENTACIÓN
IV) - RECURSOS
38935 * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
FEDERALES
DIGITALES POR INTERNET
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL EGRESO
13 7 ,5 0 3 .5 1 CARGO POR * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 13 7 5 0 3 .5 1
0 0 543 8 31/ 12/ 2022
PARTICIPACIONES SCOTIABANK DISPERSIÓN 137,503.51 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A LA NO PRESENTÓ
8 4 ,7 2 8 .0 0 NÓMINA DONDE SE CONSIGNEN LOS DÍAS DOCUMENTACIÓN
0 19 3 11 31/ 12/ 2022 2 0 2 ,5 6 1.0 0 (RAMO 2 8) - 15/ 12/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: DE FONDOS 2 0 2 ,5 6 1.0 0 TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
RECURSOS
25604586288 CONTRATO: CORRESPONDIENTES EN SU CASO, QUE ACREDITE
FEDERALES 39935 LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS NO PRESENTÓ
84,728.00 * NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 84728
DIGITALES POR INTERNET
PARTICIPACIONES CARGO POR * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A LA
(RAMO 2 8) - SCOTIABANK DISPERSIÓN NÓMINA DONDE SE CONSIGNEN LOS DÍAS
RECURSOS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES NO PRESENTÓ
0 19 3 14 31/ 12/ 2022 196,485.72 005 4 39 31/ 12/ 2 022 17 4 ,5 5 2 .0 0 16/ 12/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: DE FONDOS 17 4 ,5 5 2 .0 0 19 6 ,4 8 5 .7 2 0 .0 0 19 6 4 8 5 .7 2
CORRESPONDIENTES EN SU CASO, QUE ACREDITE DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 25604586288 CONTRATO: LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS
* NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES
38935 DIGITALES POR INTERNET
3 4 ,2 7 5 .4 0 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0 3 4 2 7 5 .4
3,543.74 0 05 45 2 31/ 12/ 2 022 3 4 ,2 7 5 .4 0
2 9 ,7 0 1.0 8 CARGO POR
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES SCOTIABANK DISPERSIÓN NÓMINA DONDE SE CONSIGNEN LOS DÍAS
0 19 3 2 2 31/ 12/ 2022 6 0 ,0 11.0 0 (RAMO 2 8) - 16/ 12/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: DE FONDOS 6 0 ,0 11.0 0 TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES NO PRESENTÓ 0 .0 0 3 5 4 3 .7 4
RECURSOS 3 ,5 4 3 .7 4
25604586288 CONTRATO:
CORRESPONDIENTES EN SU CASO, QUE ACREDITE DOCUMENTACIÓN
FEDERALES 38935 LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS
* NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FISCALES NO PRESENTÓ
29,701.08 DIGITALES POR INTERNET 0 .0 0 2 9 7 0 1.0 8
DOCUMENTACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
