Page 118 - Ocotlán de Morelos
P. 118
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-13 -SEG-13
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS
SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS
SUB-SUBCUENTA: 51311-3172 REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA PRESENTADA
NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
17/ 02/ 2022 AAA10 8 AD-FFBB-4 8 B1- HEYNER RAMIREZ 23,200.00 SISTEMA DE INGRESOS MES DE ENERO 2022 RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0 .0 0 2 3 ,2 0 0 .0 0
9 7 DF-2 115 4 E9 B2 D7 5 RAMIREZ 2 3 ,2 0 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
SISTEMA DE INGRESOS MES DE FEBRERO
2 3 ,2 0 0 .0 0 * LA SOLICITUD
PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK TRANSFERENCIA 2022 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI REF:
0 0 19 0 9 18/ 02/ 2022 46,400.00 000599 18/ 02/ 2022 4 6 ,4 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 18/ 02/ 2022 4 6 ,4 0 0 .0 0 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 14 6 10 2 0 0 12 10 9 3 0 7 5
FEDERALES * EL CONTRATO PRESENTADO NO SE ENCUENTRA FIRMADO
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS LIC. HEYNER RAMIREZ
17/ 02/ 2022 AAA10521911F-4A89-9364- HEYNER RAMIREZ RAMIREZ, C. KAREN ROWENA GAONA SUMANO, SINDICA NO PRESENTÓ 0 .0 0 2 3 ,2 0 0 .0 0
2 3 ,2 0 0 .0 0
B3 2 DBF6 EAAC1 RAMIREZ
MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL Y CHSRIATIAN DOCUMENTACIÓN
RAMÍREZ RAMÍREZ, TESTIGO
PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK TRANSFERENCIA 14 4 D14 9 B-7 C3 0 -4 2 CC- HEYNER RAMIREZ SISTEMA DE INGRESOS MES DE JUNIO Y NO PRESENTÓ
INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI REF: ABC0 -A1C7 2 1B8 BFE9 RAMIREZ 3 4 ,8 0 0 .0 0 DOCUMENTACIÓN
0 12 10 9 19/ 08/ 2022 34,800.00 003640 19/ 08/ 2022 3 4 ,8 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 19/ 08/ 2022 34,800.00 20/ 08/ 2022 3 4 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0 3 4 ,8 0 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 14 6 10 2 0 0 12 10 9 3 0 7 5 JULIO 2022
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO
INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI REF:
0 13 4 2 4 12/ 09/ 2022 17,400.00 004021 12/ 09/ 2022 17 ,4 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 12/ 09/ 2022 17,400.00 08/ 09/ 2022 5 4 4 EF117 -C8 A6 -4 5 A1- HEYNER RAMIREZ SISTEMA DE INGRESOS MES DE AGOSTO 17,400.00 RELATIVA A: 17 ,4 0 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 14 6 10 2 0 0 12 10 9 3 0 7 5 8 CF3 -0 F2 A3 BADF9 F7 RAMIREZ 17 ,4 0 0 .0 0 * LA SOLICITUD
FEDERALES
2022
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8 ,8 14 .8 9 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ 0 .0 0
PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK TRANSFERENCIA * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI REF:
0 15 4 3 6 05/ 10/ 2022 7 ,19 9 .8 0 004550 05/ 10/ 2022 3 4 ,8 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 05/ 10/ 2022 34,800.00 04/ 10/ 2022 1563A704-131B-4EA1-B710- HEYNER RAMIREZ SISTEMA DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 3 4 ,8 0 0 .0 0 3 4 ,8 0 0 .0 0
31/ 12/ 2022 10 ,7 0 2 .4 6 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3 0 14 6 10 2 0 0 12 10 9 3 0 7 5 3 4 ,8 0 0 .0 0
020697 FEDERALES 2 CC9 C3 F1DB5 1 RAMIREZ
TOTAL Y OCTUBRE 2022
8 ,0 8 2 .8 5
17 ,3 0 1.6 2 PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK TRANSFERENCIA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y NO PRESENTÓ
5,000.00 005410 05/ 04/ 2022 INVERLAT, S.A. CTA: INTERBANCARIA SPEI
2 3 ,2 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 05/ 05/ 2022 REF:0 14 6 10 2 0 0 12 10 9 3 0 7 5 2 3 ,2 0 0 .0 0 2 3 ,2 0 0 .0 0 0 .0 0 2 3 ,2 0 0 .0 0
8 9 8 .3 8 2 5 6 0 4 14 5 9 4 3
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
$ 15 6 ,6 0 0 .0 0 $ 15 6 ,6 0 0 .0 0 $ 15 6 ,6 0 0 .0 0 $ 13 3 ,4 0 0 .0 0 $ 15 6 ,6 0 0 .0 0 $ 0 .0 0 $ 15 6 ,6 0 0 .0 0
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZO
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. JOSE VICTOR ANTONIO MARTINEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOUCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVDO 1/1
