Page 133 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ (2022) (2022)
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LA CANTIDAD DE $1,759,083.57 (UN MILLÓN SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 57/ 100 M.N.)
IVA INCLUIDO: POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA
OBRACORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
6 8 9 D8 B B 5 - HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO EN INTERNET CON FOLIO
4594-4B44- FISCAL 689D8BB5-
27/ 09/ 2022 ARCOXA LA COLONIA BENITO JUÁREZ" EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, 1,7 5 9 ,0 8 3 .5 7 0 .0 0 7 ,5 8 2 .2 6 4,975.36 1,746,525.95 0 .0 0 4594-4B44-9426-
9426- CONSTRUCCIONES MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS: CON UN PERIODO DE B 5 18 7 DF7 E4 4 5
B 5 18 7 DF7 E4 4 5 EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES CONTADOS APARTIR DEL 18
DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 018/ 2022, DE
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE
RECURSOS No. OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 018/ 2022 DE
FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022
POR CONCEPTO DE PAGO DE 30% ANTICIPO, CORRESPONDIENTE
A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA
PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, * COMPROBANTE
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 8 6 6 5 0 9 14 - 9 4 5 0 - EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ARCOXA MORELOS: CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS FISCAL DIGITAL POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
0 18 7 7 5 17/ 12/ 2022 527,725.07 005304 19/ 12/ 2022 527,725.07 28/ 09/ 2022 INVERLAT, S.A. INTERBANCARIA SPEI 5 2 7 ,7 2 5 .0 7 27/ 09/ 2022 NATURALES CONTADOS APARTIR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 5 2 7 ,7 2 5 .0 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 2 7 ,7 2 5 .0 7 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE OPERADO.
4 7 9 3 - B 5 7 F- AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
CTA: 25604145886 072610006117391118 CONSTRUCCIONES INTERNET CON FOLIO
0.00 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
17 9 C6 0 A 0 A D7 7
FISCAL 86650914-
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
9 4 5 0 - 4 7 9 3 - B 5 7 F-
* NO PRESENTA FACTURA GLOBAL
17 9 C6 0 A 0 A D7 7
COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 018/ 2022, DE FECHA 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS
No.
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE * COMPROBANTE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
SCOTIABANK TRANSFERENCIA B 7 9 17 4 FF- E5 9 3 - AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS FISCAL DIGITAL POR 9 ,8 16 .19
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
0 18 7 8 2 19/ 12/ 2022 1,375,061.56 005305 19/ 12/ 2022 952,726.90 20/ 10/ 2022 INVERLAT, S.A. INTERBANCARIA SPEI 9 5 2 ,7 2 6 .9 0 31/ 10/ 2022 4 6 DA - 9 B 2 B - ARCOXA PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 RECURSOS. INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 RECURSOS.
9 ,8 16 .19 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CTA: 25604145886 072610006117391118 8 B 2 7 8 9 1ED9 8 D CONSTRUCCIONES * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL B79174FF-
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE OPERADO. E593-46DA-9B2B-
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 8B27891ED98D
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* COMPLEMENTO DE PAGO DEL FOLIO FISCAL
6 8 9 D8 B B 5 - 4 5 9 4 - 4 B 4 4 - 9 4 2 6 - B 5 18 7 DF7 E4 4 5
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE * COMPROBANTE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 9 5 4 F3 EDB - AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS FISCAL DIGITAL POR 2 ,7 4 1.4 3
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
0 18 7 9 5 19/ 12/ 2022 384,022.01 005310 19/ 12/ 2022 2 6 6 ,0 7 3 .9 8 10/ 11/ 2022 INVERLAT, S.A. INTERBANCARIA SPEI 266,073.98 30/ 12/ 2022 5 5 18 - 4 9 8 8 - ARCOXA 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 RECURSOS. INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 RECURSOS.
B D0 9 - PAGO. PARCIALIDAD 2 $527,725.07 $1,759,083.57 2 ,7 4 1.4 3 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CTA: 25604145886 072610006117391118 CONSTRUCCIONES * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL 954F3EDB-
19 9 2 D5 9 C7 9 D9 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE OPERADO. 5518-4988-BD09-
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 1992D59C79D9
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* COMPLEMENTO DE PAGO DEL FOLIO FISCAL
6 8 9 D8 B B 5 - 4 5 9 4 - 4 B 4 4 - 9 4 2 6 - B 5 18 7 DF7 E4 4 5
$ 1,7 5 9 ,0 8 3 .5 7 $ 1,7 4 6 ,5 2 5 .9 5 $ 1,7 4 6 ,5 2 5 .9 5 $0.00 $7,582.26 $4,975.36 $2,274,251.02 $ 12 ,5 5 7 .6 2 $ 0 .0 0 $ 12 ,5 5 7 .6 2
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
