Page 128 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
126 DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PAGO. PARCIALIDAD 3 ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

0 18 3 13 07/ 12/ 2022 357,232.62 005200 08/ 12/ 2022 247,112.95 08/ 12/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 247,112.95 18/ 10/ 2022 5 A E6 D4 5 8 - MILYAN 0 .0 0 0 .0 0 10 7 ,16 9 .7 9 1,5 3 9 .7 9 1,4 10 .0 9 2 4 7 ,112 .9 5 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA
INVERLAT, S.A. SPEI F5 F2 - 4 B 4 2 - CONSTRUCCIONES INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
DEL SUR SA DE CV DE LA POLIZA DE DIARIO DE LA POLIZA DE DIARIO
CTA NUM. 2 0 2 2 10 19 4 0 0 4 4 B 3 6 K 8 D1F- * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 0 0 0 0 0 4 2 17 3 0 18 117 3 F5 3 9 4 C3 B COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
357,232.62 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE 357,232.62 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
RECURSOS. RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

$ 2 ,4 0 4 ,0 0 7 .4 6 $ 2 ,3 8 4 ,15 6 .18 $ 2 ,3 8 4 ,15 6 .18 $ 7 2 1,2 0 2 .2 4 $ 0 .0 0 $428,663.11 $6,158.95 $5,640.12 $1,709,617.09 $2,404,007.46 $0.00 $2,404,007.46

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA (2022) (2022)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30%

CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA

REABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE

PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LAS ROSAS

Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * COMPROBANTE

SCOTIABANK TRANSFERENCIA C4 DE2 6 B 8 - GALMART OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. FISCAL DIGITAL POR
INVERLAT, S.A. SPEI CONSTRUCTORA OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
0 18 4 7 1 12/ 12/ 2022 675,237.65 005238 12/ 12/ 2022 675,237.65 12/ 07/ 2022 675,237.65 08/ 09/ 2022 0 0 8 5 - 4 9 0 E- UNITARIOS Y TIEMPO DE TERMINADO No. 6 7 5 ,2 3 7 .6 5 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 6 7 5 ,2 3 7 .6 5 0 .0 0 INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
CTA NUM. 2 0 2 2 0 7 12 4 0 0 4 4 B 3 6 B DF3 - S.A. DE C.V. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 007/ 2022 DE FECHA 27 DE JUNIO 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 3 9 2 8 6 17 1 * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL C4DE26B8-
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

0 8 D3 4 6 10 0 9 9 3 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 0 0 8 5 - 4 9 0 E- B DF3 -

DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE JULIO DE 0 8 D3 4 6 10 0 9 9 3

2022 AL 30 DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN OFICIO DE

AUTORIZACION No.

FO/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 007/ 2022 DE FECHA 02 DE

JUNIO DE 2022

2 F4 6 9 CC2 - GALMART LA CANTIDAD DE $2,250,792.15 (DOS MILLONES DOSCIENTOS * COMPROBANTE
CONSTRUCTORA CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 15/ 100 FISCAL DIGITAL POR
08/ 09/ 2022 CD6 F- 4 4 A 7 - M.N.) IVA INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA 2 ,2 5 0 ,7 9 2 .15 0 .0 0 9 ,7 0 1.6 9 6,629.01 2,234,461.45 16,330.70 * CORRESPONDE A UN CDFI GLOBAL INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 16 ,3 3 0 .7 0
A 4 DA - S.A. DE C.V. REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FISCAL 2F469CC2-
PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LAS ROSAS CD6 F- 4 4 A 7 - A 4 DA -
2 B 8 EA 2 F4 1B 8 9 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 2 B 8 EA 2 F4 1B 8 9
OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS,
OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 007/ 2022 DE FECHA 27 DE JUNIO
DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE JULIO DE
2022 AL 30 DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN OFICIO DE
AUTORIZACION No.OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 007/ 2022
DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022.

* COMPROBANTE * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
C3 3 D0 9 7 8 - GALMART FISCAL DIGITAL POR LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
CONSTRUCTORA ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
21/ 09/ 2022 16 B 3 - 4 6 3 4 - PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 0 .0 0
992A- S.A. DE C.V. APLICACIÓN DE ANTICIPO 0 .0 0 0 .0 0 0.00 CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL FISCAL C33D0978- 0 .0 0 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
C9 9 B 7 E9 5 3 8 4 3 2 F4 6 9 CC2 - CD6 F- 4 4 A 7 - A 4 DA - 2 B 8 EA 2 F4 1B 8 9 16 B 3 - 4 6 3 4 - 9 9 2 A - * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN C99B7E953843
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK TRANSFERENCIA COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
INVERLAT, S.A. SPEI LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
CTA NUM. 2022092340044B36 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
0 18 4 7 3 12/ 12/ 2022 1,213,633.77 005239 12/ 12/ 2022 840,738.08 12/ 12/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 13 8 6 4 4 0 8 4 0 ,7 3 8 .0 8 ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA 0 .0 0
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
B 8 C8 0 3 4 3 - GALMART * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
CONSTRUCTORA
21/ 09/ 2022 C7 1E- 0 .0 0 3 6 4 ,0 9 0 .13 0 .0 0 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
4F84/ B951- S.A. DE C.V. * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

E4 C6 C8 5 F3 4 9 A COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/15