Page 132 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDUSTRIA LOCALIZADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA TOC (2022) (2022)
LA CANTIDAD DE $1,434,004.95 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS 95/ 100 M.N.) IVA
INCLUIDO; POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA,
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN
PRIVADA DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDUSTRIA
4 C9 DD8 B B - LOCALIZADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TACUELA" EN LA
13/ 12/ 2022 0 B A C- 4 3 DC- ARCOXA COLONIA SANTA MARIA TACUELA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE 1,4 3 4 ,0 0 4 .9 5 0 .0 0 6 ,18 1.0 6 3,861.26 1,423,962.63 * NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
8900- POR INTERNET GLOBAL
CONSTRUCCIONES MORELOS; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS
2 E13 B 5 5 4 A C9 5 NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DE 2022 AL
11 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 017/ 2022, DE FECHA 04 DE
AGOSTO DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS No.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 017/ 2022 DE FECHA 30 DE
JUNIO DE 2022.
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 2 2 1EDC4 7 - * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI INFORMACIÓN DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 19 6 4 6 31/ 12/ 2022 728,253.92 005496 31/ 12/ 2022 723,153.96 28/ 09/ 2022 723,153.96 13/ 12/ 2022 EF5 A - 4 E0 F- ARCOXA PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 DE LA POLIZA DE DIARIO 7 2 8 ,2 5 3 .9 2 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
CTA NUM. 2022092840044B36 B 6 B E- CONSTRUCCIONES * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 15 0 4 7 4 7 0 .0 0 0 .0 0
15 FA 12 7 A E4 B 2 $ 1,4 3 4 ,0 0 4 .9 5 * COMPROBANTE CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
FISCAL DIGITAL POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INTERNET CON FOLIO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
728,253.92 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
FISCAL 221EDC47- 0 .0 0
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
EF5 A - 4 E0 F- B 6 B E- * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
15 FA 12 7 A E4 B 2 $ 0 .0 0
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 2 0 1A 18 C9 - * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA
INVERLAT, S.A. SPEI INFORMACIÓN DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
0 19 6 5 1 31/ 12/ 2022 705,751.03 005497 31/ 12/ 2022 700,808.67 20/ 12/ 2022 700,808.67 30/ 12/ 2022 A 0 2 E- 4 7 7 1- ARCOXA PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 DE LA POLIZA DE DIARIO 7 0 5 ,7 5 1.0 3
CTA NUM. 2 0 2 2 12 2 0 4 0 0 4 4 B 3 6 B 0 DD- CONSTRUCCIONES * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000044062082
B E6 FB B 6 A 8 0 8 * COMPROBANTE
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
8
FISCAL DIGITAL POR
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
INTERNET CON FOLIO
705,751.03 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
FISCAL 201A18C9-
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
A 0 2 E- 4 7 7 1- B 0 DD-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
B E6 FB B 6 A 8 0 8 8
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
$ 1,4 3 4 ,0 0 4 .9 5 $ 1,4 2 3 ,9 6 2 .6 3 $ 1,4 2 3 ,9 6 2 .6 3 $0.00 $6,181.06 $3,861.26 $1,423,962.63 $1,434,004.95 $ 1,4 3 4 ,0 0 4 .9 5
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/15
