Page 129 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
PAGO. PARCIALIDAD 2 ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
0 18 4 7 5 12/ 12/ 2022 1,037,158.38 005240 12/ 12/ 2022 718,485.72 18/ 11/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 718,485.72 21/ 12/ 2022 B EE0 4 5 C4 - GALMART 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 0 .0 0 0.00 NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
127 INVERLAT, S.A. SPEI A 6 FC- 4 0 D7 - CONSTRUCTORA

CTA NUM. 2 0 2 2 1118 4 0 0 4 4 B 3 6 K B739- S.A. DE C.V.
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 0 0 0 0 0 4 3 0 5 9 17 8 9 7 7 6 0 7 F9 E2 C2

$ 2 ,2 5 0 ,7 9 2 .15 $ 2 ,2 3 4 ,4 6 1.4 5 $ 2 ,2 3 4 ,4 6 1.4 5 $675,237.65 $2,250,792.15 $364,090.13 $9,701.69 $6,629.01 $2,234,461.45 $ 16 ,3 3 0 .7 0 $ 0 .0 0 $ 16 ,3 3 0 .7 0

LA CANTIDAD DE $1,290,701.39 (UN MILLÓN DOSCIENTOS

NOVENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS 39/ 100 M.N.) IVA INCLUIDO;

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA OBRA,

CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

"REHANILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
28/ 11/ 2022 CAMINOS APOSTOL- SAN PEDRO APOSTOL-SAN MATIAS-BUENA VISTA DEL 1,2 9 0 ,7 0 1.3 9 0 .0 0 5 ,5 6 3 .3 7 3 ,3 3 8 .0 2 1,2 8 1,8 0 0 .0 0 * NO PRESENTÓ EL CFDI GLOBAL INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 0 .0 0
E3 0 DDF3 5 - 1A 15 - KM 0+000 AL KM 10+000", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FISCAL E30DDF35-
FELIPE APOSTOL, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, 1A 15 - 4 A C9 - 8 2 C6 -
ASFALTOS E OAXACA.SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS F2 B 12 10 8 6 B 7 5
4 A C9 - 8 2 C6 - UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

INGENIERIA DIARA
F2 B 12 10 8 6 B 7 5

SA DE CV

COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 008/ 2022, DE FECHA 16 DE ABRIL

DE 2022, CON UN PERIDO DE EJECUCIÓN DEL 17 DE ABRIL DE 2022

AL 15 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN No.

OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 008/ 2022 DE FECHA

28/ 03/ 2022.

SCOTIABANK TRANSFERENCIA F0 B E8 7 C5 - B 18 1- CAMINOS * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, NO * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, NO
INVERLAT, S.A. SPEI PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
020281 31/ 12/ 2022 604,166.67 005638 31/ 12/ 2022 600,000.00 18/ 05/ 2022 600,000.00 30/ 11/ 2022 4 D2 4 - 9 7 FD- ASFALTOS E PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 INTERNET, LOS IMPORTES DE LAS RETENCIONES SE 6 0 4 ,16 6 .6 7 INTERNET, LOS IMPORTES DE LAS RETENCIONES SE
CTA NUM. 2 0 2 2 0 5 18 4 0 0 4 4 B 3 6 OBTUVO DE LA POLIZA DE DIARIO. OBTUVO DE LA POLIZA DE DIARIO.
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000037694729 9BBC5E7993C INGENIERIA DIARA * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 6 8 6 ,5 3 4 .7 2 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE $ 1,2 9 0 ,7 0 1.3 9 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
3 SA DE CV LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
6 0 4 ,16 6 .6 7 0 .0 0
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.

SCOTIABANK REPORTE DE 7 6 8 FB D4 A - CAMINOS * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, NO * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, NO
INVERLAT, S.A. TRANSFERENCIA PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
020283 31/ 12/ 2022 686,534.72 005643 31/ 12/ 2022 681,800.00 28/ 06/ 2022 INTERBANCARIA SPEI 681,800.00 30/ 11/ 2022 A 3 10 - 4 0 9 2 - ASFALTOS E PAGO. PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 INTERNET, LOS IMPORTES DE LAS RETENCIONES SE INTERNET, LOS IMPORTES DE LAS RETENCIONES SE
CTA NUM. CLAVE DE RASTREO 9 4 C7 - INGENIERIA DIARA $0.00 $1,290,701.39 OBTUVO DE LA POLIZA DE DIARIO. OBTUVO DE LA POLIZA DE DIARIO.
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 2022062840044B36 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
K0000038838959 6 D9 5 F6 6 FF3 5 E SA DE CV COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
6 8 6 ,5 3 4 .7 2 0 .0 0
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

$ 1,2 9 0 ,7 0 1.3 9 $ 1,2 8 1,8 0 0 .0 0 $ 1,2 8 1,8 0 0 .0 0 $0.00 $5,563.37 $3,338.02 $1,281,800.00 $1,290,701.39 $ 0 .0 0

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/15

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022