Page 134 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CONTROL (C2) EN OCOTLAN DE MORELOS Y 3 AGENCIAS (2022) (2022)
POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
DENOMINADA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE OPERADO. * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CONTROL (C2) EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS Y * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * COMPROBANTE * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
TRES AGENCIAS (PRIMERA ETAPA), OCOTLAN DE MORELOS, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. FISCAL DIGITAL POR 15 ,7 0 1.9 1
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
2 9 0 ,4 7 0 .7 2 28/ 11/ 2022 8 b ef0 d 6 1- 0 f0 b - MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, SEGÚN 2 ,0 3 1,2 8 2 .4 3 0 .0 0 8 ,7 5 5 .5 3 6,946.38 2,015,580.52 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
005645 31/ 12/ 2022 4 8 6 e- 9 0 3 3 - ELIEZER MARTINEZ 15 ,7 0 1.9 1 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
0 .0 0 APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
0 4 7 0 bbc 4 febc CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO $ 2 ,0 3 1,2 8 2 .4 3 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE FISCAL 8bef0d61-0f0b-
ALONSO
TRANSFERENCIA LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL 486e-9033-
SCOTIABANK DETERMINADO NÚM.COP/ MOMO/ 068/ R33/ FORTAMUN/ 002/ 2022,
INTERBANCARIA SPEI DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA 0470bbc4febc
INVERLAT, S.A.
020326 31/ 12/ 2022 2 ,0 15 ,5 8 0 .5 2 31/ 12/ 2022 2 ,0 15 ,5 8 0 .5 2 DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPAL
0 3 6 6 10 5 0 0 5 9 5 4 3 5 4 6
CTA: 25604145785 F/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FORTAMUN/ 002/ 2022 DE FECHA 20 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
8 APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
DE OCTUBRE DE 2022, INICIO DE OBRA
* COMPROBANTE
4 3 ff2 6 9 1- 18 9 1- * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR
4 2 0 0 - a19 b -
1,7 4 0 ,8 11.7 1 28/ 11/ 2022 ELIEZER MARTINEZ 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA DE OPERADO. INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 0 .0 0
$ 2 ,0 3 1,2 8 2 .4 3 3 a7 4 e10 2 15 4 b PAGO PARCIALIDAD 1 0 .0 0
ALONSO * COMPLEMENTO DE PAGO DEL FOLIO FISCAL FISCAL 43ff2691-1891-
8 b ef 0 d 6 1- 0 f0 b - 4 8 6 e- 9 0 3 3 - 0 4 7 0 b b c 4 feb c 4 2 0 0 - a19 b -
3 a7 4 e10 2 15 4 b
$ 2 ,0 15 ,5 8 0 .5 2 $ 2 ,0 15 ,5 8 0 .5 2 $ 8 ,7 5 5 .5 3 $6,946.38 $2,015,580.52 $ 15 ,7 0 1.9 1 $ 0 .0 0 $ 15 ,7 0 1.9 1
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/15
