Page 131 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO, LOCALIZADA EN PRAXEDIS DE GUERRERO (2A ETAPA) (2022) (2022)
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POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30%
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE PROGRESO, LOCALIZADA EN PRAXEDIS DE GUERRERO
B 9 8 4 15 C7 - CONSTRUCCIONES (2DA. ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE * NO CANCELO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * COMPROBANTE
6 4 3 F- 4 2 FD-
SCOTIABANK TRANSFERENCIA INDUSTRIALES GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA POR INTERNET CON LA LEYENDA OPERADO. FISCAL DIGITAL POR * NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI B F0 2 - COMPROBATORIA DONDE SE DEMUESTRE LA
0 18 6 2 7 14/ 12/ 2022 630,000.00 005273 14/ 12/ 2022 630,000.00 14/ 12/ 2022 630,000.00 09/ 09/ 2022 F3 4 3 6 F6 0 B DC MONTAJES E SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 6 3 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 6 3 0 ,0 0 0 .0 0 0.00 * NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN INTERNET CON FOLIO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.
CTA NUM. 2 0 2 2 0 9 19 4 0 0 4 4 B 3 6
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 12 5 7 3 6 1 D INGENIERÍA TIEMPO DETERMINADO No. COMPROBATORIA DONDE SE DEMUESTRE LA FISCAL B98415C7-
METALUX, S.A. DE COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 016/ 2022 DE FECHA 23 DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 6 4 3 F- 4 2 FD- B F0 2 -
C.V. AGOSTO DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE F3 4 3 6 F6 0 B DCD
AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN OFICIO DE
AUTORIZACIÓN No.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 016/ 2022 DE FECHA 20 DE
JULIO DE 2022.
LA CANTIDA DE $2,100,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL 00/ 100
M.N.) IVA INCLUIDO, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CONSTRUCCIONES CALLE PROGRESO, LOCALIZADA EN PRAXEDIS DE GUERRERO (2A. * COMPROBANTE
INDUSTRIALES ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO,
4 9 B 1C1DE- MONTAJES E MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, SEGÚN FISCAL DIGITAL POR
3449-4567- INGENIERÍA CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
09/ 09/ 2022 DETERMINADO No. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 016/ 2022 DE 0.00 2,100,000.00 0 .0 0 9 ,0 5 1.7 2 5,633.33 2,085,314.95 * NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET CON FOLIO
8 D2 5 - METALUX, S.A. DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN 0 .0 0
8 A 5 0 FB F8 2 9 9 7 C.V. DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN OFICIO
POR INTERNET GLOBAL FISCAL 49B1C1DE-
3 4 4 9 - 4 5 6 7 - 8 D2 5 -
8 A 5 0 FB F8 2 9 9 7
DE AUTORIZACIÓN No.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 016/ 2022 DE FECHA 20 DE
JULIO DE 2022.
CONSTRUCCIONES * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EN * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
RELACIÓN CON EL FOLIO FISCAL 49B1C1DE-3449- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
SCOTIABANK TRANSFERENCIA B A B 3 B 3 F7 - INDUSTRIALES 4 5 6 7 - 8 D2 5 - 8 A 5 0 FB F8 2 9 9 7 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
INVERLAT, S.A. SPEI * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
020629 31/ 12/ 2022 926,225.84 005700 31/ 12/ 2022 641,881.10 04/ 11/ 2022 641,881.10 04/ 11/ 2022 4 9 E6 - 4 6 C4 - MONTAJES E 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 6 ,4 7 6 .9 9
CTA NUM. 2 0 2 2 110 4 4 0 0 4 4 B 3 6 K B 0 0 1- INGENIERÍA * COMPROBANTE CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 0000042650841 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
66670081EB0B METALUX, S.A. DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
FISCAL DIGITAL POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
C.V. LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
INTERNET CON FOLIO
6,476.99 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
FISCAL BAB3B3F7-
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
4 9 E6 - 4 6 C4 - B 0 0 1-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
6 6 6 7 0 0 8 1EB 0 B
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON LA LEYENDA OPERADO.
CONSTRUCCIONES * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES,EN * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
RELACIÓN CON EL FOLIO FISCAL 49B1C1DE-3449- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 8 5 1D3 C3 A - INDUSTRIALES 4 5 6 7 - 8 D2 5 - 8 A 5 0 FB F8 2 9 9 7 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
INVERLAT, S.A. SPEI * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
020631 31/ 12/ 2022 1,173,774.16 005701 31/ 12/ 2022 813,433.85 31/ 12/ 2022 813,433.85 18/ 11/ 2022 6 D9 F- 4 2 B 4 - MONTAJES E PAGO PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 ,2 0 8 .0 6
CTA NUM. 2 0 2 2 1117 4 0 0 4 4 B 3 6 K 9 F4 0 - INGENIERÍA * COMPROBANTE CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 000004324079 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
580BB98F3806 METALUX, S.A. DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
FISCAL DIGITAL POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
C.V. LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
INTERNET CON FOLIO
8,208.06 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
FISCAL 851D3C3A-
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
6 D9 F- 4 2 B 4 - 9 F4 0 -
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
5 8 0 B B 9 8 F3 8 0 6
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET CON LA LEYENDA OPERADO.
$ 2 ,10 0 ,0 0 0 .0 0 $ 2 ,0 8 5 ,3 14 .9 5 $ 2 ,0 8 5 ,3 14 .9 5 $630,000.00 $2,100,000.00 $0.00 $9,051.72 $5,633.33 $2,085,314.95 $ 14 ,6 8 5 .0 5 $ 0 .0 0 $ 14 ,6 8 5 .0 5
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
