Page 130 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLEDAD, ACCESO PRINCIPAL AL BARATILLO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, PRIMER (2022) (2022)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30%

CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN

LA CALLE SOLEDAD, ACCESO PRINCIPAL AL BARATILLO * COMPROBANTE

SCOTIABANK TRANSFERENCIA 9 6 ffc 3 0 f- dada- VECOM MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS, PRIMERA ETAPA, UBICADA * SE PAGO CON FONDO IV DEBIÓ PAGARSE CON FISCAL DIGITAL POR * SE PAGO CON FONDO IV DEBIÓ PAGARSE CON
INVERLAT, S.A. SPEI 4 1b 8 - 8 2 4 c - CONSTRUCCIONES EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE
0 18 5 2 5 12/ 12/ 2022 1,890,947.22 005248 12/ 12/ 2022 1,890,947.22 02/ 09/ 2022 1,890,947.22 01/ 09/ 2022 OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA 1,8 9 0 ,9 4 7 .2 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 1,890,947.22 FONDO III INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 FONDO III
CTA NUM. 2022090240044B36 d 9 14 c 18 b 2 6 2 7 S.A. DE C.V. PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIANDO No 0 .0 0 1,8 9 0 ,9 4 7 .2 2 1,8 9 0 ,9 4 7 .2 2
2 5 6 0 4 14 5 7 8 5 K0000040852095
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL 96ffc30f-dada- * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 4 1b 8 - 8 2 4 c - COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 013/ 2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO d 9 14 c 18 b 2 6 2 7

DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE AGOSTO DE

2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN OFICIO DE

AUTORIZACIÓN No. OF/ A

CFDI GLOBAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0 .0 0 * NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

POR INTERNET GLOBAL POR INTERNET GLOBAL

* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL * COMPROBANTE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 6 4 9 0 ac 7 7 - 8 b7 9 - VECOM MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA FISCAL DIGITAL POR 1,8 13 ,7 6 0 .3 6
INVERLAT, S.A. SPEI CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
0 18 5 3 1 12/ 12/ 2022 1,813,760.36 005250 12/ 12/ 2022 1,253,969.45 11/ 10/ 2022 1,253,969.45 11/ 10/ 2022 4960-aeeb- CONSTRUCCIONES PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
CTA NUM. 2 0 2 2 10 114 0 0 0 4 4 B 3 6 1,8 13 ,7 6 0 .3 6 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 19 16 2 6 0 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
b5 2 d5 ac c fd2 9 S.A. DE C.V. APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. FISCAL 6490ac77-

* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 8b79-4960-aeeb-

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. b5 2 d5 ac c fd2 9

* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

SCOTIABANK TRANSFERENCIA a6 3 dbfc c - 7 b5 4 - VECOM * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 5 4 3 13/ 12/ 2022 1,887,118.59 005253 13/ 12/ 2022 1,304,686.73 18/ 11/ 2022 1,304,686.73 18/ 11/ 2022 45d7-882f- CONSTRUCCIONES PAGO. PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE 0 .0 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
CTA NUM. 2 0 2 2 1118 4 0 0 4 4 B 3 6 K MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 0 0 0 0 0 4 3 0 5 8 4 18 13 3 a3 11b d 9 c c S.A. DE C.V. * COMPROBANTE 1,8 8 7 ,118 .5 9
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

INTERNET CON FOLIO
1,887,118.59 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

FISCAL a63dbfcc-7b54-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

45d7-882f-
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

13 3 a3 11b d 9 c c
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

SCOTIABANK TRANSFERENCIA ec 6 4 8 a5 8 - b5 2 d- VECOM * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 5 4 8 13/ 12/ 2022 1,510,665.40 005255 13/ 12/ 2022 1,044,420.37 28/ 12/ 2022 1,044,420.37 28/ 12/ 2022 46ae-8179- CONSTRUCCIONES PARCIALIDAD 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE 0 .0 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
CTA NUM. 2 0 2 2 12 2 8 4 0 0 4 4 B 3 6 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000044295486 af1c 5 a1a1b a6 S.A. DE C.V. * COMPROBANTE 1,5 10 ,6 6 5 .4 0
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

INTERNET CON FOLIO
1,510,665.40 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

FISCAL ec648a58-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

b 5 2 d - 4 6 ae- 8 17 9 -
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

af1c 5 a1a1b a6
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

SCOTIABANK TRANSFERENCIA a4 6 a0 6 7 3 - a7 c 4 - VECOM * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 5 5 3 13/ 12/ 2022 1,091,613.05 005258 13/ 12/ 2022 754,702.47 30/ 12/ 2022 84,702.47 30/ 12/ 2022 4032-b4d0- CONSTRUCCIONES PARCIALIDAD 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE 0 .0 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
CTA NUM. 2 0 2 2 12 3 0 4 0 0 4 4 B 3 6 $ 0 .0 0 MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000044430263 5 2 c 5 3 2 5 be2 4 2 S.A. DE C.V. * COMPROBANTE 1,0 9 1,6 13 .0 5
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MILLAR Y DEL 3% DEL ISR ANTE LA INSTANCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

INTERNET CON FOLIO
1,091,613.05 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

FISCAL a46a0673-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

a7 c 4 - 4 0 3 2 - b4 d0 -
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

5 2 c 5 3 2 5 be2 4 2
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

$ 6 ,3 0 3 ,15 7 .4 0 $ 6 ,2 4 8 ,7 2 6 .2 4 $ 5 ,5 7 8 ,7 2 6 .2 4 $ 1,8 9 0 ,9 4 7 .2 2 $ 0 .0 0 $ 0 .0 0 $ 0 .0 0 $0.00 $6,303,157.40 $0.00 $6,303,157.40

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