Page 147 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO RESULTADO: AF38
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/SMB/22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-003/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-01/FORTAMUN REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MUROS DE CONTENSION EN SOCAVON. (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
145 INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
AL PERSONAL FALTANTE
CUENTA BANCARIA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
DE H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA,
OAXACA, CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III,
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL. (FISM-DF) PARA EL
* LA DOCUMENTACIÓN
EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE
$1,594,155.84 (UN MILLÓN QUINIENTOS COMPROBATORIA NO SE * LA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA EL REGISTRO CONTABLE COMPROBATORIA NO
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SE ENCUENTRA
ENCUENTRA CANCELADA CON LA CANCELADA CON LA
PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000447 DE
* NO PRESENTÓ LA
CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 EN CANTIDAD DOCUMENTACIÓN
LA DE $15,644.86 QUE AMPARA LA CANTIDAD DE COMPROBATORIA QUE
M.N.); POR CONCEPTO DE PAGO DE * NO PRESENTÓ SOPORTE EL ENTERO
DOCUMENTACIÓN $10,781.61 DE LA RETENCIÓN DEL 3% 6,871.36
DE LAS RETENCIONES
ESTIMACIÓN 02 (DOS Y FINIQUITO) POR CONCEPTO DEL 5
AL MILLAR ANTE LA
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL COMPROBATORIA QUE SOPORTE REMUNERACIÓN AL PERSONAL INSTANCIA
CORRESPONDIENTE
11 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO EL ENTERO DE LAS RETENCIONES REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI EN * NO REGISTRARON
LAS TRANSACCIONES
TRANSFERENCIAS A POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR CANTIDAD DE $15,645.00 EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE DE 2022, RELATIVO A LA OBRA:
EFBBB0DD-1EF9- GRUPO "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE ANTE LA INSTANCIA FACTURA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA
4984-B64A-
000630 1,594,155.84 000250 1,576,502.87 09/09/2022 DEL NORTE, S.A. TERCEROS 1,576,502.87 23/09/2022 1,594,155.84 6,871.36 10,781.61 1,576,502.87 17,652.97 CORRESPONDIENTE 10,781.61
$2,950,000.00 $2,926,502.87 8ACEA33C06DC $12,715.52
30/09/2022 30/09/2022 CONSTRUCTOR DE FINANZAS
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN
YEDZELL SA DE CV
* NO PRESENTA EL REGISTRO AUXILIAR POR CUENTA
1174881183 CLAVE DE RASTREO
MELCHOR BETAZA PRIMETA ETAPA"
CONTABLE QUE SOPORTE EL LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
39
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN
ENTERO DE LAS RETENCIONES
MELCHOR BETAZA PERTENECIENTE AL POR CONCEPTO DE 3% COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, REMUNERACIONES AL PERSONAL INTERNET CANCELADA CON LA LEYENDA
DISTRITO VILLA ALTA, DEL ESTADO DE ANTE LA INSTANCIA OPERADO, SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICA
OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
CORRESPONDIENTE.
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUE
* NO REGISTRARON LAS
TIEMPO DETERMINADO, FINANCIADA LA OBRA
TRANSACCIONES EN EL
NÚMERO:MSMB/COP/257/003/FISM-
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DF/2022 DE FECHA 09 DE ABRIL DE
2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE
$2,950,000.00 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) Y UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 2022
AL 09 DE JUNIO DEL 2022, MEDIANTE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO
MSMB/OFA/257/003/FISM-DF/2022 DE
FECHA 14 DE MARZO DEL 2022
SUBTOTAL $2,926,502.87 $2,950,000.00 $10,781.61 $2,926,502.87 $23,497.13 $10,781.61 $12,715.52
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
