Page 145 - San Melchor Betaza
P. 145
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO RESULTADO: AF38
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/SMB/22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-003/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-01/FORTAMUN REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MUROS DE CONTENSION EN SOCAVON. (2022) (2022)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
143 INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
AL PERSONAL FALTANTE
CUENTA BANCARIA
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
DE H. AYUNTAMIENTO DE SAN
MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OFICIO DE ACLARACIÓN EN EL QUE
OAXACA, CON CARGO A LOS ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE
RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, AL IMPUESTO SOBRE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL TRABAJO PERSONAL, NO SE EFECTUÓ EL
Y DE LAS DEMARCACIONES REGISTRO DE PAGO EN EL EJERCICIO 2022
TERRITORIALES DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE, PORQUE EL SISTEMA NO
FEDERAL. (FISM-DF) PARA EL PERMITÍA GENERAR EL FORMATO DE PAGO
EJERCICIO 2022, LA CANTIDAD DE DE DICHO IMPUESTO, PORQUE EXISTÍA UN
$695,546.15 (SEISCIENTOS NOVENTA Y ERROR DE CAPTURA DE DATOS DE
* LA DOCUMENTACIÓN
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y * LA DOCUMENTACIÓN
EJERCICIOS ANTERIORES. SE REPORTÓ CON COMPROBATORIA NO SE
SEIS PESOS 15/100 M.N.); POR COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA CANCELADA
CON LA LEYENDA
CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA
01 (UNO) FINIQUITO CON UN PERIODO
HICIERA LA CORRECCIÓN DE DATOS Y ASÍ
DE EJECUCIÓN DEL 03 DE OCTUBRE
PODER HABILITAR EL SISTEMA PARA LA
DE 2022 AL 01 DE NOVIEMBRE DE * NO PRESENTÓ LA * NO PRESENTÓ LA
TRANSFERENCIAS A 2022, RELATIVO A LA OBRA: GENERACIÓN DE FORMATO DE PAGO. DICHOS DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
BANCO MERCANTIL CUENTA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPROBATORIA QUE
IMPORTES SE MANDARON A LA CUENTA DE
7C96A851-47AF- GRUPO AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS
4B59-B51B-
000895 695,546.15 687,684.86 04/12/2022 DEL NORTE, S.A. TERCEROS 687,684.86 07/12/2022 695,546.15 2,998.04 4,863.25 687,684.86 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,863.25 SOPORTE EL ENTERO DE
D558E5A846B5 RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 2,998.04
31/12/2022 000343 31/12/2022 CONSTRUCTOR
PORQUE EL PAGO SE REALIZARÍA EN EL LAS RETENCIONES POR
CUENTA NÚMERO BANORTE / IXE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
YEDZELL SA DE CV SIGUIENTE AÑO, MISMOS QUE SE PAGARON
CORRESPONDIENTE
1174881183 CLAVE DE RASTREO ETAPA; UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 7,861.29 CONCEPTO DEL 5 AL
* NO PRESENTA EL REGISTRO
59 SAN MELCHOR BETAZA MILLAR ANTE LA
NO PRESENTA EL REGISTRO CONTABLE
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CONTABLE QUE SOPORTE EL INSTANCIA
MELCHOR BETAZA, DISTRITO DE VILLA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000447 DE CORRESPONDIENTE
ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
ALTA DEL ESTADO DE OAXACA SEGÚN * NO REGISTRARON LAS
FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 EN CANTIDAD
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CONCEPTO DE 3% TRANSACCIONES EN EL
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE $15,644.86 QUE AMPARA LA CANTIDAD DE MOMENTO DE SU
REMUNERACIONES AL PERSONAL
DETERMINADO, NÚMERO: REALIZACIÓN
$10,781.61 DE LA RETENCIÓN DEL 3%
MSMB/COP/257/004/FISM-DF/2022 ANTE LA INSTANCIA
DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022, REMUNERACIÓN AL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.
CON UN IMPORTE TOTAL DE
REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI EN
$695,546.15 (SEISCIENTOS NOVENTA Y * NO REGISTRARON LAS
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CANTIDAD DE $15,645.00
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
SEIS PESOS 15/100 M.N.) Y UN PERIODO
FACTURA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA
DE EJECUCIÓN DEL 03 DE OCTUBRE DE SU REALIZACIÓN
DE 2022 AL 01 DE NOVIEMBRE DE DE FINANZAS
2022, MEDIANTE OFICIO DE AUXILIAR POR CUENTA
AUTORIZACIÓN NÚMERO: LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET CANCELADA CON LA LEYENDA
OPERADO, SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICA
EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUE
FINANCIADA LA OBRA
MSMB/OFA/257/004/FISM-DF/2022 DE
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
SUBTOTAL $695,546.15 $687,684.86 $687,684.86 $695,546.15 $2,998.04 $4,863.25 $687,684.86 $7,861.29 $4,863.25 $2,998.04
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
