Page 148 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO RESULTADO: AF38
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-004/SMB/22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-003/2022 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA PRIMERA ETAPA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-03-25-01/FORTAMUN REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MUROS DE CONTENSION EN SOCAVON. (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ESTIMACIÓN REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
AL PERSONAL FALTANTE

CUENTA BANCARIA

* LA DOCUMENTACIÓN

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL COMPROBATORIA NO SE

DE H. AYUNTAMIENTO DE SAN ENCUENTRA CANCELADA CON LA * LA DOCUMENTACIÓN
* NO PRESENTA EL REGISTRO CONTABLE COMPROBATORIA NO
MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, SE ENCUENTRA
CANCELADA CON LA
OAXACA, CON CARGO A LOS * NO PRESENTÓ LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 000459 DE
* NO PRESENTÓ LA
RECURSOS DEL RAMO 33 DOCUMENTACIÓN FECHA 31 DE MAYO DEL 2023 EN CANTIDAD DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE
542,904.93 APORTACIONES FEDERALES PARA COMPROBATORIA QUE SOPORTE DE $5,413.13 SOPORTE EL ENTERO
2,448.28
ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL ENTERO DE LAS RETENCIONES ANEXA EL REPORTE DE TRANSFERENCIA DE LAS RETENCIONES
POR CONCEPTO DEL 5
000907 31/12/2022 000345 31/12/2022 560,138.59 21/12/2022 BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO 560,138.59 21/12/2022 C012E4DC-095F- MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES AL 568,000.00 2,448.28 5,413.13 560,138.59 7,861.41 SPEI EN CANTIDAD DE $5,413.00 5,413.13 AL MILLAR ANTE LA
DEL NORTE, S.A. 8846APR120221221 4B79-AFE2- POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR INSTANCIA
CUENTA NÚMERO SERVICIOS DE $5,413.13 CORRESPONDIENTE
1174881192 2051641833 4250CC866A44 FONDO IV (FONDO DE APORTACIONES FACTURA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA $21,057.99 * NO REGISTRARON
ANTE LA INSTANCIA LAS TRANSACCIONES
INGENIERIA Y EN EL MOMENTO DE SU
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DE FINANZAS REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCION $2,448.28
MUNICIPIOS) PARA EL EJERCICIO 2022, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA $18,161.84
* NO PRESENTA EL REGISTRO
EDISTON SA DE CV
CONTABLE QUE SOPORTE EL
LA CANTIDAD DE: $568,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ENTERO DE LAS RETENCIONES INTERNET CANCELADA CON LA LEYENDA
POR CONCEPTO DE 3% OPERADO, SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICA
PESOS 00/100 M.N.); POR CONCEPTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

FINIQUITO CON UN PERIODO DE ANTE LA INSTANCIA PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUE

25,095.07 EJECUCIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE CORRESPONDIENTE. FINANCIADA LA OBRA

2022 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022, * NO REGISTRARON LAS

RELATIVA A LA OBRA TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

SUBTOTAL $568,000.00 $560,138.59 $560,138.59 $568,000.00 $2,448.28 $5,413.13 $560,138.59 $7,861.41
$39,219.83
IMPORTE TOTAL OBSERVADO

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"