Page 210 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
208 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-07.
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
: LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO PARA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO EL EMPLEO S / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL RETENIDO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
TABULADOR DE SUELDOS Y
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SALARIOS DE NÓMINA
BC180FF9- CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 423B-4247- SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/DIC/2022/57 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATO
S.A., Institución de Banca
008045 31/12/2022 2,655.72 002864 31/12/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-74972 2,500.00 9F57- 1 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 2,655.72 0.00 155.72 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $2,500.00 PÓLIZA DE DIARIO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL CUENTA POR LIQUIDAR
FEDERALES Banorte 1178745564 9D53A21622 PERSONAL EVENTUAL DE LA C.YULIRANI
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CERTIFICADA
B6 JUAREZ OLIVERA CORRESPONDIENTE A LA 1RA
PÓLIZA DE EGRESO
QUINCENA DE DICIEMBRE 2022.
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
RECIBO DE FINIQUITO
RENUNCIA LA PARTIDA NO SE
ENCUENTRA APROBADA EN
EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
TABULADOR DE SUELDOS Y
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SALARIOS DE NÓMINA
CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
Banco Mercantil del Norte, A0A01C29- SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/DIC/2022/57 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATO
S.A., Institución de Banca 2383-46F6- 833.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero 8 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PÓLIZA DE DIARIO
ADA6- PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
008067 31/12/2022 874.74 002871 31/12/2022 833.00 28) - RECURSOS 31/12/2022 Banorte 1178745564 SPEI-88746 833.00 71561A4F15 PERSONAL EVENTUAL A LA C.ADRIANA 874.74 0.00 41.74 QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. $833.00 CUENTA POR LIQUIDAR $833.00
FEDERALES D6 CONCEPCION HERNANDEZ OLIVERA CERTIFICADA
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE PÓLIZA DE EGRESO
DICIEMBRE 2022. SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
RECIBO DE FINIQUITO
TOTAL $186,968.26 $173,907.93 $164,637.93 $9,270.00 $181,556.50 $0.00 $11,040.22 $170,516.28 $173,907.93 $173,907.93
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/12
