Page 213 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SEG-09
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, LA CONSTANCIA Y EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO PRESENTA DOCUMENTACIÓN1 COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE NO PRESENTA
MARZO DEL 2022, ORDEN DE
211 Banco Mercantil del Norte, 76798A98-A645- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICICTUD $6,852.55 COMPRA, BITACORA DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca 4AC4-9DC6- POR EL PROVEEDOR Y
000504 31/03/2022 6,852.55 000206 31/03/2022 6,852.55 PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2022 Múltiple, Grupo Financiero TRANSFERENCIA 6,852.55 30/03/2022 PENSANDO EN TU 6,852.55 GASTO DIRECTO No.65 - PAGO DE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS 0.00 6,852.55 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES EB330D166BCB ECONOMIA S DE RL DE CV MATERIALÑ DE LIMPIEZA PARA EL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Banorte 1166845313 SOLICICTUD Y
MUNICIPIO EL DIA 30 DE MARZO DE 2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO
EVIDENCIA DE RECEPCIÓN.

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 1 COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE NO PRESENTA
MARZO DEL 2022, ORDEN DE
Banco Mercantil del Norte, A24B032E- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICICTUD $27,498.00 COMPRA, BITACORA DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN
S.A., Institución de Banca AD74-43DA- POR EL PROVEEDOR Y
000507 31/03/2022 27,498.00 000207 31/03/2022 27,498.00 PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2022 Múltiple, Grupo Financiero TRANSFERENCIA 27,498.00 31/03/2022 PENSANDO EN TU 27,498.00 CONTRATO/PEDIDO No. FAC 796 - PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS 0.00 27,498.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
28) - RECURSOS FEDERALES B9B1- ECONOMIA S DE RL DE CV DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Banorte 1166845313 53925CCB37B9 SOLICICTUD Y
MUNICIPIO EL DIA 31 DE MARZO DE 2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO
EVIDENCIA DE RECEPCIÓN.

NO PRESENTA

DOCUMENTACIÓN

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA

AA0DEB54- MATERIALES, SUMINISTROS REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICICTUD SOLICICTUD Y
D85A-4B8A- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL
000579 31/03/2022 10,775.60 000226 31/03/2022 10,775.60 PARTICIPACIONES (RAMO 10,775.60 31/03/2022 10,775.60 GASTO DIRECTO No.78 - PAGO DE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, $10,775.60 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0.00 10,775.60 AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
28) - RECURSOS FEDERALES BBA2- RECOGEDOR S.A DE C.V MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ASÍ COMO, LA CONSTANCIA
EB26584E7CB5
MUNICIPIO EL DIA 30 DE MARZO DE 2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA, EVIDENCIA DE RECEPCIÓN

DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE REQUISITADA,

EVIDENCIA DE LOS

ARTICULOS ADQUIRIDOS

TRES COTIZACIONES,

Banco Mercantil del Norte, REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN REQUISICIONES DE MATERIAL,
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/R28/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
24,302.00 001403 16/07/2022 24,040.12 PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero F5FCCF90-F3B7- MUNICIPIO DE SAN PABLO 24,302.00 EBE/2022/201 - FACT-EBE REGISTRO POR AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO, ACUSES DE RECIBO DE LOS
28) - RECURSOS FEDERALES 4396-BCC9- VILLA DE MITLA EL PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
003700 16/07/2022 16/07/2022 Banorte 1178745564 SPEI-160722 24,040.12 16/07/2022 PARA DIFENTES AREAS DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE FIRMADA. $24,302.00 MATERIALES Y REPORTES 24,302.00 0.00
F151C2774EBE
FOTOGRAFICOS DE LA RECEPCIÓN

DE LOS MATERIALES POR LAS

AREAS QUE SOLICITARON

OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA

DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ACTA

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ

MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE

FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022,

OFICIO DE AUTORIZACIÓ,

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - SOLICITUDES DE COTIZACIONES,

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, E49A8F1C-5028- DISTRIBUIDORA CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/F-IV/FACT- TRES COTIZACIONES, OFICIO DE
40,387.41 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 40B0-828F- DEPRODUCTOS Y SERVICIOS
006849 19/10/2022 40,387.41 002520 19/10/2022 19/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-28125 40,387.41 19/10/2022 DE LIMPIEZA PROLIM S. A. 40,387.41 A-3066/2022/430 - FACT-A-3066 LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 0.00 0.00
FEDERALES D024C34B702D REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIAL CARECE DE FIRMAS CORRESPONDIENTES. $45,126.15
Banorte 1178745582 DE C. V. INVESTIGACION DE MERCADO,

DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL

PABLO VILLA DE MITLA PROCESO DE COMPRAS POR

ADJUDICACIÓN DIRECTA,

CONTRATO POR LA COMPRA DE

MATERIALES, ACTA ENTREGA

RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y

REPORTE FOTOGRAFICO

DOCUMENTOS DEBIDAMENTE

FIRMADOS

TOTAL $109,815.56 $109,553.68 $10,775.60 $98,778.08 $109,815.56 $69,428.15 $24,302.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022