Page 214 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
212 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE SOPORTADO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE
FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LA
Banco Mercantil del Norte, 09791F6E-C8C5- INGENIERIA Y CONTRATO/PEDIDO No. MSPV/R28/FACT JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES, TRES COTIZACIONES, OFICIO DE
S.A., Institución de Banca 35,700.00 29/04/2022 11EC-B5F1- ELECTRIFICACION SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
001282 29/04/2022 35,700.00 000459 29/04/2022 35,700.00 PARTICIPACIONES (RAMO 29/04/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-290422 ENERGIZHER SA DE CV 35,700.00 EZH156/2022/16 - FACT-EZH156 Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO CUADRO COMPARATIVO, ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 35,700.00 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES 4D4F1ABE5954 REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 77,432.32 0.00
Banorte 1178745564 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA
MATERIAL PARA INSTALACIONES LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS $35,700.00 QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEA POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA, ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
ELECTRICAS. ARTICULOS Y TRABAJOS REALIZADOS. PROCESO DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
26 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO POR LA COMPRA DE MATERIAL
PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE FECHA 28 DE ABRIL DE
2022, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS O
SERVICIOS DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 Y REPORTE
FOTOGRAFICO.

OFICIOS DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIOS DE FECHA 09 DE

MAYO DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE FECHA 13 DE

MAYO DE 2022 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA

INSTALACIONES ELECTRICAS, ACTA EXTRAORDINARIA DEL

COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL

SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEA

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, , BASES DE CONTRATACIÓN,
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 46F763CD-2F8B- 336/2022/88 - FACT-336 REGISTRO POR AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO EL OFICIOS DE INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN
77,432.32 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4EAF-A087- LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LA
002088 02/06/2022 77,432.32 000676 02/06/2022 02/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-020622 77,432.32 02/06/2022 COMERCIALIZADORA DEL 77,432.32 INSTALACIONES ELECTRICOS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS $77,432.32 EL PROCESO DE LICITACIÓN, OFICIOS DE MANIFSTACIÓN DE
FEDERALES BA8B042FD869 SUR ZOHER SA DE CV ARTICULOS. INTERESES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, TRES
Banorte 1178745582
COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

TECNICAS Y ECONOMICAS, DICTAMEN TECNICO ECONOMICO

(CUADRO COMPARATIVO), ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE

CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO

DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL

BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE

FOTOGRAFICO DE LOS DE LOS MATERIALES.

OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE FECHA 02 DE JUNIO DE

2022, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL

ELECTRICO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, ACTA

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022,
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 087D43BF-536E- 335/2022/106 - FACT-335 REGISTRO POR AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO EL MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO DE
40,890.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 438A-AE2E- LA COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA
002313 15/06/2022 40,890.00 000782 15/06/2022 15/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-150622 40,890.00 15/06/2022 COMERCIALIZADORA DEL 40,890.00 ALUMBRADO PUBLICO EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS $40,890.00 CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, OFICIO DE 40,890.00 0.00
FEDERALES CB3E275A9D03 SUR ZOHER SA DE CV ARTICULOS SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, TRES COTIZACIONES, X -
Banorte 1178745582 43,581.25
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA 0.00
41,458.92
DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR 21,521.31 0.00
0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 JUNIO DE 2022,

CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES

ELECTRICAS Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS LUMINARIAS Y DE

SU INSTALACIÓN

002404 16/06/2022 20,814.40 000807 16/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-160622 29e7b68d-844d- OCTAVIO EDUARDO REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COTIZACIONES, REQUISICIÓN DE MATERIAL DE FECHA 15 DE
20,814.40 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 20,814.40 16/06/2022 49fe-8e68- PICHARDO RAMIREZ CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/FIV/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MAYO DE 2022 Y REPORTE FOTOGRAFICO
Múltiple, Grupo Financiero 20,814.40 F3132/2022/124 - FACT-F3132 REGISTRO JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
FEDERALES 6bfebb05051d POR LA COMPRA DE MATERIALES DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO.
Banorte 1178745582 INSTALACIONES ELECTRICAS

OFICIOS DE SOLICITUD Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, OFICIO DE AUTORIZACIÓN

DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 12 DE AGOSTO

DE 2022, ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 10

DE AGOSTO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 95397471- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIRECTA, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, TRES
43,581.25 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 7A27-4B63-
004654 29/08/2022 43,581.25 001718 29/08/2022 29/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-68686881 43,581.25 29/08/2022 JWJ COMERCIAL MEXICO 43,581.25 1382/2022/313 - SPEI A FAVOR DE JWJ JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD $43,581.25 COTIZACIONES, INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO
FEDERALES A021- COMERCIAL MEXIC /RFC: JCM091006541.- Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE
Banorte 1178745582 E135597FAEEF
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. COMPRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE

EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AGOSTO DE 2022, CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL PARA

INSTALACIONES ELECTRICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL

PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL

AREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS Y REPORTE FOTOGRAFICO DEL MATERIAL Y SU

INSTALACIÓN

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO DE SOLICITUD Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE
FECHA 08 DE JULIO DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 6e6e9b7c-b88d- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPRA DE MATERIAL DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022, ACTA
41,458.92 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 452d-bc19- EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
004691 30/08/2022 41,458.92 001733 30/08/2022 30/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero 300822 41,458.92 30/08/2022 CAR COMERCIALIZADORA 41,458.92 B00/2022/316 - FACT-B00 REGISTRO POR JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 11 DE AGOSTO DE
FEDERALES b117fda52b00 SA DE CV EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO EL 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO
Banorte 1178745582 DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, OFICIO DE
ELECTRICOS PARA SU USO EN LAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, TRES COTIZACIONES,
$41,458.92 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA
DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022,
CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES,
PRODUCTOS O SERVICIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR, OFICIO
DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE
FOTOGRAFICO DEL MATERIALES

004701 30/08/2022 21,521.31 001735 30/08/2022 APORTACIONES (RAMO 33 30/08/2022 Banco Mercantil del Norte, 3008222 21,521.31 9b69fea0-1d39- CAR COMERCIALIZADORA 21,521.31 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $21,521.31 OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES Y
21,521.31 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 30/08/2022 4189-9c00- SA DE CV CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS MATERIALES
Múltiple, Grupo Financiero BD7/2022/316 - FACT-BD7 REGISTRO POR Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO
FEDERALES 11e23de5bcd7 EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
Banorte 1178745582 ELECTRICOS PARA SU USO EN EL REALIZADOS.
MUNICIPIO

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