Page 215 - San Pablo Villa de Mitla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE SOPORTADO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE LUCES PARA LAS FIESTAS

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPATRIAS DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2022, OFICIOS DE

213 AUTORIZACIÓN DE COMPRAS DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022,

ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 19

DE AGOSTO DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN

CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/FIV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DIRECTA, BASES DE CONTRATACIÓN, OFICIOS DE INVITACIÓN A

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, CB55406E- A9449/2022/346 - FACT-A9449 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO LOS PROVEEDORES A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN,
155,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 2D32-11ED-
005233 05/09/2022 155,000.00 001956 05/09/2022 05/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero 050922 155,000.00 05/09/2022 RIGOBERTO MARIN S.A DE 155,000.00 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE SERIE DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y $155,000.00 OFICIOS DE MANIFSTACIÓN DE INTERESES, ACTA DE JUNTA DE 155,000.00 0.00
FEDERALES 9605- C.V ACLARACIONES, TRES COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS
Banorte 1178745582 00155D014009 LUCES CON LAMPARA LED DE LUZ EVIDENCIA DE RECPCIÓN DE LOS
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, DICTAMEN TECNICO
CALIDAD VOLTECK LAID PARA LAS FIESTAS PRODUCTOS ADQUIRDOS Y DE LOS
ECONOMICO (CUADRO COMPARATIVO), ACTA DE FALLO DEL
PATRIAS TRABAJOS REALIZADOS.
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL

PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN PRODUCTOS O SERVICIOS AL

AREA SOLICITANTE Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LAS SERIE DE

LUCES CON LAMPARAS LED PARA LA CALLE MORELOS.

Banco Mercantil del Norte, A3DCA408- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES DE
S.A., Institución de Banca 10C3-431F- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
005282 07/09/2022 20,066.83 001969 07/09/2022 20,066.83 PARTICIPACIONES (RAMO 07/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-690482 20,066.83 07/09/2022 JWJ COMERCIAL MEXICO E6A89F/2022/350 - SPEI A FAVOR DE JWJ JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD $20,066.83 FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y REPORTE FOTOGRAFICO DE 20,066.83 0.00
28) - RECURSOS FEDERALES AD1A- 20,066.83 COMERCIAL MEXIC/RFC: JCM09100654.- Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI COMO REFLECTORES DE LED TIPO COB 30W Y EVIDENCIA DE SU 51,221.20 0.00
Banorte 1178745564 A56839E6A89F COMPRA DE REFLECTORES PARA LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS 46,168.00 0.00
ILUMINAR EL PALACIO MUNICIPAL POR PRODUCTOS ADQUIRDOS. COLOCACIÓN 36,292.00 0.00
LAS FIESTAS PATRIAS 25,049.31 0.00

OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO DE

FECHA 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN

DE COMPRAS DE FECHA 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2022, ACTA

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/F-IV/FACT- ESTÁ DEBIDAMENTE AUTORIZADA , ASI
APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 27EAEB98-F640- A 3284/2022/423 - FACT-A 3284 COMO NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
51,221.20 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 4EEE-B5E1- REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE TRABAJOS REALIZADOS DEBIDAMENTE
006817 16/10/2022 51,221.20 002512 16/10/2022 16/10/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-443 51,221.20 16/10/2022 COMPAÑIA MATERIALISTA 51,221.20 MATERIAL ELECTRICO PARA SU USO EN SOPORTADOS. $51,221.20 COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
FEDERALES 915EF3186866 ALCATRAZ SA DE CV LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA
Banorte 1178745582
DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR

ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO POR LA COMPRA DE

MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2022, ACTA

ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA 19 DE

OCTUBRE DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN

PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE

FOTOGRAFICO DEL MATERIAL ELECTRICO

007439 16/11/2022 46,168.00 002698 16/11/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/11/2022 Banco Mercantil del Norte, -90473 46,168.00 16/11/2022 3EF5C718- VEIMONT S.A.DE.C.V. 46,168.00 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE FOCOS DE FECHA 01 DE
46,168.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca 9D3A-43EF- CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/F-IV/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD NOVIEMBRE DE 2022, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE COMPRAS
Múltiple, Grupo Financiero 799D4F378130/2022/289 - FACT- Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA EXTRAORDINARIA
FEDERALES 83A4- 799D4F378130 REGISTRO DE LA COMPRA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Banorte 1178745582 799D4F378130 DE FOCOS PARA LA VILLA MÁGICA LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LOS Y SERVICIOS DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE
ARTICULOS Y TRABAJOS REALIZADOS. LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
$46,168.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA
DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO POR LA COMPRA DE FOCOS
DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN
PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE
FOTOGRAFICO DE LA COMPRA DE FOCOS VILLA MAGICA

007483 22/11/2022 36,292.00 002714 22/11/2022 APORTACIONES (RAMO 33 22/11/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-7500 36,292.00 22/11/2022 88AAACF8- CRISTALINDA CRUZ REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO DE
36,292.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., Institución de Banca B879-44A0- MARQUEZ CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/F-IV/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMETACIÓN FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, OFICIO DE AUTORIZACIÓN
Múltiple, Grupo Financiero 36,292.00 C2F2/2022/493 - FACT-C2F2 REGISTRO COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DE COMPRAS DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ACTA
FEDERALES 8255- DEL PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS GASTO. EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
Banorte 1178745582 634A1905C2F2 PARA ALUMBRADO EN LA VILLA MAGICA. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE
2022, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL PROCEDIMIENTO
007750 03/12/2022 25,049.31 002791 03/12/2022 25,049.31 PARTICIPACIONES (RAMO 03/12/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-15693 25,049.31 03/12/2022 A77C7FDA- COEL DE PUEBLA SA DE CV 25,049.31 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Institución de Banca 74DA-11ED- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
Múltiple, Grupo Financiero AO1069/2022/516 - REGISTRO POR LA Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y LA $36,292.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO, ACTA
B308- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS POR
Banorte 1178745564 AF3A0F1E884F USO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA REALIZADOS, LA DOCUMENTACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO POR LA COMPRA DE
DE MITLA PRESENTADA NO ESTA DEBIDAMENTE MATERIAL ELECTRICO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022,
AUTORIZADA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR, OFICIO DE FECHA
22 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN
PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y REPORTE
FOTOGRAFICO DEL MATERIAL

OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACCIÓN, TRES COTIZACIONES,
$25,049.31 ACUSES DE RECIBOS DE LOS MATERIALES CON SU REPORTE

FOTOGRAFICO DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL SOLICITADO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022