Page 219 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
OFICIO NÚMERO
217
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO NO PRESENTA
CUENTA POR LIQUIDAR DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 00e86f32-762e- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 31/05/2022 42d9-9ec2- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001513 13/05/2022 10,000.00 000510 13/05/2022 13/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-130522 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 SPEI $0.00 $10,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 d9403eb2f546 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE GASTO, ASÍ MISMO NO
VALES DE CREDITO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SE ACREDITA LA
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUDES
REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO NÚMERO
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 7c4f359b-ebee- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI AL TOTAL DE
20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 20,000.00 16/05/2022 4082-8d85- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001588 16/05/2022 20,000.00 000531 16/05/2022 16/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-160522 GASOLINERA VICTOR R 20,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 20,000.00 CFDI $0.00 $20,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 c2e5eef17d6c OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE VALE DE CREDITO
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE GASTO, ASÍ MISMO NO
VALE DE GASOLINA
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SE ACREDITA LA
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUDES
AUTORIZACIÓN DE
VIATICOS
OFICIO NÚMERO
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 230d6ca7-7c55- RELATIVA A AUTORIZACIÓN DEL GASTO, NO SE SPEI AL TOTAL DE
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 30,000.00 20/05/2022 4dc9-9932- IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO
001663 20/05/2022 30,000.00 000551 20/05/2022 20/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-200522 GASOLINERA VICTOR R 30,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 30,000.00 CFDI $0.00 $30,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 7b4555ba0315 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE VALE DE CREDITO AUTORIZACIONES DEL
EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE ACREDITA LA
VALE DE GASOLINA GASTO, ASÍ MISMO NO
PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUDES
AUTORIZACIÓN DE
VIATICOS
OFICIO NÚMERO
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 101db909-552e- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, SPEI AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 30/05/2022 40d8-965b- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001697 30/05/2022 10,000.00 000558 30/05/2022 30/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-300522 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 CFDI $0.00 $10,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 993fb8ba4887 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE VALE DE CREDITO
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE GASTO, ASÍ MISMO NO
VALE DE GASOLINA
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SE ACREDITA LA
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUDES
AUTORIZACIÓN DE
VIATICOS
OFICIO NÚMERO
017/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR NO PRESENTA
CERTIFICADA DOCUMENTACIÓN
POLIZA DE EGRESO JUSTIFICATIVA RELATIVA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SPEI AL TOTAL DE
51,000.00 000672 02/06/2022 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, 1cc549ea-be4f- GASOLINERA VICTOR R 1.000000 Anticipo por venta de RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CFDI SOLICITUDES Y
51,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1178745582 454f-a9d2- OLIVERA SA DE CV combustible NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE AUTORIZACIONES DEL
002078 02/06/2022 02/06/2022 SPEI-020622 51,000.00 02/06/2022 51,000.00 SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE 51,000.00 VALE DE CREDITO $0.00 $51,000.00
FEDERALES c9a3d3f61598
VALE DE GASOLINA GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUDES
REQUISICIONES DE
MATERIAL
REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
