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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
234 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-17
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO” RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO 007351, 007354, 007355
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 01527
*POLIZA EGRESOS 002673
*REPORTE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 14/11/22 $70,666.00
*CFDI 7E0034DC-C92C-4434-AAB4-FB4E8B275E85 CANCELADO "OPERADO"
*ARCHIVO XML IMPRESO
*COTIZACIONES DEL 08/11/22 DE LOS PROVEEDORES CYO ASESORIA Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL SC, SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN, SA DE CV Y SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACION VITERBO, SA DE CV
*SOLICITUD DEL 29/10/22 CON EL QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LA TESORERA
MUNICIPAL EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS JUNIO A OCTUBRE 22
*SOLICITUD DEL 29/10/22 CON EL QUE LA TESORERA MUNICIPAL SOLICTA AL COMITE DE
ADQ., ARREND. Y SERVICIOS DE TIMBRADO DE NOMINAS JUNIO A OCTUBRE 22
*DICTAMEN DE JUSTIFICACION DE LA ADQUISICION DEL BIEN O SERVICIO DEL 29/10/22
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL 31/10/22 CON LA QUE SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *AUTORIZACIÓN DEL 31/10/22 CON EL QUE SE AUTORIZÓ LA CONTRATACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, LOS
NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE TIMBRADO DE NOMINAS JUNIO A OCTUBRE 22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE DOCUMENTOS RELATIVOS A EL
70,666.00 ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO
APORTACIONES Banco Mercantil del Norte, 7E0034DC-C92C- CYO ASESORIA Y 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TIMBRADO DE AUTORIZADA, ASÍ MISMO LA DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL COMPARATIVO, SOLICITUD DE
70,666.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 14/11/2022 S.A., Institución de Banca 70,666.00 30/11/2022 4434-AAB4- CAPACITACION COBERTURA PRESUPUESTAL Y
007354 14/11/2022 70,666.00 002673 14/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-96975 PROFESIONAL SC 70,666.00 NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DOCUMENTACIÓN NO SE 70,666.00 *AUTORIZACION DEL 01/11/22 CON EL QUE LA TESORERA NOTIFICA AL PRESIDENTE COBERTURA PRESUPUESTAL.
RECURSOS FEDERALES FB4E8B275E85 DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y ENCUENTRA CANCELADA CON LA MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACION DE TIMBRADO DE NOMINAS
Banorte 1178745582
OCTUBRE 2022 LEYENDA OPERADO FORTAMUN- *BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3
DF, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS PROVEEDORES
SERVICIOS CONTRATADOS. *OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIONES DEL 3/11/22
*OFICIOS DE MANIFESTACION DE INTERES
*ACTA DE ACLARACIONES DE 7/11/22
*ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS DEL 9/11/22
*DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO INCLUYE CUADRO 10/11/22
*ACTA DE FALLO DEL 11/11/22
*CONTRATO NUMERO MSPVM/CAAS/IR/008/2022 DEL 12/11/22, CONTIENE OBJETO,
MONTO Y VIGENCIA, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CYO ASESORIA Y
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
*ACTA DE ENTRGA-RECEPCIÓN DEL 15/11/22 CON LA CUAL EL PROVEEDOR CYO ASESORIA Y
CAPACITACIÓN PROFESIONAL HACE ENTREGA A LA TESORERA MUNICIPAL EL SERVICIO DE
TIMBRADO DE NOMINA
*OFICIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 16/11/22, DONDE LA TESORERA MUNICIPAL HACE
ENTREGA AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA
*REPORTE FOTOGRAFICO DE 2 FOTOGRAFIAS DE CFDI'S DE NOMINA DE JUNIO Y OCTUBRE
22
*INFORME DE TRABAJO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO,
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022
007962 28/12/2022 27,840.00 002844 28/12/2022 APORTACIONES Banco Mercantil del Norte, -281222 8C8E722C-53D1- CYO ASESORIA Y 27,840.00 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TIMBRADO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO 007961, 007962, 007963 27,840.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
27,840.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 28/12/2022 S.A., Institución de Banca 27,840.00 31/12/2022 4301-9164- CAPACITACION NOMINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUSTIFICATIVA RELATIVA A *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 001663 RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN.
Múltiple, Grupo Financiero PROFESIONAL SC DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y *POLIZA EGRESOS 002844
RECURSOS FEDERALES 6261BD19528C REPORTE DE ACTIVIDADES *REPORTE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 28/12/22 $27,840.00
Banorte 1178745582 *CFDI 8C8E722C-53D1-4301-9164-6261BD19528C
*COTIZACIONES DEL 27/12/22 DE LOS PROVEEDORES CYO ASESORIA Y CAPACITACIÓN
27,840.00 PROFESIONAL SC, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN VITERBO, SA DE CV Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN, SA DE CV
*SOLICITUD DEL 21/10/22 CON EL QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LA TESORERA
MUNICIPAL EL SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 22
*CONTRATO POR SERVICIO DE TIMBRADO DEL 01/11/22, CONTIENE EL OBJETO, MONTO Y
VIGENCIA, FIRMADO POR LOS INTERESADOS
*INFORME DE TRABAJO NOMINAS TIMBRADAS EN NOVIEMBRE.
*PÓLIZA DIARIO 008032, 008033, 008034
51,939.75 1 E48 Servicio RECIBÍ DE LA TESORERÍA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 01679
MUNICIPAL DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, *POLIZA EGRESOS 002860
OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL * TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE 31/12/22 $70,000.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES *CFDI 9A10DF33-4B2B-4815-8444-27FECFDA4780 DEL PROCEDIMIENTO DE
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO *ARCHIVO XML IMPRESO CONTRATACIÓN, LOS DOCUMENTOS
1,536.38 PROVISOR FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE $70,000.00 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/04/22, CONTIENE EL RELATIVOS A LA SOLICITUD,
002860 31/12/2022
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, 9A10DF33-4B2B- CONSULTORES (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBJETO, MONTO $630,000.00 Y VIGENCIA, FIRMADO POR LOS INTERESADOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO, DICTAMEN
2,977.57 70,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 31/12/2022 S.A., Institución de Banca
008033 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero -1511 70,000.00 31/12/2022 4815-8444- JURIDICOS, 70,000.00 CONCEPTO DE ASESORÍA CONTABLE JUSTIFICATIVA RELATIVA EL 70,000.00 *ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA APROBAR Y DETERMINAR LA CONTRATACIÓN DE LA 70,000.00 DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN,
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIA EXTERNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 01/04/22, INCLUYE CUADRO
Banorte 1178745564 27FECFDA4780 ADMINISTRACION FISCAL SOLICITUD DE COBERTURA
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CONTRATACIÓN COMPARATIVO.
Y CONTABLE SA DE CV PRESUPUESTAL, COBERTURA
SERVICIOS NO. PCJ/MSPVM/001/2022 DE *INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 01/04/22
PRESUPUESTAL, ACTA ENTREGA-
FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 *COTIZACIONES DEL 31/03/22 DE LOS PROVEEDORES PROVISOR CONSULTORES JURIDICOS,
RECEPCION DE LOS SERVICIOS
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ADMINISTRACION FISCAL Y CONTABLE, SA DE CV, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
REALIZADOS.
PRESUPUESTAL: 3312 SERVICIOS DE ADMINSITRACIÓN VITERBO, SA DE CV Y AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX, SA DE CV
CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA *INFORME DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 22 RELACIONA ACTIVIDADES DE JULIO,
13,546.30 CONTABLE Y FISCAL AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 Y MARZO 2023 (MISMO QUE LA PD 5580)
*REPORTE FOTOGRAFICO SE VISUALIZAN PERSONAS TRABAJANDO EN UN SALON
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
