Page 239 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-18
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO;
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
*POLIZAS DE DIARIO 003413, 003414, 003415
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 00736
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*POLIZA EGRESO 001280
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*DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A CUENTA DE TERCEROS BANORTE/IXE DEL
08/07/22 POR $104,400.00
*CFDI F0CC4234-BEEB-455B-8677-36A65EE8ADE5
*ARCHIVO XML IMPRESO
*OFICIO DEL 06/06/22, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ECOLOGIA DIRIGIDO A LA
TESORERA MPAL. SOLICITANDO RESPIRADORES DE 6 MTS
*OFICIO DEL 21/06/22 DONDE LA TESORERA SOLICITA AL COMITE DE
ADQUISICIONES PERFORACION E INSTALACION DE 6 RESPIRADEROS
*DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICON DE BIEN O SERVICIO DEL
23/06/22
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE AUTORIZACION Y DETERMINACION DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DEL 27/06/22
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL 27/06/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL
COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
*OFICIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DEL 27/06/22 AL REGIDOR DE ECOLOGIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *BASES DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA POR LO MENOS A 3
Banco Mercantil del Norte, F0CC4234-BEEB- CONSTRUCCIONES CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/R28/FACT- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES
S.A., Institución de Banca 104,400.00 08/07/2022 455B-8677- PROGRESISTAS DEL
003414 08/07/2022 104,400.00 001280 08/07/2022 104,400.00 PARTICIPACIONES (RAMO 08/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero 090722 104,400.00 932/2022/179 - FACT-932 REGISTRO POR JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE $104,400.00 *OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES CONSTRUCCIONES $104,400.00
28) - RECURSOS FEDERALES 36A65EE8ADE5 PACIFICO EL PAGO DE PERFORACIÓN E INSTALACIÓN CONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA EVIDENCIA PROGRESISTAS DEL PACIFICICO, SA DE CV, PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, SA
Banorte 1178745564
$288,430.00 DE RESPIRADEROS EN EL RELLENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. DE CV E INGENIERIA INNED, SA DE CV
SANITARIO *OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERES DEL 28 Y 29/06/22
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 30/06/22
*ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL 01/07/22
*PROPUESTAS ECONOMICAS DEL 01/07/22 DE LOS PROVEEDORES GERARDO
PINEDO SANCHEZ, PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, SA DE CV E INGENIERIA
INNED, SA DE CV
*DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO (CUADRO COMPARATIVO) DEL 04/07/22
*ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 06/07/22
*CONTRATO DEL 06/07/22 CONTIENE OBJETO, MONTO, VIGENCIA Y ESTA FIRMADO
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL 29/07/22 DONDE EL
PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES A LA TESORERA MPAL.
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 29/07/22 DONDE LA TESORERA MPAL. HACE
ENTRA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE ECOLOGIA
*12 FOTOGRAFIAS DE TUBOS DE PVC MARCADOS #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8
*ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL
PACIFICO
*BOLETA DE INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
*COMPROBANTES DE DOMICILIO
*RENOVACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL 06/01/22
TOTAL $286,591.00 $288,430.00 $288,430.00 $286,591.00 $104,400.00 $182,191.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
