Page 237 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-17
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO” RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PÓLIZA DIARIO 008035, 008036, 008037
235 1 E48 Servicio RECIBÍ DE LA TESORERÍA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 01680
MUNICIPAL DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, *POLIZA EGRESOS 002861
OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL * TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE 31/12/22 $70,000.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES *CFDI 9A04AB49-9507-445D-BD46-528D3A837A92 DEL PROCEDIMIENTO DE
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL EJERCICIO *ARCHIVO XML IMPRESO CONTRATACIÓN, LOS DOCUMENTOS
PROVISOR FISCAL 2022 LA CANTIDAD DE $70,000.00 *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/04/22, CONTIENE EL RELATIVOS A LA SOLICITUD,
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, 9A04AB49-9507- CONSULTORES (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBJETO, MONTO $630,000.00 Y VIGENCIA, FIRMADO POR LOS INTERESADOS AUTORIZACIÓN DEL GASTO, DICTAMEN
70,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 31/12/2022 S.A., Institución de Banca
008036 31/12/2022 70,000.00 002861 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero -1514 70,000.00 31/12/2022 445D-BD46- JURIDICOS, 70,000.00 CONCEPTO DE ASESORÍA CONTABLE JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL 70,000.00 *ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA APROBAR Y DETERMINAR LA CONTRATACIÓN DE LA 70,000.00 DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN,
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIA EXTERNA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 01/04/22, INCLUYE CUADRO
Banorte 1178745564 528D3A837A92 ADMINISTRACION FISCAL SOLICITUD DE COBERTURA
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CONTRATACIÓN COMPARATIVO.
Y CONTABLE SA DE CV PRESUPUESTAL, COBERTURA
SERVICIOS NO. PCJ/MSPVM/001/2022 DE *INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 01/04/22
PRESUPUESTAL, ACTA ENTREGA-
FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 *COTIZACIONES DEL 31/03/22 DE LOS PROVEEDORES PROVISOR CONSULTORES JURIDICOS,
RECEPCION DE LOS SERVICIOS
CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ADMINISTRACION FISCAL Y CONTABLE, SA DE CV, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
REALIZADOS.
PRESUPUESTAL: 3312 SERVICIOS DE ADMINSITRACIÓN VITERBO, SA DE CV Y AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX, SA DE CV
CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORÍA *INFORME DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 22 RELACIONA ACTIVIDADES DE DICIEMBRE '22
CONTABLE Y FISCAL. Y ENERO '23
*REPORTE FOTOGRAFICO DE RECOPILADORES Y DOS PERSONAS EN UN SALON
TOTAL $755,056.00 $755,056.00 $755,056.00 $755,056.00 $755,056.00 $0.00 $755,056.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN C. SOFÍA RUÍZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
