Page 240 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
238 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-19
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; AUNADO A ESTO SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

*PÓLIZA DIARIO 002153, 0002155, 002156

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00507

*PÓLIZA DE EGRESO 000708

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE 06/06/22 $226,000.00

*CFDI F960304F-B0AA-4B7B-AA78-E932DDAF91FB

*SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEL 10/05/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA

GPOS. MUSICALES Y RENTA DE PLAZA DE TOROS Y EQUIPO DE AUDIO DE EVENTO DE LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO

*SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL 10/05/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ.,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE GPOS. MUSICALES Y RENTA DE PLAZA DE TOROS Y EQUIPO DE AUDIO DE EVENTO DE LA FESTIVIDAD DEL

PUEBLO NO PRESENTA

*DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO DEL 11/05/22 DOCUMENTACIÓN

*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 12/05/22 JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACION DE PAGO DE EVENTO DEL 16/05/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES PROCEDIMIENTO DE

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD *OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 16/05/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN, LOS

PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, F960304F-B0AA- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EL ORGANIZACION DEL EVENTO DOCUMENTOS RELATIVOS AL
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 4B7B-AA78-
002155 06/06/2022 226,200.00 000708 06/06/2022 226,200.00 RECURSOS 06/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-333 226,200.00 06/06/2022 BANQUETES Y CATERING 226,200.00 2690/2022/92 - FACT-2690 REGISTRO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA $226,200.00 *BASES DE CONTRATACION POR INVITACION RESTRINGIDA A 3 PROVEEDORES $226,200.00 ESTUDIO DE MERCADO Y
FEDERALES E932DDAF91FB LUMIERE SA DE CV *INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL 17/05/22 A LOS PROVEEDORES BANQUETES Y CATERING LUMIERE, SA DE CV,
Banorte 1178745564 POR EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS SOLICITUD Y COBERTURA
BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV
EVENTO DE LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO. CONTRATADOS DEBIDAMENTE PRESUPUESTAL, EL
*OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERES DE 20/05/22 DE LOS PROVEEDORES
SOPORTADOS. CONTRATO, ASÍ COMO, LA
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 23/05/22
EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
*ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL 25/05/22
CONTRATADOS
*COTIZACIONES DEL 23/05/22 DE LOS PROVEEDORES BANQUETES Y CATERING LUMIERE, SA DE CV, BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES
DEBIDAMENTE SOPORTADOS.
ELEGANZA, SA DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV

*DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO (CUADRO COMPARATIVO) DEL 27/05/22

*ACTA DE FALLO DEL 01/06/22 A FAVOR DE BANQUETES Y CATERING LUMIERE, SA DE CV

*CONTRATO DE SERVICIOS DE RENTA, CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, SIN EMBARGO, CARECE DE FECHA Y FIRMA DEL PROVEEDOR Y EL

CONTRATANTE

*ENTREGA-RECEPCION DEL BIEN, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 28/06/22, ENTREGA LA TESORERA MUNICIPAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR

LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO GPOS. MUSICALES Y RENTA DE PLAZA DE TOROS Y EQUIPO DE AUDIO

*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 28/05/22, DONDE BANQUETES Y CATERING LUMIERE, SA DE CV ENTREGA A LA TESORERA MPAL. EL SERVICIO

POR LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO GPOS. MUSICALES Y RENTA DE PLAZA DE TOROS Y EQUIPO DE AUDIO

*3 FOTOGRAFIAS SE VE UNA PLAZA DE TOROS, NO INDICA EL LUGAR O FECHA DEL EVENTO REALIZADO

*PÓLIZA DIARIO 002594, 0002595, 002596 NO PRESENTA
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00613
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *PÓLIZA DE EGRESO 000880 DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE 27/06/22 $171,680.00
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *CFDI 37555396-6F6D-44EE-9C07-DC7383649EF4 JUSTIFICATIVA RELATIVA A EL
*ARCHIVO XML IMPRESO
A980/2022/146 - FACT-A980 REGISTRO JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD *SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEL 03/06/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA PROCEDIMIENTO DE
EL PAGO DE EVENTO DE LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO EL SERVICIO DE JARIPEO, UNA BANDA MUSICAL, NARRADOR, RENTA DE AUDIO Y ENLONADO.
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, 37555396-6F6D- BANQUETES Y EVENTOS DEL PAGO POR PRESENTACIÓN DE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EL *SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL 03/06/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., CONTRATACIÓN, LOS
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITANDO POR LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO EL SERVICIO DE JARIPEO, UNA BANDA MUSICAL, NARRADOR,
002595 27/06/2022 171,680.00 000880 27/06/2022 171,680.00 RECURSOS 27/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-457 171,680.00 27/06/2022 44EE-9C07- ESPECIALES ELEGANZA S.A. 171,680.00 JARIPEO SELECCIÓN DE TOROS DE PROCESEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y RENTA DE AUDIO Y ENLONADO. 171,680.00 DOCUMENTOS RELATIVOS AL
FEDERALES *DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO DEL 03/05/22 ESTUDIO DE MERCADO Y
Banorte 1178745564 DC7383649EF4 DE C.V. OAXACA VS SELECCIÓN DE JINETES DEL LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS *ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 06/06/22
*AUTORIZACION DE PAGO DE EVENTO DEL 07/06/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES SOLICITUD Y COBERTURA
ESTADO DE OAXACA, BANDAS, CONTRATADOS DEBIDAMENTE *OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 07/06/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SERVICIO PARA LA
ORGANIZACION DEL EVENTO PRESUPUESTAL Y LA
NARRADOR, RENTA DE AUDIO Y SOPORTADOS. $171,680.00 *BASES DE CONTRATACION POR INVITACION RESTRINGIDA A 3 PROVEEDORES
*INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL 09/06/22 A LOS PROVEEDORES BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
ENLONADO, LUCES. SA DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV Y ESTUDIO VISUAL GRIMALDI, SA DE CV
*OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERES DE 13/06/22 DE LOS PROVEEDORES CONTRATADOS
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 14/06/22
*COTIZACIONES DEL 18/06/22 DE LOS PROVEEDORES BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV, ESTUDIO VISUAL GRIMALDI, SA DEBIDAMENTE SOPORTADOS.
DE CV Y DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV
*ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL 17/06/22
*DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO (CUADRO COMPARATIVO) DEL 20/06/22
*ACTA DE FALLO DEL 20/06/22 A FAVOR DE BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV
*CONTRATO DE SERVICIOS DEL 24/06/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR
BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 29/06/22, DONDE BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV ENTREGA A LA TESORERA MPAL. EL
SERVICIO POR LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO EL SERVICIO DE JARIPEO, UNA BANDA MUSICAL, NARRADOR, RENTA DE AUDIO Y ENLONADO.
*ENTREGA-RECEPCION DEL BIEN, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 29/06/22, ENTREGA LA TESORERA MUNICIPAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL POR
LA FESTIVIDAD DEL PUEBLO EL SERVICIO DE JARIPEO, UNA BANDA MUSICAL, NARRADOR, RENTA DE AUDIO Y ENLONADO.
*5 FOTOGRAFIAS SE VE UNA PLAZA DE TOROS, NO INDICA EL LUGAR O FECHA DEL EVENTO REALIZADO

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