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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-19
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; AUNADO A ESTO SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
*PÓLIZAS DIARIO 003790, 0003791, 003792
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00815
*PÓLIZA DE EGRESO 001438
*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE 19/07/22 $127,500.00
*CFDI FE951D9F-7590-4284-A07D-64E1EB0E1DFA
*ARCHIVO XML IMPRESO
*SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEL 06/07/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA
EL PAGO DE SERVICIO DE AMENIZACIÓN DEL EVENTO FERIA DEL MEZCAL
*SOLICITUD DE PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTO DEL 06/07/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ.,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITANDO EL SERVICIO DE AMENIZACIÓN DEL EVENTO FERIA DEL MEZCAL
*DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO DEL 07/07/22
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 08/07/22 DE AUTORIZACIÓN Y
DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
*AUTORIZACION DEL SERVICIO DE AMENIZACIÓN DE LA FERIA DEL MEZCAL DEL 08/07/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL
DE ADQUISICIONES
*OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 09/07/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SERVICIO DE
AMENIZACIÓN DE LA FERIA DEL MEZCAL
$127,500.00 *BASES DE CONTRATACION POR INVITACION RESTRINGIDA A 3 PROVEEDORES
*INVITACIONES A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DEL 10/07/22 A LOS PROVEEDORES DIPLACIF COMERCIAL MEXICO, SA DE CV,
BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV Y SUMINISTROS Y SERVICIOS PONS, SA DE CV
*OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERES DE LOS PROVEEDORES DEL 11/07/22
*ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 12/07/22
*ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL 15/07/22
*COTIZACIONES DEL 14/07/22 DE LOS PROVEEDORES DIPLACIF COMERCIAL MEXICO, SA DE CV, BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA,
SA DE CV Y SUMINISTROS Y SERVICIOS PONS, SA DE CV
*DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO INCLUYE CUADRO COMPARATIVO DEL 16/07/22
*ACTA DE FALLO DEL 18/07/22 A FAVOR DE BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV
*CONTRATO MSPVM/CAAS/IR/004/2022 DEL 22/07/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL
PROVEEDOR BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 22/07/22, DONDE BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV ENTREGA A LA TESORERA MPAL. EL
SERVICIO DE AMENIZACIÓN DEL EVENTO FERIA DEL MEZCAL
*ENTREGA-RECEPCION DEL BIEN, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 22/07/22, ENTREGA LA TESORERA MUNICIPAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL EL
SERVICIO DE AMENIZACIÓN DEL EVENTO FERIA DEL MEZCAL
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LA PROGRAMACIÓN DEL EVENTO FERIA DEL MEZCAL 2022 EN SAN PABLO VILLA DE MITLA, DE LOS DIAS 22 AL 31 DE
JULIO DE 2022, ASÍ COMO, FOTOGRAFÍAS DE PERSONAS EN STANDS DE MEZCAL, HACIENDO UN RECORRIDO Y EN UNA INAGURACIÓN.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAREGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
239 CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT-
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, FE951D9F-7590- BANQUETES Y EVENTOS A1147/2022/208 - FACT-A1147 REGISTRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca
003791 19/07/2022 127,500.00 001438 19/07/2022 127,500.00 RECURSOS 19/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-668 127,500.00 19/07/2022 4284-A07D- ESPECIALES ELEGANZA S.A. 127,500.00 DEL PAGO POR EL SERVICIO DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA $127,500.00
FEDERALES AMENIZACION DEL EVENTO CULTURAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
Banorte 1178745564 64E1EB0E1DFA DE C.V.
DENOMINADO (FERIA DEL MEZCAL) DEBIDAMENTE SOPORTADOS.
REALIZADO EN EL MUNICIPIO SAN PABLO
VILLA DE MITLA.
*PÓLIZAS DIARIO 003850, 003851, 003852 NO PRESENTÓ
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00830
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *PÓLIZA DE EGRESO 001461 DOCUMENTACIÓN
*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 22/07/22 $35,960.00
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, f8e13e62-94cc- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-28/FACT- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *CFDI f8e13e62-94cc-4e05-a7e3-47e25f5317f1 JUSTIFICATIVA RELATIVA EL
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 35,960.00 22/07/2022 4e05-a7e3- *ARCHIVO XML IMPRESO
003851 22/07/2022 35,960.00 001461 22/07/2022 35,960.00 RECURSOS 22/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-36077 ADRIANA SAMARA PEREZ 35,960.00 313/2022/215 - FACT-313 REGISTRO DEL JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD *SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO DEL 06/07/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA EL PAGO DE $35,960.00 PROCEDIMIENTO DE
FEDERALES 47e25f5317f1 RUIZ PAGO POR SERVICIO DE DECORACION Y Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO DECORACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE CONTRATACIÓN, LOS
Banorte 1178745564 *SOLICITUD DE PAGO 06/07/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SERVICIO DE MONTAJE EN EL MUNICIPIO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. SOLICITANDO DECORACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE DOCUMENTOS RELATIVOS A
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 08/07/22 DE AUTORIZACIÓN Y
DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA LAS COTIZACIONES DE POR LO
*AUTORIZACION DE DECORACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE DEL 12/07/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE
$35,960.00 ADQUISICIONES MENOS 3 PROVEEDORES
*OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 12/07/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DECORACIÓN Y SERVICIO
DE MONTAJE
*COTIZACIONES DEL 14/07/22 DE LOS PROVEEDORES ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ Y BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA.
*OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DEL 14/07/22.
*INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 15/07/22
*ACTA DE DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL 18/07/22
*CONTRATO DEL 20/07/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR ADRIANA
SAMARA PEREZ RUIZ
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 25/07/22, DONDE ADRIANA SAMARA PEREZ RUIZ ENTREGA A LA TESORERA MPAL. DECORACIÓN Y SERVICIO DE
MONTAJE
*ENTREGA DE LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 25/07/22, ENTREGA LA TESORERA MUNICIPAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECORACIÓN Y SERVICIO DE MONTAJE
*6 FOTOGRAFÍAS DE UN INTERIOR DECORADO
*PÓLIZAS DIARIO 004006, 004008, 004009
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00862
*PÓLIZA DE EGRESO 001525
*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 28/07/22 $40,489.02
*CFDI 860cb49c-77c5-4e3b-9f67-d9c972504dd2
*ARCHIVO XML IMPRESO
*SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DEL 13/07/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA COMPRA DE
MATERIALES Y SERVICIOS COMO IMPRESIONES EN VINIL, MICROPERFORADOS, ETIQUETAS, LONA, GAFETES, BOLETOS ENTRE OTROS PARA EL
EVENTO FERIA DEL MEZCAL
*SOLICITUD DEL 27/07/22 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE INSTANCIO DE LA MUJER SOLICITA A LA TESOREA MUNICIPAL UN LONA
*SOLICITUD DE ARTICULOS 13/07/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITANDO LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS COMO IMPRESIONES EN VINIL, MICROPERFORADOS, ETIQUETAS, LONA, GAFETES,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN BOLETOS ENTRE OTROS PARA EL EVENTO FERIA DEL MEZCAL
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO *ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 15/07/22 DE AUTORIZACIÓN Y
DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EL
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, 860cb49c-77c5- CONTRATO/PEDIDO NO. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 40,489.02 28/07/2022 4e3b-9f67- COMO EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
004008 28/07/2022 40,489.02 001525 28/07/2022 40,489.02 RECURSOS 28/07/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-3481933 PUBLYOFI S.A.DE.C.V. 40,489.02 SPVM/R.28/FACT F-704/2022/229 - PARTIDA CONTABLEMENTE AFECTADA. $40,489.02 *AUTORIZACION COMPRA DE ARTICULOS PARA LA FERIA DEL MEZCAL DEL 15/07/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE $40,489.02
FEDERALES d9c972504dd2 ADQUISICIONES
Banorte 1178745564 COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS
PARA LA FERIA DEL MEZCAL CELEBRADA *OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 15/07/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMPRA DE ARTICULOS
EN EL MUNICIPIO PARA LA FERIA DEL MEZCAL
*COTIZACIONES DEL 17/07/22 DE LOS PROVEEDORES DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV, ESTUDIO VISUAL GRIMALDI, SA DE CV Y
ARTICULOS Y PUBLICIDAD PUBLYOFI, SA DE CV
*OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DEL 21/07/22.
*INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 21/07/22
*ACTA DE DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL 22/07/22
*CONTRATO DEL 24/07/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR ARTICULOS Y
PUBLICIDAD PUBLYOFI, SA DE CV
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 28/07/22, DONDE ARTICULOS Y PUBLICIDAD PUBLYOFI, SA DE CV ENTREGA A LA TESORERA MPAL. MATERIALES
Y SERVICIOS COMO IMPRESIONES EN VINIL, MICROPERFORADOS, ETIQUETAS, LONA, GAFETES, BOLETOS ENTRE OTROS PARA EL EVENTO FERIA
DEL MEZCAL
*ACUSES DE RECIBO DE MATERIAL DEL 27, 28/07/22 EN LOS CUALES LA TESORERIA MUNICIPAL ENTREGA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL
DIRECTOR DE TURISMO MATERIALES Y SINDICO MUNICIPAL.
*50 FOTOGRAFÍAS DE DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
