Page 238 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
236 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-18
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO;

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A

LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - COMO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
CONTRATO/PEDIDO No. FAC 70 - NO PRESENTA DOCUEMNTACIÓN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A ESTUDIO DE
119,000.00 DE PROTECCIONEN LA ZONA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASI COMO AL
Banco Mercantil del Norte, 9520FDEA-7D1B- PROYECTOS Y ARQUEOLOGICA MITLA A BASE DE POSTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA
S.A., Institución de Banca DE TUVO GALVANIZADO EL DIA 31 DE EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
000350 31/03/2022 117,161.00 000162 31/03/2022 119,000.00 RECURSOS FISCALES - 31/03/2022 Múltiple, Grupo Financiero 300322 119,000.00 31/03/2022 40FC-BF98- CONSTRUCCIONES VIGAIE SA MARZO DE 2022 $117,161.00 LA ENTIDAD FISCALIZADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $117,161.00 PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTAL,
RECURSOS FISCALES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO,
Banorte 1170363672 B8CB91DF7ABD DE CV
JUSTIFICACION AL PROCESO DE ADJUDICACION,

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ACTA

ENTREGA-RECEPCION DE LOS SERVICIOS

REALIZADOS, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS.

002497 20/06/2022 65,030.00 000849 20/06/2022 65,030.00 PARTICIPACIONES (RAMO 20/06/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-424 7D5E6841-CCFB- COMPAÑIA MATERIALISTA REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *POLIZAS DE DIARIO 002495, 002497, 002498 $65,030.00 LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., Institución de Banca 65,030.00 20/06/2022 4C08-BB52- ALCATRAZ SA DE CV CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 00586 LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
Múltiple, Grupo Financiero 65,030.00 A2437/2022/131 - FACT-A2437 REGISTRO JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD Y *POLIZA EGRESO 000849
B47B59B12B12 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *DOCUMENTO TRANSFERENCIAS A CUENTA DE TERCEROS BANORTE/IXE 20/06/22
Banorte 1178745564 MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES REALIZADOS. POR $65,030.00
AREAS DEL MUNICIPIO. *CFDI 7D5E6841-CCFB-4C08-BB52-B47B59B12B12
*ARCHIVO XML IMPRESO
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DEL 06/06/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE
MPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL. SOLICITANDO MADERA, PEGAMENTO,
TUBULAR, TUERCAS, MOLDURAS ENTRE OTROS
*OFICIO DE MATERIALES DEL 08/06/22 DONDE LA TESORERA SOLICITA AL COMITE
DE ADQUISICIONES LOS MATERIALES
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE AUTORIZACION Y DETERMINACION DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 10/06/22
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES DEL 11/06/22 FIRMADO
$65,030.00 POR EL PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
*OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIONES A LOS PROVEEDORES COMPAÑIA
MATERIALISTA ALCATRAZ, SA DE CV, CONSTRUCTORA WOLFSBURG, SA DE CV Y
FERREMATERIALES JB, SA DE CV
*OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL 16/06/22
*COTIZACIONES DEL 16/06/22 DE LOS PROVEEDORES COMPAÑIA MATERIALISTA
ALCATRAZ, SA DE CV, CONSTRUCTORA WOLFSBURG, SA DE CV Y FERREMATERIALES
JB, SA DE CV
*INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL 17/06/22, INCLUYE CUADRO COMPARATIVO
*CONTRATO NÚMERO MSPVM/CAAS/AD/004/2022 DEL 20/06/22 CONTIENE
OBJETO, MONTO, VIGENCIA Y ESTA FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL
PROVEEDOR
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES DEL 22/06/22 DONDE EL
PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS MATERIALES A LA TESORERA MPAL.
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL 22/06/22 DONDE LA TESORERA MPAL. HACE
ENTRA DEL MATERIAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL
*7 FOTOGRAFIAS DE TABLAS, MOLDURAS Y PIJAS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2