Page 242 - San Pablo Villa de Mitla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
240 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-17-SEG-19
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; AUNADO A ESTO SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

*PÓLIZAS DIARIO 004275, 004276, 004279

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-00919

*PÓLIZA DE EGRESO 001594

*REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI BANORTE 08/08/22 $40,600.00

*CFDI DF9B6979-E507-4599-B942-CBCDFC853E75

*ARCHIVO XML IMPRESO

*SOLICITUD DE RENTA DE AUDIO DEL 08/07/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA LA RENTA DE AUDIO

DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2022

*SOLICITUD DEL 08/07/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOLICITANDO DE RENTA DE AUDIO
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, DF9B6979-E507- 866/2022/259 - PAGO POR Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO *ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 11/07/22 DE AUTORIZACIÓN Y
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 4599-B942- ARRENDAMIENTO DE AUDIO USANDO DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y EL
004276 08/08/2022 40,600.00 001594 08/08/2022 40,600.00 RECURSOS 08/08/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-0075381 40,600.00 08/08/2022 VALENTIN JOSE OLIVERA 40,600.00 DURANTE LA FERIA DEL MEZCAL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. $40,600.00 DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA $40,600.00
FEDERALES CBCDFC853E75 LOPEZ CELEBRADA EN EL MUNICIPIO *AUTORIZACION DE RENTA DE AUDIO DEL 12/07/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
Banorte 1178745564
*OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 12/07/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA RENTA DE AUDIO

*COTIZACIONES DEL 12/07/22 DE LOS PROVEEDORES VALENTIN JOSE OLIVERA LOPEZ, DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV Y BANQUETES Y

EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV

*OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DEL 15/07/22.

*INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 15/07/22

*ACTA DE DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL 18/07/22

*CONTRATO DEL 20/07/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR VALENTIN JOSE

OLIVERA LOPEZ

*ENTREGA E LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 22/07/22 DONDE LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGA AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA

RENTA DE AUDIO DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2022

*4 FOTOGRAFÍAS DE EVENTO EN EL KIOSKO MUNICIPAL

005217 02/09/2022 39,972.00 001952 02/09/2022 39,972.00 PARTICIPACIONES 02/09/2022 Banco Mercantil del Norte, 020922 39,972.00 02/09/2022 491798DA-E1F8- TECNOLOGIA SERVICIOS 39,972.00 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO 005216, 005217, 005218 $39,972.00
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 498C-B788- BIENES VAT CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R28/FACT- JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-01122
RECURSOS Múltiple, Grupo Financiero 333/2022/342 - FACT-333 REGISTRO POR AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y EL *PÓLIZA DE EGRESO 001952
FEDERALES 4D19D1D5DA46 EL PAGO DE LA COMPRA DE REBOZOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE 02/09/22 $39,972.00
Banorte 1178745564 TRICOLORES PARA LAS FIESTAS PATRIAS *CFDI 491798DA-E1F8-498C-B788-4D19D1D5DA46
*ARCHIVO XML IMPRESO
*SOLICITUD DEL 30/08/22, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MPAL. DIRIGIDO A LA TESORERA MPAL PARA COMPRA DE LIENZOS ARTESANALES PARA
DEL ANDADOR TURISTICO CALLES MORELOS Y REFORMA
*SOLICITUD DEL 30/08/22 SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL COMITE DE ADQ., ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
SOLICITANDO LIENZOS ARTESANALES
*ACTA EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 31/08/22 DE AUTORIZACIÓN Y
DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
*AUTORIZACION DE COMPRA DE ADORNOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 12/07/22 FIRMADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE MUNICIPAL
$39,972.00 DE ADQUISICIONES
*OFICIO DE RESPUESTA A SOLICITUD DEL 31/08/22, DONDE LA TESORERA MPAL. AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA COMPRA DE
ADORNOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE
*OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEL 31/08/22.
*COTIZACIONES DEL 31/08/22 DE LOS PROVEEDORES DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA, SA DE CV, TECNOLOGIA SERVICIOS BIENES VART, SA DE CV
Y ESTUDIO VISUAL GIRMALDI, SA DE CV
*INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DEL 31/08/22
*ACTA DE DICTAMEN Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL 01/09/22
*CONTRATO DEL 01/09/22 CONTIENE OBJETO, VIGENCIA Y MONTO, FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL PROVEEDOR TECNOLOGIA
SERVICIOS BIENES VART, SA DE CV
*ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICISO DEL 06/09/22 CON EL CUAL TECNOLOGIA SERVICIOS BIENES VART, SA
DE CV HACE ENTREGA DE REBOZOS TRICOLORES A LA TESORERA MUNICIPAL
*ENTREGA DE LOS BIENES, PRODUCTOS O SERVICIOS DEL 07/09/22 DONDE LA TESORERA MUNICIPAL ENTREGA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
REBOZOS TRICOLOR
*8 FOTOGRAFÍAS DE REBOZOS ADORNANDO CALLES

PARTICIPACIONES Banco Mercantil del Norte, 8EE1CC55-1F32- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - *PÓLIZAS DIARIO 005478, 005479, 005480 LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - S.A., Institución de Banca 403C-9A25- CONTRATO/PEDIDO NO. SPVM/R28/FACT- *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA C-01197
005479 19/09/2022 19,720.00 002028 19/09/2022 19,720.00 RECURSOS 19/09/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-1244 19,720.00 19/09/2022 BANQUETES Y CATERING E33/2022/365 - SPEI A FAVOR DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 002028 $19,720.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
FEDERALES 75651702A91F LUMIERE SA DE CV 19,720.00 BANQUETES Y CATERING LUMIERE SA DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD *TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE 19/09/22 $19,720.00 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
Banorte 1178745564 CV / R.F.C. BCL180511NH7.-RENTA DE Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO *CFDI 8EE1CC55-1F32-403C-9A25-75651702A91F
AUDIO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA *ARCHIVO XML IMPRESO DEL GASTO
AMENIZAR LAS FIESTAS PATRIAS *COTIZACIONES DEL 12/09/22 DE LOS PROVEEDORES BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA, SA DE CV, DISEÑO Y PUBLICIDAD XTAMPA,
$19,720.00 SA DE CV Y BANQUETES Y CATERIN LUMIERE, SA DE CV
*5 FOTOGRAFIAS
*CARATULA DE ACTIVACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*COMPROBANTE DE DOMICILIO DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*DECLARACIÓN ANUAL 2021 DE DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*BOLETA DE INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*COPIA INE REPRESENTANTE LEGAL DE DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*ACTA CONSTITUTIVA DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV
*OPINION DE CUMPLIMIENTO DE DE BANQUETES Y CATERIN LUMIERE SA DE CV

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5