Page 118 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
116 DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000133
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000041
000133 28/02/2022 122,897.55 000041 28/02/2022 280,300.00 28) - RECURSOS 02/02/2022 DE NOMINA 280,300.00 0.00 0.00 0.00 122,897.55 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 122,897.55
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 15 AL 31 DE
FEDERALES 18000215749 ENERO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $122,897.55 CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ENERO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000147
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000045
000147 28/02/2022 121,674.15 000045 28/02/2022 307,166.00 28) - RECURSOS 21/02/2022 309,666.00 0.00 0.00 0.00 121,674.15 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 121,674.15
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA 0.00 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA 0.00 FEBRERO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $121,674.15 CON *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FIRMA DE LOS TRABAJADORES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON LA FIRMA DEL PERSONAL
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
SUPERNÓMINA 138,893.55 PERSONAL
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022 *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES 144,396.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000103
CON LA FIRMA DEL PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 28 DE
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR
138,893.55 000103 328,000.00 328,000.00 0.00 0.00 138,893.55 ASISTENCIA FEBRERO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $138,893.55 CON
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA
000282 28/02/2022 28/02/2022 28) - RECURSOS 28/02/2022 18000215749 MARÍA ZACA
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE FIRMA DE LOS TRABAJADORES
PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS SUPERNÓMINA
INDIVIDUALES DE TRABAJO *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000108
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
000321 16/03/2022 144,396.00 000108 16/03/2022 347,667.00 28) - RECURSOS 16/03/2022 347,667.00 0.00 0.00 144,396.00 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA MARZO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $144,396.00 CON
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS
SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MARZO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000135
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
000424 31/03/2022 162,070.87 000135 31/03/2022 346,000.00 28) - RECURSOS 31/03/2022 346,000.00 0.00 0.00 0.00 162,070.87 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 31 DE 162,070.87
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA MARZO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $162,070.87 CON
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MARZO 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
