Page 119 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000443
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*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA ABRIL DE 2022 POR EL IMPORTE DE $129,030.51 CON
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO
129,030.51 000443 358,500.00 DE NOMINA 358,500.00 0.00 0.00 0.00 129,030.51 *NO PRESENTÓ LA NÓMINA 129,030.51
NÚMERO DE CUENTA 0.00 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
001145 30/04/2022 30/04/2022 28) - RECURSOS 13/04/2022 18000215749 FIRMA DE LOS TRABAJADORES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CON LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL
FEDERALES *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
FISCALES DIGITALES POR INTERNET *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSULTA DE PAGOS 177,360.80
CON LA FIRMA DEL PERSONAL
SUPERNÓMINA
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2022
ASISTENCIA
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000706
PERSONAL
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR
PARTICIPACIONES (RAMO PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 30 DE
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA
177,360.80 000706 356,400.00 18000215749 MARÍA ZACA 356,400.00 0.00 0.00 177,360.80 INDIVIDUALES DE TRABAJO
001884 31/05/2022 31/05/2022 28) - RECURSOS 02/05/2022 ABRIL DE 2022 POR EL IMPORTE DE $177,360.80 CON
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
FEDERALES FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE ABRIL 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001887
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000707
001888 31/05/2022 177,360.80 000707 31/05/2022 357,500.00 28) - RECURSOS 16/05/2022 357,500.00 0.00 0.00 0.00 177,360.80 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 177,360.80
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA 0.00 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA 0.00 MAYO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $177,360.80 CON 177,360.80
0.00 FIRMA DE LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA FISCALES DIGITALES POR INTERNET
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MAYO 2022 CON LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001894 PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000709 INDIVIDUALES DE TRABAJO
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR 177,360.80
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTÓ LA NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA 184,086.65
177,360.80 000709 357,500.00 18000215749 MARÍA ZACA 0.00 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 31 DE
357,500.00 0.00 177,360.80 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES MAYO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $177,360.80 CON
001895 31/05/2022 31/05/2022 28) - RECURSOS 31/05/2022
FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMA DE LOS TRABAJADORES
CON LA FIRMA DEL PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE MAYO 2022
ASISTENCIA
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002050
PERSONAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000748
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR
002051 30/06/2022 177,360.80 000748 30/06/2022 357,500.00 28) - RECURSOS 15/06/2022 357,500.00 0.00 0.00 177,360.80 INDIVIDUALES DE TRABAJO PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $177,360.80 CON
18000215749 MARÍA ZACA
FEDERALES
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002107
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000764
002108 30/06/2022 184,086.65 000764 30/06/2022 363,500.00 28) - RECURSOS 30/06/2022 363,500.00 0.00 0.00 184,086.65 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 30 DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA JUNIO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $184,086.65 CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JUNIO 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
