Page 121 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004166
119 (MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001551
004168 30/11/2022 200,594.00 001551 30/11/2022 379,000.00 28) - RECURSOS 17/11/2022 379,000.00 0.00 0.00 0.00 200,594.00 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 200,594.00
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA NOVIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $200,594.00
CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE
2022
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004488
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001640 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CON LA FIRMA DEL PERSONAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET 204,873.05 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
*DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA CON LA FIRMA DEL PERSONAL PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 30 DE INDIVIDUALES DE TRABAJO
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR
004489 31/12/2022 204,873.05 001640 31/12/2022 389,068.00 28) - RECURSOS 01/12/2022 389,068.00 0.00 0.00 0.00 204,873.05 *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA NOVIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $204,873.05
18000215749 MARÍA ZACA
FEDERALES ASISTENCIA CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
PERSONAL *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
2022
INDIVIDUALES DE TRABAJO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004499
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR PAGO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001642
004501 31/12/2022 211,598.90 001642 31/12/2022 379,200.00 28) - RECURSOS 16/12/2022 DE NOMINA 379,200.00 0.00 0.00 0.00 211,598.90 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 211,598.90
NÚMERO DE CUENTA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
FEDERALES 18000215749 DICIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $211,598.90
CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMIN
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022
TOTAL $3,305,016.18 $6,760,071.00 $6,762,571.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,305,016.18 $0.00 $3,305,016.18
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
