Page 139 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
137 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
16 PIEZA VARILLA T/A 3/8"; 1 PIEZA VARILLA T/A -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
23,400.00
PARTICIPACIONES 7c64d6a0-3faa- 1/2"; 120 BULTO CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG; -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
(RAMO 28) - 468a-afbb- MATERIAL
000689 01/04/2022 23,400.00 RECURSOS 18/03/2022 SALOMON JOSE 1500 PIEZA TABIQUE PESADO 8*13*26 PZA; 122 KG 23,400.00 ADQUISICIÓN DEL MATERIAL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO REALIZÓ EL PAGO DEL GASTO
FEDERALES 908c68c13134 HERNANDEZ 39,597.50 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ALAMBRON PARA CONSTRUCCION DE 1/4 (6.3MM) -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
KG; 29 KG ALAMBRE RECOCIDO KG; 2.50 KG *NO REALIZÓ EL PAGO DEL GASTO
CLAVO ESTANDAR C/C 2-1/2" 1KG
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000773
*PÓLIZA DE EGRESO 000302
*CFDI CON FOLIO FISCAL 38757DC8-AC76-11EC-BA34-897241892D0C
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
25 DE MARZO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
PARTICIPACIONES
38757DC8-AC76- ROGELIO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
VALENTIN *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
000774 01/04/2022 54,220.00 000302 01/04/2022 54,220.00 (RAMO 28) - 54,220.00 25/03/2022 11EC-BA34- VICTORIANO 54,220.00 285 BULTOS CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG 54,220.00 FECHA 26 DE MARZO DE 2022 54,220.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RECURSOS
20 TONELADAS CEMENTO GRIS HOLCIM FUERTE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
897241892D0C 74,654.00 *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE MARZO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES (APASCO) 74,654.00
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA NÚMERO R-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 28/447/MSMZ/ADM/004/2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *REPORTE FOTOGRÁFICO COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL BARRIO "NUEVO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA PROGRESO"
ADQUISICIÓN
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001073
*PÓLIZA DE EGRESO 000418
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL D687D2F5-B5DC-4495-A699-E3EE241EA7CE
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 15
DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
PARTICIPACIONES
D687D2F5-B5DC- RODAS EMANUEL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
001074 30/04/2022 74,654.00 000418 30/04/2022 74,654.00 (RAMO 28) - 74,654.00 21/03/2022 4495-A699- SANTOS 74,654.00 FECHA 17 DE ABRIL DE 2022
RECURSOS
E3EE241EA7CE LUENGAS *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022,
FEDERALES
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OBRA NÚMERO R-
28/447/MSMZ/ADM/004/2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO
PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL BARRIO "NUEVO
PROGRESO"
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001080
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 000420
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *CFDI CON FOLIO FISCAL AC5DDC53-E5A4-4379-92FF-
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL 3A2AF3D834C3 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
AC5DDC53-E5A4- RODAS EMANUEL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
36,500.00
001081 30/04/2022 36,500.00 000420 30/04/2022 36,500.00 (RAMO 28) - 36,500.00 02/05/2022 4379-92FF- SANTOS 36,500.00 10 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
RECURSOS 36,500.00 26 DE ABRIL DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
3A2AF3D834C3 LUENGAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FECHA 28 DE ABRIL DE 2022
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2022,
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*2 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
