Page 142 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002180
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO 000789
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 385A2D54-5665-44C1-8187-0E6A342ACDCB
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MATERIAL
29,436.00 000789 29,436.00 (RAMO 28) - 29,436.00 385A2D54-5665- JOSE MANUEL 146 PIEZAS CEMENTO HOLCIM FUERTE PORTLAND -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 26 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS 29,436.00 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
RECURSOS 44C1-8187- LOPEZ GONZALEZ 29,436.00 29,436.00 *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
002181 01/07/2022 01/07/2022 30/06/2022 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0E6A342ACDCB SACO 50KG; 1 PIEZA CEMENTO BLANCO DE 25 KG
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA 27 DE JUNIO DE 2022
DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL COMPRA DEL MATERIAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE BANQUETAS
PARTICIPACIONES 120 PIEZAS CEMENTO HOLCIM FUERTE PORTLAND *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002388 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
002389 01/07/2022 29,436.00 000883 01/07/2022 29,436.00 (RAMO 28) - 29,436.00 30/08/2022 D61C0F55-B934- JOSE MANUEL SACO 50KG; 30 PIEZAS CEMENTO MORTERO DE 50 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
RECURSOS 4705-A347- LOPEZ GONZALEZ 29,436.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: 29,436.00 MATERIAL
*PÓLIZA DE EGRESO 000883 *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
556592D77B2D KG; 2 PIEZAS CEMENTO BLANCO DE 25 KG; 1 PIEZA *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
FEDERALES CINTA DE AISLAR NÚMERO 33 NEGRA *CFDI CON FOLIO FISCAL D61C0F55-B934-4705-A347-556592D77B2D
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MATERIAL
ADQUISICIÓN 23,982.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA DESTINO DEL MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
26 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
29,436.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
FECHA 27 DE JUNIO DE 2022
DESTINO DEL MATERIAL
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
COMPRA DEL MATERIAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACÓN DE CALLES
*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRA PARTIDA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002414
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO 000893
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 5764D8AE-768A-4611-946B-E7A49E5790E6
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA
5764D8AE-768A- RODAS EMANUEL
23,982.00 000893 23,982.00 (RAMO 28) - 23,982.00 5 TONELADAS CEMENTO GRIS HOLCIM FUERTE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 20 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS
RECURSOS 23,966.00 23,982.00
002415 31/07/2022 31/07/2022 29/08/2022 4611-946B- SANTOS
(APASCO)
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
E7A49E5790E6 LUENGAS
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA 22 DE JULIO DE 2022
DESTINO DEL MATERIAL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL COMPRA DEL MATERIAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *2 FOTOGRAFÍAS
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002428
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO 000896
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *CFDI CON FOLIO FISCAL 96095BD7-2349-4C91-9F7F-FC45F27CA29E
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES ADQUISICIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 18 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MATERIAL
96095BD7-2349- RODAS EMANUEL *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
37,326.00 000896 37,326.00 (RAMO 28) - 37,326.00 37,326.00 10 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE JULIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS 37,326.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RECURSOS 37,326.00
002429 31/07/2022 31/07/2022 29/08/2022 4C91-9F7F- SANTOS
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FC45F27CA29E LUENGAS
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO FECHA 20 DE JULIO DE 2022
DESTINO DEL MATERIAL *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022,
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS CON FECHA ANTERIOR A LA
*NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL COMPRA DEL MATERIAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/8
