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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
27/02/2022 7c40bc26-a851-4398- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
159 a5a2-08863dd64b7d S.A DE C.V
6e9cf6f4-0534-482a-9f60- CONSEJO TACUATES 250.06 10.1650 LTR PREMIUM 32012
11/02/2022
419da82a1ee1 S.A DE C.V
17/02/2022 6045055b-0230-45cd- CONSEJO TACUATES 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
a4eb-5f1b9d26b50a S.A DE C.V
24/02/2022 3c042d12-b8a8-4671- CONSEJO TACUATES 2.0350 LTR PREMIUM 32012; 4.0650
96a3-36bde741916c S.A DE C.V 150.06
LTR PREMIUM 32012 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
aa1562c2-36ac-4270- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
a5a2-3cdbc5126d5e S.A DE C.V 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
PARTICIPACIONES 23/02/2022 300.00 12.1951 LTR PREMIUM 32012 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
(RAMO 28) - 250.06 10.1650 LTR PREMIUM 32012
RECURSOS 375.15 15.25 LTR PREMIUM 32012 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 497.58 20.2268 LTR PREMIUM 32012
000277 28/02/2022 000101 28/02/2022 500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
a8246311-bf8f-494b-83a8- CONSEJO TACUATES *NO PRESENTO ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE *NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
19/02/2022
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
805d7eeb2a1f S.A DE C.V JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA EN
CANTIDAD $17,963.68 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA CANTIDAD $17,963.68
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
18/02/2022 47399c71-a23f-4c84- CONSEJO TACUATES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
8bdd-a5e6d945b2cd S.A DE C.V
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
fb436818-c8e8-425f-bc45- CONSEJO TACUATES RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
17/02/2022 MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
22d5d4ff2a9d S.A DE C.V
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
17/02/2022 6a5b326c-e172-43aa- CONSEJO TACUATES POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
82aa-f28478265bad S.A DE C.V
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
fb18cdda-b302-4b50-ab13- CONSEJO TACUATES PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
17/02/2022 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
c9ebae8e93b8 S.A DE C.V
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
db0df34b-d455-4c6b-a19f- CONSEJO TACUATES SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
25/03/2022
cf3a8cadd1f8 S.A DE C.V COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
2ac363fa-a1f3-4400-b0e6- CONSEJO TACUATES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
20/03/2022
219f94089421 S.A DE C.V
PARTICIPACIONES 21/03/2022 dced458d-8b76-47e6- CONSEJO TACUATES 300.04 13.0452 LTR MAGNA 32011 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 93f3-cdada1d5ff98 S.A DE C.V 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
000635 01/04/2022 59,577.94 000228 01/04/2022 59,577.94 FEDERALES 59,577.94 59,577.94 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 59,577.94 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
22/03/2022 87d2fb7a-b770-482b- CONSEJO TACUATES *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
8a64-8e86b8f5e61a S.A DE C.V EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
23/03/2022 3f85820e-877c-48d0- CONSEJO TACUATES 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012
bd79-19089089df6c S.A DE C.V
23/03/2022 bdb04968-39f0-46fd- CONSEJO TACUATES 200.00 8.1301 LTR PREMIUM 32012
8e62-3eb616687293 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
